キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -21,063 | -27,870 | -20,585 | 20 | 11,880 | 41,341 | -16,150 | 40,897 | 40,875 | 47,282 | 283,805 |
| 減価償却費 | 12,946 | 13,578 | 11,259 | 6,786 | 9,226 | 6,679 | 5,390 | 6,057 | 5,128 | 2,271 | 2,229 |
| のれん償却額 | 1,085 | - | - | 16,948 | 26,273 | 42,106 | 33,773 | 33,015 | 42,140 | 80,689 | 114,890 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,997 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,598 | 55,327 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,528 | -432,455 | -12,427 | -1,828 | -1,651 | -950 | -236 | -3,615 | -1,468 | -1,777 | -3,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138 | 3,728 | 226 | 3,603 | -979 | -177 | 1,479 | 1,479 | - | - | -2,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,130 | -68 | 2,800 | -2,343 | 2,290 | 335 | -4,144 | -1,200 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,533 |
| 支払利息 | 6,658 | 5,800 | 4,677 | 5,041 | 5,036 | 4,348 | 3,492 | 4,262 | 3,743 | 11,117 | 16,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -485 | - | - | -30,821 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,595 | -16,651 | 8,527 | -8,672 | -21,766 | -2,499 | -17,689 | 17,835 | -8,609 | 4,190 | 22,030 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,665 | 12,457 | -12,051 | -1,417 | 4,644 | 3,069 | 10,312 | 3,809 | -1,310 | 14,171 | 103,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,636 | 3,775 | 2,139 | -10 | 3,764 | -1,209 | -390 | -667 | 1,485 | -22,767 | -280,260 |
| その他 | 8,185 | 4,871 | 4,396 | -998 | 2,386 | -12,929 | 4,232 | 1,190 | 6,404 | -3,330 | 21,156 |
| 小計 | 21,581 | 4,209 | -3,753 | 34,114 | 9,474 | 94,684 | 27,173 | 105,395 | 159,729 | 204,330 | 267,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 263 | 110 | 1,325 | 65 | 51 | 60 | 57 | 25 | 350 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -6,624 | -5,563 | -4,587 | -5,266 | -5,346 | -3,796 | -3,467 | -4,546 | -3,618 | -12,469 | -16,899 |
| 法人税等の支払額 | -6,056 | -8,370 | -2,949 | -4,925 | -4,625 | -580 | -290 | -580 | -580 | -1,681 | -843 |
| 減損損失 | 5,723 | 2,039 | - | - | 1,497 | - | 23,607 | 1,611 | 92,497 | 74,010 | - |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,516 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,544 | 842 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,005 | -3,005 | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 10,515 | 433,127 | 1,800 | 1,800 | 1,640 | 1,320 | 3,162 | 1,320 | 1,310 | 1,330 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -282 | -122 | -1,362 | -79 | -60 | -65 | -63 | -32 | -350 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,425 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | 62 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,771 | 47,546 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,600 | 2,219 | 3,962 | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,625 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 317 | -45 | 3,459 | -10 | 20 | -16,064 | 10 | - | 659 | -23,088 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,110 | -4,656 | 105 | -664 | -4,728 | -4,261 | 310 | 3,522 | 3,914 | 2,530 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -228 | 4,908 | -1,128 | -171 | 3,341 | -2,497 | -2,005 | 427 | 827 | -2,454 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,423 | 2,124 | -5,589 | 15,832 | -22,610 | 33,119 | -20,268 | -5,280 | 24,480 | -5,899 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,353 | -10,346 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,425 | - | - |
| 株式交付費償却 | - | - | - | - | 160 | 547 | 547 | 387 | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 16,054 | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 1,380 | - | -7,456 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 851 | 33 | -452 | -1,933 | -1,224 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 79 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | 10,630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発契約評価引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,380 | -9,461 | -11,179 | 25,248 | -431 | 90,360 | 31,529 | 108,326 | 175,982 | 190,529 | 251,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | - | - | -422 | -3,840 | -280 | -2,450 | - | - | - | -7,854 | -120,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 120 | - | 221 | 3,938 | 385 | 230 | 126 | 1,708 | 140 | 420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272,853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,706 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -83,533 | -8,450 | -190,000 | - | - | -145,454 | -10,000 | -43,750 | -63,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,311 | -351 | - | - | -12,000 | - | - | -4,549 | -158 | -158 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,110 | 10 | 1,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,724 | -2,841 | -287 | -4,197 | -5,458 | -967 | -2,791 | -2,626 | -498 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -924 | -3,575 | -1,280 | -3,800 | -5,952 | -2,500 | -4,000 | -226 | -1,720 | -5,275 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,130,493 | - |
| 定期積金の預入による支出 | - | - | - | -1,100 | -21,200 | -1,200 | -111,200 | -21,100 | -700 | -50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302,051 | 20,003 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -647 | -750 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,397 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -16,100 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 定期積金の払戻による収入 | 50,326 | 196,004 | 33,254 | - | - | 105,040 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -3,456 | - | 16,197 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,600 | 610 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期積金の預入による支出 | -114,800 | -142,700 | -115,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,235 | 46,306 | -176,188 | -21,117 | -202,754 | 86,308 | -133,861 | -164,927 | 288,048 | -1,217,378 | -472,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 38,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 30,000 | 55,000 | - | - | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -55,000 | -30,000 | -16,000 | -7,336 | -7,502 | -25,004 | -25,830 | - | - | -46,830 |
| 長期借入れによる収入 | 164,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 110,000 | 80,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 959,470 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,838 | -124,937 | -69,320 | -97,799 | -92,925 | -127,836 | -80,743 | -132,276 | -154,496 | -232,608 | -220,985 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -98 | -148 | -83 | -78 | -189 | -101 | -62 | -402 | -1,308 | -1,523 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,328 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 89,995 | - | - | - | 206,954 | - | - | - | - | 149,945 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,958 | - | - |
| その他 | - | -21 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,909 | -80,056 | 58,509 | 26,117 | 221,614 | -35,527 | 74,151 | 26,831 | -89,267 | 875,498 | 339,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,054 | -43,211 | -128,858 | 30,248 | 18,428 | 141,141 | -28,179 | -29,769 | 374,763 | -151,350 | 119,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323,365 | 280,153 | 151,295 | 181,543 | 199,972 | 341,113 | 312,933 | 283,164 | 657,927 | 661,061 | 780,064 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,396 | 154,484 | - |