キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 537,068 | 590,008 | 735,640 | 816,311 | 762,431 | 594,608 | 1,168,936 | 1,508,327 | 1,863,299 | 1,872,684 | 2,120,227 |
| 減価償却費 | 113,192 | 101,098 | 81,776 | 75,063 | 64,538 | 94,223 | 99,595 | 113,816 | 151,186 | 153,191 | 130,534 |
| のれん償却額 | 25,147 | 33,530 | 33,530 | 33,530 | 33,530 | 58,472 | 83,415 | 58,267 | 49,884 | 49,884 | 49,884 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 16,265 | 24,386 | 26,086 | 24,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 486 | -39 | 141 | 458 | -430 | 234 | 985 | 240 | 353 | 849 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,228 | -21,686 | 16,499 | -17,817 | -11,743 | -529 | 83,397 | 32,982 | 1,036 | 39,149 | 48,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,293 | -785 | 25,704 | 10,500 | 2,614 | 15,312 | 22,447 | 10,823 | 1,848 | 19,183 | -2,709 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,500 | -2,500 | - | - | 10,709 | -2,534 | 1,136 | -9,063 | 11,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,658 | -8,824 | -12,310 | -13,311 | -17,971 | -19,442 | -19,295 | -28,094 | -17,320 | -25,134 | -32,334 |
| 支払利息 | 1,430 | 1,075 | 459 | 304 | 342 | 1,449 | 1,988 | 1,193 | 3,041 | 5,340 | 6,158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,993 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,791 | 648 | 774 | 4,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,177 | 24,698 | -142,636 | -453,870 | 426,655 | -113,514 | -551,659 | -234,419 | -443,435 | -868,023 | 478,309 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -122,154 | 90,511 | 26,021 | 7,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,839 | 62,743 | 17,766 | -12,443 | 16,603 | -5,066 | 55,735 | 3,573 | -1,860 | 1,697 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,239 | -116,987 | 34,409 | -43,742 | -22,130 | 4,297 | 137,255 | 10,301 | 86,290 | -33,198 | 180,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -263,334 | - | -81,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,918 |
| その他 | 3,494 | 83,508 | 35,653 | 7,876 | -55,877 | -27,033 | 119,991 | -71,194 | 112,838 | 33,610 | -69,563 |
| 小計 | 444,420 | 733,731 | 845,654 | 334,069 | 1,198,165 | 556,084 | 894,474 | 1,299,184 | 1,660,512 | 1,322,047 | 2,911,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,658 | 8,824 | 12,310 | 13,311 | 17,971 | 19,442 | 19,295 | 28,094 | 17,320 | 25,134 | 32,334 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -1,044 | -402 | -315 | -337 | -1,527 | -1,824 | -1,333 | -3,250 | -5,752 | -5,523 |
| 法人税等の支払額 | -237,900 | -176,760 | -188,503 | -316,829 | -264,140 | -214,449 | -231,560 | -588,592 | -450,597 | -649,254 | -594,203 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 2,120 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | -14,610 | 0 | -9,333 | -397 | -46,927 | - | - | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -321,149 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 12,500 | 5,045 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -62,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 62,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 4,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,940 | 564,750 | 669,059 | 92,237 | 951,658 | 359,548 | 680,385 | 737,353 | 1,223,984 | 692,175 | 2,344,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,792 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,588 | -15,456 | -17,382 | -12,949 | -22,254 | -31,714 | -18,211 | -47,939 | -125,409 | -45,559 | -62,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,263 | -23,406 | -2,496 | -2,446 | -2,092 | - | - | - | - | - | -351,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 37,025 | 15,400 | 1,169 | 67,048 | - | - | 327,360 | - | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,672 | -13,261 | -16,850 | -25,435 | -129,529 | -59,560 | -10,355 | -88,434 | -33,822 | -34,475 | -7,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,017 | -10,753 | -1,251 | -2,651 | -460 | -20,871 | -6,107 | -29,859 | -70,288 | -88 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 748 | 64,992 | 1,540 | 10,084 | 659 | 4,234 | 135 | 14,228 | 548 | 48,821 | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -34,100 | - | -4,474 | - | - | - | -6,380 | -3,600 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -371,822 | - | - | - | - | -375,065 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,616 | -31,985 | 584 | -22,472 | -152,508 | -415,929 | -34,539 | -158,385 | 94,786 | -28,508 | -321,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | 500,000 | -400,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -103,409 | -100,829 | -126,036 | -147,644 | -164,048 | -165,062 | -165,062 | -240,090 | -555,993 | -396,093 | -463,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,850 | - | -114,800 | -33 | -712,192 | - | - | -46 | -907,290 | -223,896 | -138,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,740 | -200,829 | -340,836 | -247,677 | -876,241 | 334,937 | -565,062 | 59,862 | -963,283 | -319,989 | -1,402,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,935 | 331,935 | 328,806 | -177,912 | -77,091 | 278,557 | 80,783 | 638,831 | 355,488 | 343,677 | 621,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 580,064 | 912,000 | 1,240,807 | 1,062,894 | 985,802 | 1,264,359 | 1,345,143 | 1,983,974 | 2,339,462 | 2,683,140 | 3,304,336 |