指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 589,558 | 490,662 | 422,913 | 454,298 | 493,940 | 531,249 | 614,274 | 605,611 | 677,930 | 711,061 | 830,064 |
| 売掛金 | 98,493 | 115,145 | 84,065 | 92,738 | 100,924 | 103,423 | 121,113 | 103,278 | 123,769 | 204,905 | 530,711 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,162 |
| その他 | 8,972 | 19,384 | 16,494 | 13,482 | 25,010 | 36,532 | 17,611 | 26,576 | 1,674 | 7,337 | 28,632 |
| 貸倒引当金 | -415 | -222 | -225 | -196 | -185 | -172 | -3,098 | -803 | -645 | -197 | -105,578 |
| 仕掛品 | 22 | 22 | 486 | 2,419 | - | - | - | 2,600 | 380 | - | - |
| 前払費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,712 | 15,118 | - |
| 短期貸付金 | 240 | - | 422 | 4,041 | 382 | 230 | 126 | 128 | - | 270 | - |
| 製品 | 44 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 57 | 437 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 696,972 | 625,439 | 524,302 | 566,783 | 620,073 | 671,263 | 750,027 | 737,391 | 813,822 | 938,495 | 1,344,991 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 9,959 | 10,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,860 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,606 | -4,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 6,352 | 6,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | - | - | 8,179 | 8,179 | 8,179 | 8,179 | 8,179 | 8,423 | 8,179 | 8,179 | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | -3,719 | -4,340 | -4,884 | -5,362 | -5,737 | -6,098 | -6,435 | -6,784 | - |
| 建物（純額） | - | - | 4,459 | 3,838 | 3,294 | 2,816 | 2,441 | 2,324 | 1,743 | 1,394 | - |
| 工具、器具及び備品 | 180,506 | 156,913 | 155,337 | 117,328 | 121,658 | 122,625 | 125,417 | 127,564 | 125,162 | 20,455 | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -157,697 | -142,685 | -147,901 | -110,820 | -115,082 | -119,214 | -121,855 | -124,594 | -123,777 | -19,813 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,809 | 14,228 | 7,435 | 6,507 | 6,575 | 3,411 | 3,561 | 2,972 | 1,384 | 642 | - |
| 車両運搬具 | 909 | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -909 | -909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 29,162 | 20,672 | 11,895 | 10,346 | 9,870 | 6,227 | 6,003 | 5,297 | 3,128 | 2,036 | 29,051 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | - | 82,141 | 73,442 | 237,169 | 195,062 | 137,681 | 248,712 | 124,948 | 929,450 | 1,354,224 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,742 | 162,793 |
| ソフトウエア | 1,321 | 840 | 788 | 3,186 | 3,663 | 4,277 | 6,086 | 3,371 | 155 | 5,012 | 3,890 |
| その他 | 244 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 |
| 商標権 | - | - | 948 | 1,331 | 1,532 | 1,349 | 1,165 | 1,178 | 1,268 | 961 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,834 | 1,085 | 83,878 | 77,961 | 242,365 | 200,689 | 144,933 | 253,261 | 126,372 | 1,072,167 | 1,521,563 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,595 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 21,100 | 16,585 | - | - | 44,126 |
| 関係会社長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 652 | 275 | - | 27,560 | 95,892 | 218,530 |
| 長期未収入金 | 1,011,078 | 786,286 | 784,486 | 782,686 | 781,046 | 780,108 | 776,946 | 775,626 | 774,316 | 772,986 | 446,836 |
| その他 | 8,563 | 9,464 | 4,191 | 4,884 | 5,442 | 19,548 | 27,362 | 19,324 | 0 | 0 | 25,408 |
| 貸倒引当金 | -1,229,178 | -796,916 | -784,486 | -782,686 | -781,046 | -780,108 | -776,946 | -775,626 | -774,316 | -772,986 | -444,653 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,100 | 16,100 | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,167 | 3,673 | - |
| 出資金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,353 | 20,562 | - |
| 破産更生債権等 | 218,685 | 10,630 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,903 | 9,464 | 9,191 | 10,073 | 10,442 | 25,201 | 48,737 | 35,910 | 65,202 | 136,310 | 390,248 |
| 固定資産合計 | 43,900 | 31,222 | 104,965 | 98,380 | 262,677 | 232,118 | 199,674 | 294,469 | 194,702 | 1,210,514 | 1,940,863 |
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | - | - | - | 1,483 | 935 | 387 | - | - | - | - |
| 創立費 | 195 | 153 | 111 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 195 | 153 | 111 | 69 | 1,483 | 935 | 387 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 741,069 | 656,815 | 629,380 | 665,234 | 884,234 | 904,317 | 950,089 | 1,031,861 | 1,008,524 | 2,149,010 | 3,285,855 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,185 | 34,642 | 11,943 | 10,526 | 15,170 | 18,240 | 28,552 | 32,362 | 41,292 | 69,632 | 179,791 |
| 短期借入金 | 180,971 | 101,578 | 50,000 | 44,000 | 41,664 | 54,162 | 59,158 | 88,328 | - | - | 83,170 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 49,971 | 62,964 | 72,844 | 55,320 | 99,336 | 109,729 | 63,761 | 207,524 | 312,648 |
| 未払金 | 19,306 | 23,077 | 19,938 | 19,927 | 16,009 | 14,800 | 14,409 | 13,742 | 21,515 | 51,298 | 59,671 |
| 未払法人税等 | 11,304 | 9,163 | 11,458 | 13,145 | 17,034 | 290 | 580 | 580 | 290 | 530 | 8,468 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 1,130 | 1,061 | 3,861 | 1,518 | 3,808 | 4,144 | - | 3,548 |
| その他 | 6,271 | 15,130 | 11,652 | 22,301 | 10,365 | 36,822 | 16,202 | 11,033 | 37 | 13 | 239,841 |
| 未払費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,891 | 33,942 | - |
| 未払消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,076 | 26,909 | - |
| 前受金 | - | - | - | - | - | - | - | 13,153 | 18,507 | 8,423 | - |
| 預り金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,405 | 3,611 | - |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,005 | - | - |
| 開発契約評価引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 240,038 | 183,592 | 154,964 | 173,996 | 174,150 | 183,497 | 219,757 | 272,737 | 180,924 | 401,885 | 887,139 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 108,709 | 108,165 | 135,380 | 154,588 | 161,783 | 131,471 | 156,712 | 144,043 | 185,515 | 768,614 | 942,505 |
| 退職給付に係る負債 | 13,919 | 17,647 | 16,490 | 20,093 | 19,113 | 18,936 | 20,416 | 21,896 | - | - | 18,939 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,547 |
| 退職給付引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,352 | 21,194 | - |
| その他 | 43 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 122,671 | 125,834 | 151,870 | 174,681 | 180,896 | 150,407 | 177,128 | 165,939 | 205,867 | 789,808 | 984,991 |
| 負債合計 | 362,710 | 309,427 | 306,834 | 348,678 | 355,047 | 333,904 | 396,886 | 438,677 | 386,792 | 1,191,693 | 1,872,130 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,287,602 | 2,287,602 | 2,287,602 | 2,287,602 | 2,391,985 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 681,558 | 681,558 | 681,558 | 681,558 | 785,941 | 607,299 | 607,299 | 607,299 | - | - | 847,245 |
| 利益剰余金 | -2,417,048 | -2,447,662 | -2,472,357 | -2,478,263 | -2,474,318 | 37,723 | 20,615 | 60,657 | - | - | 657,603 |
| 自己株式 | -174,011 | -174,110 | -174,258 | -174,342 | -174,421 | -174,610 | -174,711 | -174,773 | -175,176 | -176,485 | -178,008 |
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 607,299 | 847,245 | - |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 607,299 | 847,245 | - |
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,650 | 254,999 | - |
| 利益剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,650 | 254,999 | - |
| 株主資本合計 | 378,100 | 347,388 | 322,545 | 316,556 | 529,187 | 570,413 | 553,203 | 593,183 | 617,773 | 935,759 | 1,336,840 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,958 | 21,557 | 76,884 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 378,358 | 347,388 | 322,545 | 316,556 | 529,187 | 570,413 | 553,203 | 593,183 | 621,732 | 957,316 | 1,413,724 |
| 負債純資産合計 | 741,069 | 656,815 | 629,380 | 665,234 | 884,234 | 904,317 | 950,089 | 1,031,861 | 1,008,524 | 2,149,010 | 3,285,855 |