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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2015-10千円
2016-10千円
2017-10千円
2018-10千円
2019-10千円
2020-10千円
2021-10千円
2022-10千円
2023-10千円
2024-10千円
2025-10千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）250,530332,774402,416671,005793,629978,736814,550449,242-549,947-434,328408,996
減価償却費43,37779,372117,891191,890177,465239,293335,778409,882467,995419,261399,821
のれん償却額30,639113,727155,253117,70067,70363,93249,31358,831454,05242,58339,854
減損損失---37,853-2,692--268,957-171,695
受取利息及び受取配当金-5,409-5,559-1,024-8,563-1,418-1,180-1,337-276-300-554-4,048
支払利息12,35913,5097,99212,17610,90611,67417,16319,95519,86619,93723,955
投資有価証券評価損益（△は益）---30,9229,3565,000---22,574-
関係会社株式売却損益（△は益）-----------864,000
固定資産売却損益（△は益）-----17,00010-3,223-9439--2,529
固定資産除却損1,087304,4021,8164,0957706,51728,12515,40237,69627,923
新株予約権戻入益--813-918-117----1,017-1,006-1,218-9,012
違約金収入----------52,490-35,000
資産除去債務戻入益-----------5,368
債権放棄損----------300,000
解約違約金----------12,873
売上債権の増減額（△は増加）278,591-150,93711,576-141,430-186,579-944,223870,478-699,603599,265-212,72561,609
棚卸資産の増減額（△は増加）12,040-6,063-61,73821,256-20,290-3,9734,355-134,509170,333-246,718121,070
仕入債務の増減額（△は減少）-11,93915,87026,634-16,47161,408573,376-304,36549,096-47,309-176,16646,988
貸倒引当金の増減額（△は減少）-11,77518,656-24,5721516,27113,968-36,304-40,3409,012388-10,132
賞与引当金の増減額（△は減少）----90,392-40,298-207,2684,961-72,061-45,09657,166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）----42,60338,58138,21611,714-7,273-3,265-7,290
未払金の増減額（△は減少）-95,51857,083-378,84667,20456,55458,144-151,965-32,274-94,041133,861-143,788
預り金の増減額（△は減少）--83,169-97,0863,38682,70640,928-127,4593,0727131,296
契約負債の増減額（△は減少）---------12,262-1,915
その他109,9134,200116,375-66,116-23,956117,618-159,533-203,707-55,878-32,696-61,859
小計620,366388,248610,974704,4661,029,9581,223,6691,369,136-215,7921,179,649-515,980528,305
利息及び配当金の受取額5,1925,7816858,3741,0657963,0482763005544,048
利息の支払額-15,741-13,645-8,551-11,634-11,241-12,299-17,205-20,643-19,526-20,183-24,471
違約金の受取額---------26,24541,245
法人税等の還付額1398,91712,578106,51626,800143,236124,894200,877145,304101,81192
法人税等の支払額-105,792-117,752-260,748-271,079-637,653-414,688-520,398-334,573-175,335-45,269-185,256
投資有価証券売却損益（△は益）-179-72,832--166,93415,361-304-12,280-112-2,154--
未払賞与の増減額（△は減少）--102,406131,24716,34780,269-380,807-20,525---
契約負債の増減額（△は減少）-------12,2341,223--
供託金の返還による収入90-3,500----2,500---
供託金の支払額--3,500------2,500---
前受金の増減額（△は減少）--49,955-30,04043,67117,54734,380----
保険解約返戻金------110,972-----
支払補償費----10,740------
補償費の支払額-----10,740------
敷金償却---38,395-------
営業保証金の増減額(△は増加)50,000----------
未払消費税等の増減額（△は減少）-43,352-10,770---------
営業活動によるキャッシュ・フロー504,255268,049358,438536,644398,189940,714959,475-369,8551,130,391-452,822363,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-12,634-42,753-246,537-169,594-282,715-397,420-755,159-112,065-76,851-72,430-85,619
無形固定資産の取得による支出-7,571-38,071-72,425-72,378-88,897-214,150-257,980-278,644-269,282-245,872-304,534
無形固定資産の売却による収入----17,000-----111
投資有価証券の取得による支出-48-53,463-12,813-627-600-600-600-600-10,600-15,240-600
資産除去債務の履行による支出----------9,641-8,900
短期貸付金の回収による収入300163,40419,800435,24138266333--411556
長期貸付けによる支出-111,500-56,000--------5,000-
長期貸付金の回収による収入4,1392,9574,91218056,4064531201,2305006001,230,810
差入保証金の差入による支出-2,690-53,425-60,454-210,972-100,471-128,171-156,610-108,175-17,960-102,092-43,443
差入保証金の回収による収入95019826,7012284,27479,4051,95524,32614,163123,62751,671
預り保証金の受入による収入-------52,51410,24769,16642,869
預り保証金の返還による支出-----------11,597
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-----------33,415
有形固定資産の売却による収入------5,0751072--
投資有価証券の売却による収入274193,472-264,57719,875546-34,4525,940--
事業譲受による支出--38,000-------45,906--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出--114,294-124,373-----449,477---
保険積立金の解約による収入---16,1117,373269,119-----
その他---3201,020-1,297------
定期預金の預入による支出---13,500-63,500-------
定期預金の払戻による収入---559,759-------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入--1,298--------
条件付取得対価としての子会社株式取得による支出--62,083-20,000--------
短期貸付けによる支出---432,000--------
投資活動によるキャッシュ・フロー-128,780-98,059-929,712760,047-368,669-390,751-1,162,866-836,429-389,678-256,471837,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-100,000-301,010299,532--50,000388,888-2,77740,000--86,111
長期借入れによる収入50,000-600,000200,000500,0001,200,000650,000500,000300,000600,000-
長期借入金の返済による支出-75,464-119,848-145,726-271,999-302,990-383,098-617,304-698,124-647,505-961,267-214,986
社債の償還による支出-114,000-164,000-157,000-80,000-50,000-50,000--60,000-112,000-112,000-112,000
リース債務の返済による支出-21,367-25,549-31,590-27,317-13,570-19,193-19,441-16,413-14,788-14,563-7,745
新株予約権の発行による収入--------10,11425-
新株予約権の行使による株式の発行による収入-5,59410,33610,42210,86717,1696,73912,1263,67212,0923,037
配当金の支払額----31,445-48,495-85,928-147,966-161,799-156,120-78,353-19,748
自己株式の取得による支出--------389,129--5-
非支配株主からの払込みによる収入--3,000------14,700-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入---------239,181-
社債の発行による収入244,439-----294,275200,000---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-------2,925----
その他--56-34--1,750-122-76----
セール・アンド・リースバックによる収入--21,7863,664-------
財務活動によるキャッシュ・フロー-16,392-604,870600,304-196,67494,060728,826552,189-616,119-576,628-300,190-437,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）359,081-434,88029,0301,100,017123,5791,278,789348,798-1,822,405164,084-1,009,484764,318
現金及び現金同等物の期末残高1,917,2211,531,4991,560,5302,660,5482,784,1274,062,9174,411,7162,589,3112,753,3951,743,9112,508,229
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-49,158---------
株式交換による現金及び現金同等物の増加額181,556----------