キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -497,651 | 1,141,064 |
| 減価償却費 | 14,217 | 20,322 |
| 減損損失 | - | 32,893 |
| 株式交付費 | 8,436 | - |
| 支払保証料 | 660 | - |
| 上場関連費用 | 11,557 | - |
| 受取利息 | - | -2,761 |
| 助成金収入 | - | -16,985 |
| 支払利息 | 25,642 | 67,024 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1,940,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,783 | 10,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,051 | -194,608 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -58,760 | -36,538 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 114,744 | 78,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,535 | 60,497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -82,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -27,852 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,808 | 20,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,555 | -19,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,337 | -77,960 |
| その他 | -1,999 | -4,292 |
| 小計 | -574,750 | -971,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2,761 |
| 利息及び保証料の支払額 | -28,969 | -67,267 |
| 助成金の受取額 | - | 15,315 |
| 法人税等の支払額 | -3,407 | -2,746 |
| その他 | 162 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,964 | -1,023,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,918 | -14,970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,787 | -267,843 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,775 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,950,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,705 | 1,669,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,407 | -602,537 |
| 株式の発行による収入 | 1,090,886 | - |
| 株式の発行による支出 | -11,436 | -8,557 |
| 短期借入れによる収入 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,042 | 788,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813,372 | 1,435,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,594,956 | 4,030,176 |