キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 115,409 | 131,342 | 166,608 | 205,833 | 290,529 | 343,100 | 404,074 | 451,049 | 547,184 | 584,344 |
| 減価償却費 | 3,728 | 3,614 | 3,074 | 4,490 | 4,729 | 4,061 | 2,766 | 3,175 | 4,808 | 5,167 |
| 敷金償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 476 |
| 固定資産除却損 | 137 | 9 | 275 | 0 | 10 | 0 | - | - | 1,699 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 58 | -31 | 30 | -25 | 11 | 29 | 9 | -135 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -164 | -131 | -127 | -110 | -74 | -57 | -47 | -36 | -1,448 |
| 有価証券利息 | -4,576 | -3,895 | -3,126 | -2,892 | -2,840 | -1,224 | -1,066 | -2,229 | -6,038 | -8,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,132 | -58,797 | 31,053 | -30,754 | 25,092 | -11,419 | -29,089 | -9,718 | -19,390 | -159,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,089 | 850 | 13,301 | -822 | -7,037 | 3,998 | -7,583 | 7,480 | -31,684 | 33,948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -179 | -1,725 | -271 | 1,589 | 1,183 | -6,636 | 2,212 | 3,196 | 7,791 | 5,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,847 | -1,936 | 1,101 | 1,359 | 257 | -313 | 6,016 | -9,308 | 25,556 | 8,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,559 | -4,607 | 4,324 | -1,395 | 300 | 1,359 | 11,695 | -9,406 | 16,219 | -10,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,926 | -9,906 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,707 | -419 | 5,522 | 1,465 | -2,721 | 5,016 | 1,537 | 1,098 | 6,474 | 5,782 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,005 | -7,222 | 6,366 | -14,275 | 22,985 | -11,259 | -8,743 | 53,111 | -27,059 | -14,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,443 | -1,742 | 1,620 | 153 | 18,336 | -8,390 | -3,457 | 2,134 | 1,965 | 9,025 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,520 | -198 | -2,699 | -198 |
| その他 | -1,607 | -3,368 | 3,735 | 1,539 | 7,433 | 5,830 | -687 | 5,456 | 10,273 | 20,550 |
| 小計 | 164,961 | 60,411 | 233,424 | 166,192 | 354,878 | 324,062 | 379,790 | 495,743 | 545,132 | 469,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 5,251 | 3,676 | 3,765 | 5,088 | 1,359 | 1,298 | 596 | 5,357 | 6,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -24,192 | -55,407 | -55,922 | -66,752 | -96,883 | -124,017 | -130,645 | -135,825 | -173,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 4,221 | - | - | -60 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -7,465 | - | -8,375 | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,096 | 8,416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,030 | 41,471 | 181,693 | 114,036 | 293,213 | 228,539 | 257,071 | 365,694 | 414,663 | 302,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -380,000 | -550,000 | -485,000 | -750,000 | -755,000 | -830,000 | -835,000 | -995,000 | -995,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,000 | 300,000 | 410,000 | 475,000 | 450,000 | 635,000 | 700,000 | 1,110,000 | 995,000 | 995,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,272 |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,450 | -2,435 | -1,592 | -6,431 | -2,537 | -777 | -2,668 | -2,846 | -17,588 | -1,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,133 | -62,905 | -24,628 | -83,505 | -60,525 | -20,000 | - | -399,381 | -100,000 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,752 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,904 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,924 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -408 | - | -3,300 | - | - | - | -4,704 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | 198,000 | 50,000 | 50,000 | 78,000 | 30,000 | 30,000 | 72,500 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,425 | - | - | - | 162,570 | - | - | 600 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,118 | 9,980 | 3,420 | 3,420 | 3,135 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,058 | 62,230 | -112,801 | -49,816 | -119,358 | -110,777 | -102,668 | -58,831 | -129,512 | -336,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -101 | - | -52 | -133 | -199,913 | -99,617 | -99,969 |
| 配当金の支払額 | -4,058 | -11,742 | -15,799 | -18,932 | -23,872 | -31,804 | -38,236 | -44,583 | -49,559 | -61,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,058 | -11,742 | -15,799 | -19,033 | -23,872 | -31,857 | -38,370 | -244,497 | -149,177 | -161,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,087 | 91,958 | 53,092 | 45,185 | 149,983 | 85,904 | 116,033 | 62,365 | 135,973 | -195,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,488 | 280,447 | 333,539 | 378,724 | 528,708 | 614,612 | 730,645 | 793,011 | 928,985 | 733,578 |