キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 171,479 | 271,731 | 332,278 | 874,624 | 1,090,306 | 908,428 | 1,252,543 | 725,288 | -614,665 | -220,392 |
| 減価償却費 | 15,588 | 20,924 | 27,641 | 30,545 | 31,196 | 27,393 | 19,897 | 24,778 | 26,802 | 18,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,142 | -7,113 | 2,566 | 1,168 | -3,307 | -5,393 | -1,409 | -4,172 | 108 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,471 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 27,207 | -27,207 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 1,196 | 1,429 | 1,980 | 3,348 | 850 | 1,228 | -2,090 | 2,328 |
| 受取利息 | -8,527 | - | - | - | - | - | - | -337 | -59 | -3,557 |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | -26,000 | -1,032 | -44,896 | -901 | -42,697 | -2,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | - | - | - | - | - | - | - | 9,272 | 5,114 |
| 事業所整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,169 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 11,350 | 1,350 | - | 38,124 | 36,326 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 | 537 | 2,932 | 0 | 261 | 0 | 1,887 | 1,315 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,759 | 110,309 | -134,673 | -58,487 | -298,994 | 359,334 | -59,759 | 360,894 | -14,313 | 205,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,987 | -240,908 | -280,790 | -261,264 | -80,444 | -307,428 | 432,284 | -164,363 | 175,236 | 194,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -418 | -10,163 | -1,992 | 9,954 | -3,235 | -38,186 | 32,965 | -78,316 | -25,859 | 31,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,856 | 24,886 | 73,550 | 49,891 | 237,814 | -321,951 | 232,317 | -51,985 | -201,052 | -15,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,877 | 91,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,810 | -16,222 | -21,830 | 36,964 | 49,917 | -78,694 | 95,520 | -99,224 | -18,630 | 18,760 |
| その他 | 57,385 | 58,433 | 21,125 | -77,604 | -11,775 | 39,326 | -5,454 | -9,431 | -58,578 | -34,657 |
| 小計 | 213,479 | 290,479 | 141,933 | 654,362 | 987,323 | 514,670 | 2,148,018 | 505,910 | -826,038 | 392,099 |
| 利息の受取額 | 4,324 | - | - | - | - | - | - | 356 | 53 | 3,233 |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | 26,000 | 1,032 | 44,896 | 901 | 32,179 | 13,164 |
| 事業所整理損失支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -57,068 | -608,723 | -87,017 | 177,906 |
| のれん償却額 | - | - | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | 3,948 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 188,014 | -226,641 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,057 | 31,401 | 13,493 | 16,210 | 10,067 | 13,235 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -9,011 | -7,257 | -6,558 | -3,688 | -409 | -153 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -36,970 | -531 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 7,651 | -5,996 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,850 | 56,196 | 102,207 | 42,808 | 4,000 | -92,333 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 8,423 | 3,754 | 3,048 | 1,802 | 403 | 124 | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | 81,993 | 531 | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | 7,243 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,649 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 17,261 | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | -7,243 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -27,242 | -165,402 | -219,658 | -189,683 | -260,316 | -624,079 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,967 | -10,499 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -1,700 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 4,403 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | 3,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,561 | 133,500 | -74,034 | 469,427 | 829,558 | -107,441 | 2,135,970 | -101,554 | -880,822 | 557,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | -2,602,081 | -200,000 | -1,000,000 | -400,000 | - | -400,000 | -600,000 | - | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,100,000 | 3,600,000 | 200,000 | 800,000 | 600,000 | - | 200,000 | 800,000 | - | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,183 | -15,822 | -9,907 | -38,533 | -2,484 | -7,748 | -10,997 | -29,309 | -11,518 | -36,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,447 | -15,810 | -26,483 | -6,481 | -7,037 | -16,460 | -33,580 | -10,219 | -3,081 | -685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 10,169 | - | 21 | - | - | 405 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,664 | -1,077 | - | -53,971 | -7 | -664 | - | -102 | -97 | -32,510 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 502,500 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 20,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 15,964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -24,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の預入による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,295 | 1,256,673 | -16,295 | -288,816 | 692,970 | -24,850 | -244,577 | 160,368 | -14,292 | -389,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | -25,383 | -51,925 | -102,626 | -131,246 | -129,944 | -130,213 | -131,452 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120,000 | -237,985 | - | - | - | - | - | -129,262 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -51,255 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -3,080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | -3,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | 45,125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | -120,000 | -276,059 | -51,925 | -102,626 | -131,246 | -129,944 | -130,213 | -260,715 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,265 | 1,270,173 | -366,389 | 128,684 | 1,412,249 | -257,542 | 1,761,448 | -71,399 | -1,155,830 | 168,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,068,628 | 3,338,802 | 2,972,412 | 3,101,097 | 4,513,347 | 4,255,805 | 6,017,253 | 5,945,854 | 4,790,024 | 4,958,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -7,651 | 5,996 | - | - | - | - |