指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,594,956 | 4,030,176 |
| 売掛金 | 520,112 | 678,308 |
| 営業未収入金 | 328,317 | 364,856 |
| 前渡金 | 20,642 | 47,244 |
| 前払費用 | 93,809 | 166,201 |
| その他 | 6,867 | 5,876 |
| 貸倒引当金 | -5,306 | -14,337 |
| 流動資産合計 | 3,559,399 | 5,278,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,679 | 15,679 |
| 工具、器具及び備品 | 59,855 | 69,550 |
| 減価償却累計額 | -37,041 | -85,230 |
| 有形固定資産合計 | 38,492 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 995 | 995 |
| 敷金及び保証金 | 93,665 | 346,030 |
| 長期前払費用 | 3,781 | - |
| 破産更生債権等 | 605 | 1,848 |
| 貸倒引当金 | -605 | -1,848 |
| 投資その他の資産合計 | 98,442 | 347,025 |
| 固定資産合計 | 136,935 | 347,025 |
| 資産合計 | 3,696,334 | 5,625,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 585,920 | 664,609 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 602,537 | 1,373,897 |
| 未払金 | 300,970 | 382,871 |
| 未払法人税等 | 38,298 | 120,964 |
| 未払費用 | 91,668 | 72,576 |
| 契約負債 | 57,027 | 10,408 |
| 未払消費税等 | 108,641 | 30,681 |
| 返金負債 | 46,910 | 27,402 |
| その他 | 5,453 | 5,764 |
| 短期借入金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,837,428 | 2,689,176 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 954,847 | 980,950 |
| 固定負債合計 | 954,847 | 980,950 |
| 負債合計 | 2,792,275 | 3,670,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 644,443 | 644,443 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,825,877 | 2,825,877 |
| 資本剰余金合計 | 2,825,877 | 2,825,877 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,567,560 | -1,516,197 |
| 利益剰余金合計 | -2,567,560 | -1,516,197 |
| 株主資本合計 | 902,759 | 1,954,122 |
| 新株予約権 | 1,298 | 1,104 |
| 純資産合計 | 904,058 | 1,955,226 |
| 負債純資産合計 | 3,696,334 | 5,625,353 |