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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
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2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益461,543666,594434,591167,366-4,559,052--1,891,468-153,320508,5211,160,2901,171,214
減価償却費1,005,8551,034,7841,111,2051,448,8111,353,854-935,229781,585696,071592,923715,392
株式報酬費用------47,32840,19342,16850,42848,535
減損損失-39,593-56,7413,354,030-2,571,921472,21185,146100,999150,939
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）11,7379,157-9,83116,9018,444--10312,499-15,09912,9427,582
賞与引当金の増減額（△は減少）-42,9452,2741,28611,838-3,866--1,9967,192-13,35910,82939,350
修繕引当金の増減額（△は減少）---------75,191-19,874
受取利息及び受取配当金-19,767-14,799-17,808-36,220-27,463--9,006-7,470-7,767-7,296-9,601
新株予約権戻入益-3,439-4,392-592-697-1,624--18,987-29,622-35,377-30,531-4,205
支払利息------104,53992,70680,57179,97168,867
投資事業組合運用損益（△は益）---------1,4291,614
売上債権の増減額（△は増加）116,63332,484-55,267271,749265,675-14,237-99,898-171,950-195,995-32,821
棚卸資産の増減額（△は増加）-13,7652,3896,8552,1516,567-3,229-791-38,226-54,212-10,135
未収消費税等の増減額（△は増加）----44,472116,425--4,372173,7616,481--40,476
未払消費税等の増減額（△は減少）146,718-60,698-46,568-172,892342,425-62,742-468,420-29,75124,1172,316
仕入債務の増減額（△は減少）59,5825,02745,652-61,344-100,330--53,484213,739-21,303247,066-164,419
建設協力金の賃料相殺37,30937,50934,27924,28977,804-75,88962,68955,08846,6647,999
未払金の増減額（△は減少）290,483-41,943-131,20251,642146,893--9,128121,210218,488287,792-66,844
持分法による投資損益（△は益）----77,568-17,749-25,157-17,732-95,832-99,250
助成金収入-------747,925-94,965-13,179-6,110-2,650
その他99,826-85,970-33,816-27,198214,512-212,945-74,142293,54814,690-102,042
小計2,214,7281,600,5641,513,0721,915,8562,086,500-899,4791,020,0441,784,1142,315,3551,661,489
利息及び配当金の受取額14,1419,67713,23319,39124,950-7,8856,5026,2646,61318,050
利息の支払額-107,468-104,669-91,731-100,380-106,235--105,049-93,652-91,101-81,164-69,539
助成金の受取額------747,92594,96513,1796,1102,650
法人税等の支払額-224,941-112,045-328,677-209,480-119,786--56,710-191,625-137,192-104,172-312,749
法人税等の還付額20,60348,756----5,623--52,270-
貸倒引当金の増減額（△は減少）--4,50017,430-360,811-51,8082,1147,189--
為替差損益（△は益）47,9721,870-29,869101,076213,300--467,143-9,552-170--
デリバティブ評価損益（△は益）-------76,037117,5157,392--
子会社株式売却損益（△は益）----119,159----147,362--
投資有価証券売却損益（△は益）-----752---114,031---
のれん償却額----15,527-20,703----
繰延資産の増減額（△は増加）--127,18355,87855,16479,757-60,810----
事業譲渡損益（△は益）-----------
保険解約返戻金-----------
投資有価証券評価損益（△は益）---32,14227,001------
支払利息及び社債利息110,515106,74491,744101,707112,079------
固定資産除売却損益（△は益）-71,3661,62139,10536,2566,908------
資産除去債務戻入益（△は益）-22,163----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,917,0631,442,2841,105,8961,625,3861,885,428-1,499,153836,2351,575,2642,195,0121,299,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,400,234-2,498,598-2,201,961-4,961,348-910,057-208,140-471,302-353,264-1,044,659-972,855-1,960,966
資産除去債務の履行による支出------19,569-39,731--55,000-19,200-53,751
差入保証金の差入による支出-22,722-178,630-60,928-54,711-246,040-1,483-203,683-17,470-25,804-146,115-67,224
差入保証金の回収による収入22,384141,7175,45830,59524,02117,046114,97123,21258,13883,83260,377
貸付金の回収による収入18,63119,36432,829126,40475,13144745746612,442-28,812
関係会社株式の取得による支出----477,050-83,117-345,432----20,000-
有形固定資産の売却による収入200,000--------1,554139
投資有価証券の取得による支出----123,290------17,059-6,467
投資有価証券の売却による収入-------525,317-20,000-
その他-40,134-23,230-25,716-8,348-114,057-2,241-4,040-2,709-61,137-135,343-82,604
定期預金の預入による支出-454,082-262,074-33,202-33,265---70,000-59,280-60,090--
定期預金の払戻による収入561,890262,07433,20233,265--17,50059,280120,180--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却差額---------51,119--
関係会社株式の売却による収入-----160,254-----
事業譲渡による収入-----15,650-----
保険積立金の解約による収入-----107,978-----
無形固定資産の取得による支出----86,996-1,819------
貸付けによる支出--30,820-65,663-63,409-2,502------
建設協力金の支払による支出--2,000---310,772------
事業譲受による支出-----315,660------
建設協力金の回収による収入11,55011,55011,55072,187-------
子会社株式の売却による収入---244,660-------
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,102,717-2,560,648-2,304,431-5,301,306-1,884,875-275,489-655,828175,552-1,107,049-1,205,188-2,081,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-2,199,328-1,693,260-1,561,680-2,092,996-2,124,128-1,355,098--1,845,377-3,708,371-1,023,908-1,023,932
割賦債務の返済による支出-97,012-146,413-153,356-27,738-112,746-81,974-40,864-32,847-13,533-2,300-
株式の発行による収入115,507256,5082,112,59964,21228,849-568,678432,1961,950,22368,476100,207
長期借入れによる収入2,450,0001,650,0002,670,0003,346,5203,954,480-----327,820
短期借入金の増減額（△は減少）600,000--400,000-100,000691,560775,737-135,797-315,447-880,801--
新株予約権の取得による支出---------3,453--
配当金の支払額-76,646-79,256-84,888-103,832-99,362-804-8,832-7---
新株予約権の発行による収入-----6,200-5,880---
非支配株主からの払込みによる収入523,152-82,12150,071-86,86552,035----
自己株式の処分による収入-----542,93021,431----
社債の償還による支出-115,400-49,000-49,000-49,000-49,000-31,500-----
非支配株主からの株式取得による支出---21,227--29,090-45,628-----
自己株式の取得による支出----598,000-------
その他-1,446----------
財務活動によるキャッシュ・フロー1,198,826-61,4212,594,568489,2372,260,562-103,273456,651-1,755,602-2,655,936-957,731-595,904
現金及び現金同等物に係る換算差額-71,73851,50827,628-82,332-64,06954,61084,82279125,263--
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,941,434-1,128,2771,423,661-3,269,0142,197,046-201,5731,384,798-743,023-2,162,45832,092-1,377,690
現金及び現金同等物の期末残高5,766,3344,638,0576,061,7192,792,7044,989,7504,788,1766,172,9755,429,9522,865,5472,897,6391,519,949
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）---------401,946--
税金等調整前当期純損失（△）------2,264,611-----
減価償却費-----1,081,778-----
のれん償却額-----20,703-----
株式報酬費用-----60,313-----
減損損失-----1,180,282-----
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-----11,511-----
貸倒引当金の増減額（△は減少）-----249,454-----
賞与引当金の増減額（△は減少）-----3,492-----
受取利息及び受取配当金------17,003-----
投資有価証券売却損益（△は益）-----------
投資有価証券評価損益（△は益）-----------
新株予約権戻入益------6,134-----
支払利息-----115,569-----
為替差損益（△は益）------312,118-----
持分法による投資損益（△は益）-----21,890-----
デリバティブ評価損益（△は益）------92,734-----
固定資産除売却損益（△は益）-----------
事業譲渡損益（△は益）------15,109-----
助成金収入------323,072-----
保険解約返戻金------50,166-----
売上債権の増減額（△は増加）------141,879-----
棚卸資産の増減額（△は増加）------33,737-----
繰延資産の増減額（△は増加）------19,650-----
未収消費税等の増減額（△は増加）-----28,164-----
未払消費税等の増減額（△は減少）-----242,089-----
仕入債務の増減額（△は減少）-----7,854-----
建設協力金の賃料相殺-----89,820-----
未払金の増減額（△は減少）------65,261-----
その他-----147,151-----
小計------81,402-----
利息及び配当金の受取額-----4,733-----
利息の支払額------115,702-----
助成金の受取額-----323,072-----
法人税等の支払額------61,379-----
法人税等の還付額-----53,256-----
営業活動によるキャッシュ・フロー-----122,578-----