CSSHDs（2304）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

CSSHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,298,250	1,088,039	1,070,768	807,512	1,149,207	631,930	713,916	807,275	906,589	1,138,856
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	1,506,896	1,943,905	2,040,173	2,140,208
有価証券	-	-	20,000	-	50,367	50,358	-	-	-	49,879
商品及び製品	345,198	372,986	371,944	402,534	384,697	381,332	483,594	562,614	545,094	388,876
仕掛品	38,156	26,186	54,344	40,305	53,920	33,131	59,016	26,196	27,254	19,989
原材料及び貯蔵品	40,760	38,274	33,837	20,913	10,633	12,760	17,858	21,095	17,587	20,278
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	10,161	20,163
未収入金	-	-	-	-	204,743	19,798	18,597	10,123	5,539	6,320
その他	100,080	169,550	95,220	188,396	173,738	124,301	91,296	95,439	123,009	131,540
貸倒引当金	-6,080	-4,260	-1,378	-706	-492	-4,031	-4,696	-6,110	-462	-1,697
未収還付法人税等	-	-	-	-	-	92,487	44,261	36,188	-	-
受取手形及び売掛金	1,917,584	1,931,355	2,092,168	1,810,790	1,192,830	1,201,217	-	-	-	-
繰延税金資産	114,530	88,962	110,803	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,848,481	3,711,093	3,847,710	3,269,747	3,219,646	2,543,287	2,930,742	3,496,728	3,674,946	3,914,416
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,017,986	1,010,668	1,126,529	934,574	937,899	955,993	956,613	966,381	983,950	990,737
減価償却累計額	-515,039	-527,387	-561,321	-459,402	-490,371	-521,295	-552,097	-576,897	-604,923	-634,480
建物及び構築物（純額）	502,946	483,281	565,208	475,171	447,527	434,697	404,516	389,484	379,026	356,256
土地	1,235,238	1,233,838	1,233,838	951,628	951,628	951,628	951,628	951,628	951,628	951,628
その他	146,699	169,142	189,062	160,273	184,238	191,545	197,670	199,002	233,664	268,561
減価償却累計額	-110,450	-124,724	-140,718	-121,296	-135,243	-151,306	-167,323	-167,604	-178,684	-203,101
その他（純額）	36,248	44,417	48,344	38,977	48,994	40,238	30,347	31,398	54,979	65,460
有形固定資産合計	1,774,434	1,761,538	1,847,391	1,465,778	1,448,151	1,426,564	1,386,492	1,372,511	1,385,635	1,373,346
無形固定資産
のれん	123,775	112,711	96,202	45,258	38,869	32,479	26,090	19,700	13,311	6,921
その他	56,591	93,576	145,754	111,055	92,602	69,560	68,905	60,416	58,570	55,667
無形固定資産合計	180,366	206,287	241,956	156,313	131,471	102,040	94,995	80,117	71,881	62,589
投資その他の資産
投資有価証券	501,753	612,930	723,671	632,312	408,954	433,266	453,567	532,365	538,668	612,760
繰延税金資産	-	-	-	-	213,169	10,041	46,107	47,107	104,920	201,836
その他	400,260	383,257	376,745	188,093	184,100	188,862	184,622	171,811	155,924	155,941
貸倒引当金	-	-	-6,113	-3,901	-509	-2,567	-47	-47	-852	-3,545
繰延税金資産	-	-	-	146,685	-	-	-	-	-	-
長期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	902,013	996,188	1,094,302	963,190	805,714	629,603	684,249	751,237	798,661	966,992
固定資産合計	2,856,814	2,964,013	3,183,650	2,585,282	2,385,337	2,158,208	2,165,737	2,203,866	2,256,178	2,402,928
資産合計	6,705,296	6,675,107	7,031,360	5,855,030	5,604,984	4,701,495	5,096,479	5,700,595	5,931,124	6,317,345
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	576,733	568,103	651,164	475,767	410,810	350,752	429,827	538,792	490,732	569,909
短期借入金	650,000	650,000	750,000	800,000	450,000	450,000	450,000	750,000	450,000	300,000
リース債務	-	-	-	-	-	27,252	22,029	18,015	15,427	7,961
未払金	751,687	739,828	746,519	726,277	536,270	384,742	540,319	751,586	835,075	898,777
未払消費税等	-	-	-	-	-	-	-	336,810	364,329	321,859
未払法人税等	117,719	26,968	137,830	52,199	64,873	12,379	29,090	49,827	200,945	172,357
賞与引当金	175,654	150,653	171,071	165,280	141,527	150,742	147,503	141,566	124,966	169,129
役員賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	11,866	14,761
その他	229,778	392,695	434,147	363,222	303,570	154,124	386,045	374,435	364,460	388,459
１年内返済予定の長期借入金	260,150	221,290	190,000	110,000	110,000	138,318	539,182	-	-	-
流動負債合計	2,761,723	2,749,540	3,080,732	2,692,746	2,017,051	1,668,310	2,543,996	2,961,034	2,857,802	2,843,214
固定負債
リース債務	-	-	93,863	72,545	61,216	33,964	43,333	25,317	14,060	6,098
繰延税金負債	-	-	-	-	-	17,063	3,781	7,827	7,141	8,595
退職給付に係る負債	238,789	263,567	293,921	245,540	261,288	289,601	306,659	324,906	344,792	344,604
株式給付引当金	-	-	-	-	12,409	6,788	3,394	3,394	3,394	5,785
長期未払金	22,544	22,544	22,544	22,544	22,544	42,711	25,177	22,777	20,377	10,567
資産除去債務	9,129	9,319	9,512	721	721	721	721	8,038	8,101	8,164
その他	19,421	28,766	5,000	1,500	1,500	1,014	500	1,300	500	500
長期借入金	1,080,430	865,000	675,000	165,000	655,000	516,682	-	-	-	-
繰延税金負債	679	4,961	5,866	-	-	-	-	-	-	-
株式給付引当金	16,214	16,214	15,883	15,220	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,387,209	1,210,374	1,121,590	523,071	1,014,679	908,547	383,566	393,561	398,366	384,316
負債合計	4,148,932	3,959,914	4,202,323	3,215,817	3,031,731	2,576,857	2,927,563	3,354,595	3,256,169	3,227,531
純資産の部
株主資本
資本金	393,562	393,562	393,562	393,562	393,562	393,562	393,562	393,562	393,562	393,562
資本剰余金	279,306	279,306	279,306	279,306	279,306	279,306	279,271	279,271	279,271	272,046
利益剰余金	1,917,198	2,017,628	2,124,032	1,962,006	1,933,494	1,487,157	1,532,804	1,650,321	1,976,956	2,384,491
自己株式	-99,799	-99,799	-99,506	-99,508	-96,122	-112,845	-109,543	-109,543	-109,573	-177,527
株主資本合計	2,490,268	2,590,698	2,697,394	2,535,367	2,510,240	2,047,181	2,096,094	2,213,612	2,540,216	2,872,572
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	66,094	124,494	131,642	103,845	63,012	77,456	72,152	132,387	134,738	217,241
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	-	-	668	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	66,094	124,494	131,642	103,845	63,012	77,456	72,821	132,387	134,738	217,241
純資産合計	2,556,363	2,715,192	2,829,036	2,639,212	2,573,252	2,124,638	2,168,915	2,346,000	2,674,954	3,089,813
負債純資産合計	6,705,296	6,675,107	7,031,360	5,855,030	5,604,984	4,701,495	5,096,479	5,700,595	5,931,124	6,317,345