キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 700,626 | 704,780 | 782,736 | 722,905 | 647,451 | 722,421 | 758,942 | 655,702 | 691,031 | 595,596 |
| 減価償却費 | 190,622 | 197,419 | 220,852 | 229,574 | 225,304 | 224,824 | 191,270 | 209,023 | 211,313 | 274,915 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,779 | -2,300 | -114 | -6 | - | 18 | -18 | 15 | 9 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -4,546 | -2,773 | -4,627 | -5,585 | -6,512 | -8,184 | -13,221 | -10,410 | -14,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -28,000 | - | - | -148,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,281 | -7,495 | -8,065 | -3,398 | -33,752 | -7,843 | -18,406 | 7,414 | -18,227 | 5,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,792 | 3,750 | -13,909 | 22,956 | -19,329 | 1,099 | 6,013 | -153 | 4,876 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 443 | 1,267 | 1,469 | 390 | 65 | 556 | 633 | 702 | 354 | -152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 2,000 | - | 2,000 | - | - | 3,000 | - | -5,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,837 | 16,786 | 19,293 | 20,289 | 22,748 | 40,633 | 12,255 | 23,672 | 29,265 | 1,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,325 | 13,200 | 23,200 | 20,000 | 22,000 | 21,725 | 23,975 | 12,675 | -61,100 | -118,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,897 | 22,974 | -28,176 | -5,732 | 1,250 | 13,561 | 12,678 | -30,894 | 15,922 | 29,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,709 | 908 | -638 | 32,902 | -2,775 | -17,196 | -13,302 | 189 | -1,073 | 42,880 |
| その他 | 15,407 | -8,028 | -20,792 | -1,234 | -15,948 | 9,280 | -14,088 | -17,764 | -33,840 | -8,578 |
| 小計 | 878,984 | 940,715 | 911,324 | 1,036,019 | 941,429 | 1,002,565 | 926,767 | 847,361 | 823,121 | 670,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,519 | 11,079 | 12,587 | 13,837 | 15,309 | 17,395 | 20,551 | 26,293 | 23,620 | 27,685 |
| 法人税等の支払額 | -284,372 | -237,862 | -224,744 | -278,173 | -234,939 | -240,013 | -258,273 | -241,436 | -221,254 | -165,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,855 | - | 9,999 | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -71,756 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,131 | 713,932 | 699,167 | 771,683 | 721,800 | 779,947 | 689,046 | 632,219 | 625,487 | 532,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | -208,489 | -305,687 | -324,549 | -125,764 | -148,834 | -179,538 | -220,848 | -421,463 | -304,235 | -219,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | - | -17,591 | - | - | -709 | - | -2,004 | -1,915 | -2,880 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 20,000 | 100,000 | - | 28,000 | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,824 | - | - | - | 28,000 | - | - | 169,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -5,940 | - | - | - | -2,376 | - |
| 保険解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,451 | - |
| その他 | -17,741 | -5,126 | -24,445 | -20,089 | -15,274 | -13,180 | -4,988 | -16,968 | -16,654 | -16,662 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | -137,510 | -74,400 | - | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,086 | -199,400 | -249,441 | -50,000 | -150,000 | -100,000 | -16,998 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 128,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,645 | -627,724 | -459,603 | -195,853 | -292,049 | -243,428 | -214,835 | -470,435 | -267,729 | -19,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -251,989 | -251,926 | -267,217 | -265,419 | -268,683 | -275,199 | -278,764 | -278,492 | -284,990 | -285,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | - | - | -1 | - | - | -5 | - | -114 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,050 | -251,926 | -267,217 | -265,421 | -268,683 | -275,199 | -278,770 | -278,492 | -285,104 | -285,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,564 | -165,719 | -27,653 | 310,408 | 161,067 | 261,320 | 195,440 | -116,708 | 72,653 | 228,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,957,094 | 1,791,375 | 1,763,722 | 2,074,130 | 2,235,197 | 2,496,518 | 2,691,958 | 2,575,250 | 2,647,903 | 2,876,065 |