キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 252,666 | 264,202 | 219,910 | 171,042 | 324,092 | 332,729 | 327,101 | 504,083 | 537,759 | 552,774 | 120,190 |
| 減価償却費 | 142,509 | 125,502 | 116,201 | 124,362 | 107,006 | 115,627 | 132,233 | 139,444 | 143,505 | 146,730 | 167,458 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 15,250 | 18,871 | 16,699 | 16,699 | 13,866 | 7,649 | 583 |
| 減損損失 | 482 | - | 2,025 | 6,596 | - | 3,528 | 226 | 31,864 | 4,222 | - | 46,063 |
| 固定資産除却損 | - | 4,918 | 1,549 | - | - | 2,633 | 0 | 1,116 | 1,227 | 266 | 2,050 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -15,382 | -5,738 | -3,259 | -2,254 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -19,352 | -4,195 | -28,938 | -30,473 | -13,165 | -24,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -531 | 850 | 93 | 689 | 260 | -471 | -699 | -1,041 | -232 | 274 | 327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,216 | -16,648 | -8,433 | 36,730 | 12,365 | -21,644 | 2,601 | 30,207 | -24,055 | 24,531 | -14,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -263 | -277 | -272 | -213 | -282 | -312 | -124 | -97 | -972 | -3,678 |
| 支払利息 | 4,484 | 3,239 | 2,206 | 1,776 | 1,519 | 3,898 | 2,993 | 3,545 | 1,831 | 5 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,890 | -1,307 | -26,436 | -42,169 | 48,977 | -29,616 | 8,055 | -73,595 | -59,844 | 43,052 | 139,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -176 | -6,525 | 1,147 | -2,376 | -5,236 | 3,005 | 253 | -577 | -2,790 | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,792 | -1,476 | -27,911 | 18,589 | 14,178 | 4,995 | 2,759 | -9,630 | 15,249 | -34,387 | -5,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,992 | -19,917 | 494 | 20,912 | -1,297 | 3,235 | -15,682 | -430 | 7,279 | -31 | -7,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -850 | 1,524 | 85,104 | 8,710 | -83,902 | -10,605 | -13,168 | 4,461 | 119,329 | -116,543 | -3,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,217 | -6,920 | 9,449 | 23,078 | -7,500 | -20,156 | 12,573 | 11,935 | -10,202 | 9,492 | -10,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,510 | 1,689 | 9,885 | 6,178 | 27,269 | -39,136 | 18,782 | 3,333 | 8,844 | 12,870 | -33,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,263 | -9,490 | 16,877 | -7,004 | -14,369 | 16,058 | -11,578 | -95,726 | 14,351 | 3,839 | -40,565 |
| 小計 | 346,247 | 317,394 | 421,087 | 430,326 | 249,916 | 374,120 | 500,994 | 484,549 | 755,752 | 658,460 | 321,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 262 | 277 | 272 | 213 | 282 | 312 | 124 | 97 | 972 | 3,678 |
| 利息の支払額 | -4,393 | -3,176 | -2,155 | -1,732 | -1,516 | -3,887 | -2,988 | -3,542 | -1,831 | -5 | -561 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 15,382 | 5,738 | 3,259 | 2,254 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 19,352 | 4,195 | 28,938 | 30,473 | 13,165 | 24,215 |
| 法人税等の支払額 | -48,256 | -130,424 | -113,540 | -116,192 | -122,064 | -49,032 | -164,397 | -143,677 | -244,135 | -121,962 | -228,604 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,317 | -660 | 4,648 | -7,148 | -2,613 | 806 | -3,376 | - | - | -709 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,205 | 12,392 | 13,291 | 13,769 | 15,413 | 18,237 | 22,974 | 23,904 | 19,505 | 28,831 | - |
| 受取和解金 | - | -60,000 | - | - | - | - | - | -61,428 | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 61,428 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -199,437 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,704 | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | 27,702 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 10,606 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | 17,437 | 1,784 | 5,440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 2,665 | 2,500 | 7,148 | 5,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | 4,403 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | - | -5,901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | - | - | - | -4,791 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 2,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,020 | 247,034 | 305,668 | 301,980 | 126,549 | 340,835 | 338,115 | 443,205 | 546,095 | 553,889 | 122,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,320 | -46,364 | -31,437 | -56,171 | -16,985 | -29,129 | -163,470 | -38,642 | -89,065 | -95,399 | -125,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,464 | -2,367 | -19,949 | -62,067 | -21,582 | -5,492 | -6,491 | -1,085 | -13,750 | -41,952 | -41,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,171 | -6,313 | -15,973 | -6,291 | -1,798 | -4,073 | -13,274 | -9,642 | -5,343 | -6,200 | -4,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,947 | 14,321 | 6,249 | 3,309 | 82,449 | 2,908 | 4,444 | 4,082 | 14,865 | 5,785 | 1,879 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,568 | -10,325 | -6,673 | -9,125 | -6,016 | -8,259 | -5,585 | -7,747 | -8,553 | -7,770 | -8,309 |
| その他 | 1,850 | 1,862 | 2,251 | -342 | 563 | 104 | -39 | 3,342 | -278 | 2,159 | 416 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,614 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -47,454 | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -23,829 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 200,196 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,294 | -49,186 | -63,589 | -130,689 | 165,542 | -48,942 | -184,416 | -36,077 | -102,126 | -143,378 | -176,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -22,751 | -24,260 | -25,605 | -25,696 | -25,603 | -26,642 | -32,131 | -37,864 | -53,103 | -60,633 | -75,736 |
| リース債務の返済による支出 | -53,309 | -41,196 | -40,873 | -40,316 | -29,550 | -39,786 | -46,916 | -51,481 | -54,320 | -31,275 | -30,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,876 | -238,442 | -275,414 | -271,812 | -248,259 | -207,910 | -112,514 | -62,522 | -12,530 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -25,580 | -30,750 | - | - | -48 | -41 | -34 | - | -15 | -24 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,455 | -16,591 | -4,783 | -1,297 | -760 | -382 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,973 | -201,240 | -146,675 | -139,122 | -104,222 | -274,763 | -191,596 | -151,867 | -119,968 | -91,933 | -106,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,701 | -4,774 | 90,424 | 32,844 | 188,202 | 11,971 | -38,726 | 267,375 | 325,253 | 320,963 | -160,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 650,410 | 645,636 | 736,060 | 768,905 | 957,107 | 969,079 | 930,352 | 1,197,728 | 1,522,981 | 1,843,945 | 1,674,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,050 | -1,382 | -4,979 | 675 | 332 | -5,157 | -828 | 12,116 | 1,253 | 2,385 | - |