キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 495,629 | 280,333 | 334,862 | -2,312 | 139,223 | -181,112 | 81,343 | 313,107 | 629,855 | 751,250 |
| 減価償却費 | 63,487 | 66,949 | 82,797 | 91,717 | 77,055 | 78,873 | 75,310 | 62,696 | 65,682 | 74,011 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,936 | 16 | 57 | 200 | 692 | 554 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -122 | -34 | - | -6 | -16 | -150 | -39 |
| のれん償却額 | 15,471 | 16,249 | 16,508 | 14,111 | 6,389 | 6,389 | 6,389 | 6,389 | 6,389 | 6,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,225 | -164 | -61,112 | -36 | - | - | - | - | - | -8,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,122 | -1,819 | 379 | 1,354 | -3,606 | 5,597 | -1,855 | 1,414 | -4,843 | 3,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,178 | 24,778 | 30,353 | 14,729 | 15,747 | 28,313 | 13,739 | 18,246 | 19,886 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | -25,001 | 20,418 | 9,537 | -23,753 | 9,215 | -5,723 | -5,937 | -16,600 | 44,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,936 | -8,604 | -9,570 | -18,461 | -14,852 | -7,733 | -12,227 | -11,084 | -14,693 | -17,802 |
| 支払利息 | 42,385 | 33,009 | 28,690 | 23,655 | 12,160 | 9,885 | 7,718 | 8,051 | 8,718 | 11,201 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,431 | 2,055 | -1,343 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 26,384 | 2,120 | 1,979 | 1,321 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -1,281,748 | -711,134 | -260,153 | -15,159 | -4,452 | -6,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,979 | -13,770 | -160,813 | 99,057 | 617,959 | -8,386 | -306,504 | -437,008 | -96,268 | -100,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162,899 | -13,331 | -22,679 | -3,741 | 14,502 | 22,026 | -133,244 | -49,437 | 19,970 | 160,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,407 | -8,630 | 83,061 | -119,399 | -64,957 | -60,057 | 79,074 | 108,965 | -48,059 | 79,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,780 | 17,647 | 6,319 | 58,540 | -188,102 | -152,608 | 147,292 | 199,100 | 89,358 | 60,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -174,018 | 61,013 | 5,948 | 52,071 | -99,071 | -112,219 | 259,688 | 128,928 | 27,518 | -42,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 136,761 | 14,154 | 20,976 |
| その他 | -22,335 | 73,279 | 30,554 | 33,685 | 1,719 | -36,234 | 9,359 | 51,007 | -36,363 | -11,954 |
| 小計 | 542,894 | 497,864 | 381,294 | 713,166 | -683,488 | -893,538 | -13,215 | 523,381 | 664,692 | 1,024,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,471 | 11,077 | 13,633 | 18,174 | 14,559 | 7,472 | 12,120 | 10,806 | 14,407 | 17,513 |
| 利息の支払額 | -41,474 | -32,268 | -28,562 | -23,612 | -12,189 | -9,447 | -7,175 | -8,194 | -8,858 | -11,118 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 1,086,754 | 906,129 | 260,153 | 15,159 | 4,452 | 6,808 |
| 法人税等の支払額 | -132,709 | -267,219 | -82,290 | -266,082 | -151,316 | -165,803 | -65,568 | -110,206 | -117,070 | -329,403 |
| 法人税等の還付額 | 1,610 | 1,418 | 61,588 | 1,236 | 84,816 | 4,155 | 92,372 | 46,096 | 47,693 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 570 | - | - | - | 119,723 | - | - | 75 | - | - |
| 持株会特別奨励金 | - | - | - | - | - | - | - | 5,898 | - | - |
| 持株会特別奨励金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -5,898 | - | - |
| 物品売却による受取額 | - | - | - | - | 6,743 | 6,600 | 6,600 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | 215,590 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | -215,590 | - | - | - | - |
| 物品売却益 | - | - | - | - | -11,862 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 252,896 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,303 | -13,284 | -4,421 | -1,260 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 209,491 | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ解約損 | - | - | - | 12,356 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | 9,208 | - | 2,917 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -20,557 | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ解約による支出 | - | - | - | -12,356 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -5,914 | - | - | -2,917 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 5,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,878 | 210,872 | 345,662 | 427,609 | 345,879 | -360,022 | 285,286 | 471,144 | 605,316 | 708,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 255,456 | - | - | - | - | - | - | - | 29,916 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,043 | -81,656 | -6,206 | -6,617 | -6,843 | -56,424 | -26,716 | -5,890 | -4,385 | -5,253 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 60,727 | 96,865 | 20,046 | - | 50,000 | 50,000 | 15,000 | - | 15,970 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 2,050 | - | 700 | - | 6,120 | - | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,686 | -65,993 | -136,470 | -36,617 | -18,939 | -8,676 | -9,413 | -21,714 | -64,429 | -44,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,611 | 82 | 126 | 34 | - | 116 | 16 | 178 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,310 | -62,713 | -15,275 | -12,538 | -8,827 | -5,856 | -24,050 | -5,967 | -21,640 | -17,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,901 | -4,950 | -1,453 | -6,919 | -10,255 | -13,207 | -715 | -8,202 | -1,904 | -1,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,283 | 3,231 | 1,072 | 2,666 | 3,072 | 1,837 | 655 | 4,898 | 12,633 | 668 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,172 | 15,485 | 18,518 | 6,096 | 15,777 | 5,091 | 5,000 | 13,156 | 10,046 | 7,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | -10,000 | -10,000 |
| その他 | -5,069 | -4,643 | -19,658 | -3,232 | -45,507 | -4,475 | -3,118 | -3,110 | -4,281 | -3,985 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -29,916 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,142 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -43,610 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,292 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -145,811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,337 | -126,621 | -200,056 | -74,400 | -71,488 | 8,988 | -8,242 | -35,609 | -53,867 | -58,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -350,000 | - | - | 300,000 | -300,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -26,947 | -22,029 | -18,423 | -15,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,200 |
| 配当金の支払額 | -45,652 | -51,880 | -52,130 | -52,301 | -51,920 | -26,131 | -25,719 | -112,311 | -101,740 | -178,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,843 | -254,290 | -221,290 | -590,000 | -110,000 | -110,000 | -145,818 | -539,182 | - | - |
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -22,727 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 26,250 | 30,500 | - | - | - | 23,500 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | -14,023 | -14,541 | -19,955 | -24,163 | -20,775 | -30,111 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 64,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,519 | -294,461 | -162,876 | -616,465 | 67,303 | -166,242 | -197,712 | -373,522 | -420,164 | -418,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,431 | -2,055 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,303 | -210,210 | -17,270 | -263,255 | 341,694 | -517,276 | 79,331 | 63,442 | 129,229 | 232,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,298,250 | 1,088,039 | 1,070,768 | 807,512 | 1,149,207 | 631,930 | 713,916 | 777,359 | 906,589 | 1,138,856 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,654 | - | - | - |