キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,908,269 | 1,730,103 | 1,926,500 | 2,042,970 | 1,829,875 | 2,807,638 | 2,662,707 | 2,379,454 | 3,175,390 | 3,633,696 | 3,497,241 |
| 減価償却費 | 631,067 | 754,368 | 813,792 | 838,418 | 888,974 | 917,509 | 938,320 | 884,648 | 888,308 | 893,851 | 973,836 |
| 減損損失 | 156,323 | 114,433 | 68,526 | 148,001 | 128,707 | 422,341 | 44,968 | 71,154 | 35,043 | 8,302 | 226,690 |
| のれん償却額 | 92,056 | 96,727 | 88,783 | 100,803 | 85,823 | 48,295 | 18,969 | 22,881 | 22,558 | 23,388 | 21,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,842 | 120,980 | 9,092 | -35,784 | 10,595 | 82,369 | 19,431 | 161,213 | 755 | -6,623 | 50,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,641 | 26,385 | 38,272 | 38,912 | 23,210 | 32,843 | -23,504 | 16,092 | 125,670 | 50,955 | -22,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,123 | -30,086 | 40,349 | 36,276 | 31,466 | -3,952 | 21,239 | -141,870 | 21,403 | -31,269 | 39,207 |
| 和解金 | - | - | - | 77,210 | 6,570 | 17,892 | 9,781 | 3,383 | - | 17,758 | 13,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,312 | -7,621 | -9,976 | -11,209 | -11,311 | -9,023 | -9,462 | -11,761 | -10,505 | -15,862 | -58,954 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -531,030 | -163,317 | -342,014 | -111,196 | -155,358 | -250,576 |
| 支払利息 | 19,953 | 17,548 | 15,300 | 14,521 | 13,848 | 17,588 | 20,708 | 29,078 | 36,456 | 49,872 | 69,386 |
| 固定資産除却損 | 16,133 | 16,818 | 318 | 23,104 | 11,468 | 20,464 | 4,721 | 198 | 65,843 | 3,730 | 11,278 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -196 | -3,741 | -3,097 | -7,000 | - | -82 | -620 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,589 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,107 | -140,000 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 42,174 | 0 | -3,535 | -2,446 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 141,942 | 6,858 | 2,120 | 58,969 | 36,398 | 70,540 | 80,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,571 | -534,239 | -317,656 | -245,752 | -259,233 | -533,485 | -158,588 | -545,243 | -371,097 | -385,673 | -54,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -321,132 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -312,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,756 | -146,723 | 29,285 | -86,563 | -40,513 | -25,578 | -26,509 | -134,470 | 221,380 | 31,229 | 31,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,644 | -1,653 | -49,502 | 57,823 | -16,830 | 90,580 | -101,504 | 112,287 | -146,611 | -77,653 | -12,897 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -304,731 | -122,046 | 21,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 472,607 | 483,362 | 1,137,608 | 158,751 | -938,666 | 433,328 | 214,026 | 143,468 | 1,677,711 | -1,175,928 | 241,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -900,337 | 44,360 | -78,147 | 88,462 | 428,989 | -75,033 | -328,092 | 272,940 | 53,512 | -40,725 | -57,760 |
| その他 | 82,127 | 196,662 | -5,961 | 74,113 | 146,772 | -139,250 | -44,911 | 11,959 | -37,052 | -121,704 | -54,539 |
| 小計 | 2,415,824 | 3,107,764 | 3,356,588 | 3,548,898 | 2,369,296 | 2,641,247 | 3,355,581 | 3,040,770 | 5,386,118 | 2,506,863 | 4,202,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 7,503 | 9,809 | 7,559 | 11,333 | 10,807 | 9,411 | 11,871 | 10,288 | 15,880 | 55,030 |
| 利息の支払額 | -20,244 | -17,509 | -15,474 | -14,673 | -13,843 | -16,877 | -20,513 | -28,838 | -36,205 | -50,720 | -69,739 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -76,449 | -7,043 | -17,892 | -10,069 | -3,383 | - | -17,758 | -13,474 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 449,380 | 267,667 | 281,952 | 173,010 | 146,911 | 219,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -933,854 | -645,754 | -811,639 | -772,730 | -1,002,382 | -1,035,534 | -1,775,509 | -774,888 | -911,269 | -1,078,056 | -1,111,897 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,063 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -28,335 | 8,924 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 257,572 | 41,561 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 506,634 | 235,441 | -353,775 | 270,509 | -84,453 | -920,438 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -126,745 | - | - | - | -43,236 | -14,927 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,608 | -12 | 3,777 | - | 16,041 | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡益 | - | - | - | - | -548 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 66,094 | 60,650 | - | - | 43,236 | 14,927 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -25,590 | - | -41,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | 16,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,940 | 2,512,654 | 2,539,284 | 2,692,604 | 1,400,597 | 2,046,058 | 1,826,568 | 2,527,484 | 4,621,942 | 1,523,120 | 3,282,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,214 | -54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,261 | -1,029,186 | -929,571 | -617,023 | -595,130 | -830,600 | -719,221 | -696,527 | -728,602 | -964,701 | -741,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,312 | -302,124 | -445,444 | -654,550 | -538,866 | -260,660 | -422,126 | -511,707 | -677,598 | -516,151 | -263,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,039 | -160,866 | -400,092 | -2,520 | -104,338 | - | -258,677 | -113,222 | -292,562 | -10,300 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 186,070 | - | 87,500 | - | - | - | - | - | - | 82,424 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,521 | 14,362 | 66,955 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -33,399 | -10,000 | - | - | - | -170,145 | -25,880 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,300 | 140,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,719 | -471,650 | -163,856 | -105,352 | -110,701 | -102,648 | -95,004 | -82,253 | -154,382 | -135,313 | -137,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,398 | 73,184 | 175,632 | 60,719 | 19,766 | 94,763 | 125,519 | 27,736 | 44,666 | 40,441 | 20,005 |
| 貸付けによる支出 | -96,626 | -102,729 | -325,414 | -162,666 | -76,002 | -149,441 | -112,428 | -59,804 | -29,446 | -43,113 | -982 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 30,206 | 114,520 | 23,043 | 81,794 | 110,692 | 49,461 | 72,882 | 98,989 | 55,181 | 41,738 |
| 補助金収入 | 282,790 | 156,126 | 155,833 | 144,000 | 135,000 | 122,226 | 151,464 | 162,750 | 414,531 | 240,752 | 216,515 |
| その他 | -18,578 | 54,045 | -39,674 | 1,985 | 186 | 2,915 | 9,544 | 4,397 | -18,296 | -26,843 | -23,504 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,075 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 171,870 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -25,933 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,275 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 14,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,348 | -1,566,925 | -1,858,067 | -1,210,105 | -1,221,691 | -1,022,753 | -1,271,468 | -1,029,536 | -1,233,804 | -1,378,046 | -764,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,267,271 | 2,900,000 | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,250,000 | 5,018,453 | 6,002,630 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427,978 | -1,621,364 | -2,064,529 | -2,232,993 | -2,358,252 | -3,039,246 | -3,464,966 | -3,563,076 | -3,650,232 | -3,815,413 | -3,448,163 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -482,063 | -60 | - |
| 配当金の支払額 | -271,956 | -217,565 | -201,248 | -228,442 | -244,755 | -174,048 | -288,267 | -331,769 | -293,705 | -648,625 | -783,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -220,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -330,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | -130,480 | -150,000 | - | - | - | - |
| その他 | -960 | -4,945 | -2,709 | -401 | - | -39 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,624 | 726,124 | 961,513 | 348,162 | -333,007 | 1,674,638 | 2,099,397 | -114,845 | -1,426,001 | -1,464,098 | -1,231,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,356 | 4,900 | -3,851 | -2,203 | 259 | -6,878 | 1,496 | 16,611 | 7,594 | 8,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,967 | 1,670,497 | 1,647,630 | 1,826,809 | -156,305 | 2,698,203 | 2,647,618 | 1,384,598 | 1,978,748 | -1,311,430 | 1,294,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,095,189 | 16,814,135 | 18,461,766 | 20,294,996 | 20,138,690 | 22,848,737 | 25,496,356 | 27,169,621 | 29,148,369 | 27,836,939 | 29,131,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 48,448 | - | 6,420 | - | 11,842 | - | 288,667 | - | - | - |