キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 464,780 | 428,067 | 309,391 | -479,666 | -302,311 | -372,530 | 98,135 | 408,931 | 379,256 | 340,302 | 460,267 |
| 減価償却費 | 116,670 | 113,399 | 82,238 | 105,592 | 107,285 | 69,826 | 63,241 | 50,899 | 44,997 | 47,270 | 40,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -64 | -250 | -11,386 | -277 | -285 | -346 | -80 | -221 | -73 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -750 | - | - | - | - | - | - | -21,155 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,286 | 1,197 | 422 | 1,240 | -527 | -2,048 | 231 | 399 | -6,050 | -3,860 | 1,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -810 | -923 | -1,992 | 1,394 | -842 | -448 | -1,864 | 47 | 223 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,285 | -8,877 | -6,752 | -5,339 | -2,518 | -2,325 | -1,703 | -1,863 | -1,818 | -3,107 | -11,759 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,255 | - |
| 固定資産除却損 | 7,995 | 1,082 | 2,520 | 8,790 | 995 | 2,146 | - | - | 1,935 | - | 1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,901 | 82,235 | 41,399 | 104,385 | 67,329 | -2,387 | -111,416 | -29,297 | -56,743 | 52,556 | -46,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,386 | 4,451 | -2,308 | 3,703 | 800 | -5,203 | 4,173 | -1,602 | -365 | -2,977 | -4,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,968 | 3,669 | -3,038 | -21,273 | 28,368 | -2,034 | 6,650 | -3,148 | 1,414 | -784 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,542 | -26,117 | -20,763 | -21,433 | -459 | -30,780 | 10,916 | -7,738 | -5,495 | 21,530 | -348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,759 | -18,897 | -77,885 | -201,201 | -115,975 | -9,379 | 363,694 | 266,950 | 18,585 | -650,491 | -21,432 |
| その他 | 712 | -2,975 | 2,580 | -2,246 | 2,319 | -3,646 | 267 | -1,238 | -597 | -2,972 | -20,143 |
| 小計 | 630,479 | 574,392 | 210,688 | -63,869 | -119,091 | -338,638 | 371,901 | 536,837 | 373,452 | -226,585 | 400,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,285 | 9,093 | 6,793 | 4,951 | 2,536 | 2,393 | 1,875 | 1,856 | 1,852 | 2,892 | 5,915 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,059 | 1,376 | 3,786 | 1,092 | 400 | - |
| 法人税等の支払額 | -227,872 | -168,264 | -148,373 | -96,761 | -18,091 | -10,016 | -10,684 | -37,884 | -94,316 | -69,881 | -60,813 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 17,994 | 6,200 | 366 | 396 | 229 | - | 4,118 |
| 補助金収入 | - | -2,808 | -1,882 | -1,561 | - | -7,059 | -1,376 | -3,786 | -1,492 | - | - |
| 敷金解約損 | - | - | - | - | - | - | 1,660 | - | - | 208 | - |
| 減損損失 | - | - | 9,980 | 579,062 | 91,485 | - | - | 2,601 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 3,000 | 3,365 | 2,915 | 506 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -25,305 | -64,694 | -142,831 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 49,852 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -123,290 | -121,937 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,892 | 415,221 | 69,108 | -155,679 | -116,651 | -333,002 | 364,834 | 504,992 | 282,309 | -293,174 | 349,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -4,190,016 | -3,900,169 | -3,700,170 | -3,600,172 | -4,400,172 | -4,620,173 | -4,420,173 | -4,420,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 10,014 | 4,200,167 | 3,900,169 | 3,700,170 | 3,600,172 | 4,400,172 | 4,620,173 | 4,420,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,557 | -6,975 | -13,289 | -57,778 | -11,444 | -8,728 | -5,265 | -1,147 | -9,008 | -17,861 | -115,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 300 | 60 | - | 128,766 | 104,236 | 573,637 | - | 72 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,269 | -11,823 | -12,626 | -136,754 | -2,777 | -2,545 | -3,270 | -12,856 | -9,050 | -14,527 | -21,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,750 | -2,015 | -3,266 | -9,381 | -2,262 | -1,161 | -15,866 | -11,525 | -7,092 | -6,923 | -3,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,682 | 8,193 | 25,964 | 9,210 | 10,179 | 8,650 | 4,308 | 17,146 | 6,714 | 7,311 | 9,956 |
| その他 | -187 | -1,388 | -1,776 | -5,461 | 1,061 | -5,350 | -501 | -340 | -86 | -301 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 133,232 | 127,604 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -103,514 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取による収入 | - | 2,808 | 1,882 | 1,561 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,081 | -11,200 | 130,421 | -4,354,456 | 294,755 | 319,628 | 183,639 | -235,085 | -238,523 | 167,770 | -130,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -153,530 | -140,555 | -204,876 | -279,099 | -169,242 | -72,422 | -72,646 | -72,282 | -84,729 | -333,283 | -262,770 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,149 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,642 | -3,285 | -3,285 | -3,285 | -3,285 | -1,642 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -6 | -32 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,530 | -140,555 | -206,519 | -282,390 | -172,561 | -75,708 | -75,931 | -73,924 | -84,729 | -295,133 | -262,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -52 | -54 | 122 | 1,008 | -64 | -95 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,279 | 263,464 | -6,990 | -4,792,527 | 5,490 | -89,136 | 472,664 | 196,990 | -41,007 | -420,633 | -43,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,075,308 | 5,338,773 | 5,331,782 | 539,255 | 545,566 | 456,429 | 929,094 | 1,126,084 | 1,085,077 | 664,443 | 620,946 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - |