博報堂DYHDs（2433）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

博報堂DYHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	150,115	148,223	146,171	154,762	166,576	179,312	183,983	162,981	184,527	211,504	238,960
受取手形及び売掛金	294,055	307,654	338,073	366,133	357,101	360,723	438,404	411,108	402,158	413,350	424,811
有価証券	7,811	4,021	4,609	41,729	22,830	33,079	28,537	16,427	11,506	10,976	6,684
棚卸資産	14,041	18,832	20,566	18,674	13,673	19,452	46,203	27,004	41,250	28,460	22,600
短期貸付金	1,823	1,839	1,756	767	609	522	720	383	506	799	840
その他	18,184	21,968	23,805	28,120	29,903	30,991	52,129	59,555	51,179	48,851	50,072
貸倒引当金	-555	-668	-803	-666	-594	-782	-754	-719	-740	-668	-1,008
金銭債権信託受益権	5,210	5,078	4,725	4,274	4,979	3,432	5,628	3,987	-	-	-
繰延税金資産	7,621	9,232	11,951	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	498,308	516,183	550,856	613,795	595,080	626,731	754,854	680,728	690,388	713,273	742,959
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	27,988	29,107	31,796	36,423	33,469	36,583	38,958	41,648	43,577	43,345	44,184
減価償却累計額	-12,333	-13,379	-15,152	-17,623	-15,213	-16,772	-18,996	-19,569	-19,963	-21,454	-23,436
建物及び構築物（純額）	15,655	15,727	16,644	18,800	18,255	19,811	19,961	22,079	23,614	21,890	20,747
土地	11,649	11,752	11,747	11,747	9,775	9,720	9,684	9,640	9,605	9,527	9,520
その他	9,432	9,687	14,305	15,133	16,667	17,342	21,096	51,969	54,896	57,151	56,841
減価償却累計額	-6,538	-6,806	-9,245	-10,045	-10,568	-11,957	-13,618	-25,269	-27,148	-30,777	-34,241
その他（純額）	2,893	2,880	5,059	5,087	6,098	5,384	7,477	26,699	27,748	26,374	22,600
有形固定資産合計	30,199	30,361	33,452	35,635	34,129	34,915	37,124	58,419	60,968	57,791	52,867
無形固定資産
ソフトウエア	5,964	6,408	7,702	8,747	11,801	12,857	13,471	18,951	22,939	27,528	26,301
のれん	14,892	17,689	31,173	30,730	27,905	41,801	45,097	71,678	65,075	57,213	49,805
その他	6,275	4,906	4,502	14,801	12,676	14,392	13,747	17,837	16,468	14,869	15,882
無形固定資産合計	27,132	29,004	43,378	54,279	52,383	69,051	72,317	108,467	104,482	99,610	91,990
投資その他の資産
投資有価証券	76,880	96,554	119,813	163,101	137,260	171,193	136,696	132,786	138,836	126,834	139,796
長期貸付金	812	747	948	850	826	750	674	1,499	566	556	504
退職給付に係る資産	12,865	18,583	28,616	8,389	8,665	9,481	9,383	7,698	8,666	8,593	10,949
繰延税金資産	-	-	-	-	6,685	2,928	9,893	5,417	1,568	12,581	11,468
その他	28,017	28,153	23,517	24,411	26,928	28,244	34,073	33,335	31,267	32,610	33,124
貸倒引当金	-2,643	-2,452	-2,246	-2,049	-2,073	-2,194	-2,000	-1,936	-1,729	-1,661	-2,529
繰延税金資産	6,960	4,915	1,563	7,131	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	122,892	146,502	172,213	201,836	178,294	210,404	188,720	178,800	179,175	179,515	193,314
固定資産合計	180,224	205,868	249,044	291,751	264,807	314,372	298,162	345,687	344,625	336,918	338,172
資産合計	678,532	722,051	799,901	905,547	859,887	941,103	1,053,016	1,026,415	1,035,014	1,050,191	1,081,132
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	283,546	281,335	297,706	313,612	292,309	281,607	298,670	300,471	265,557	260,020	270,819
短期借入金	6,386	9,692	8,062	8,867	3,978	4,271	10,750	8,938	15,343	6,882	7,170
１年内返済予定の長期借入金	311	559	597	904	320	1,827	1,671	106,179	1,174	585	22,985
未払費用	9,802	10,323	13,807	14,695	15,761	14,842	20,790	24,864	25,617	28,190	26,237
未払法人税等	8,733	10,473	10,554	16,193	12,973	12,599	31,620	9,683	12,146	16,494	14,051
賞与引当金	22,388	24,256	28,350	29,958	28,478	29,715	54,094	41,885	31,815	33,380	36,383
役員賞与引当金	582	602	857	750	507	713	1,452	1,215	975	1,123	1,279
預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,029	79,454
その他	21,138	22,208	30,851	42,193	41,342	70,511	86,588	72,612	86,263	66,127	77,424
事業整理損失引当金	-	-	-	-	-	199	-	-	-	-	-
債務保証損失引当金	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
資産除去債務	22	-	14	318	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	352,961	359,503	390,851	427,544	395,721	416,338	505,640	565,850	438,894	469,834	535,806
固定負債
社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
長期借入金	1,388	1,577	1,296	106,280	106,225	110,316	113,988	9,157	134,634	84,091	65,323
繰延税金負債	-	-	-	-	12,169	24,478	14,055	7,756	4,200	8,806	11,144
役員退職慰労引当金	1,800	1,869	357	396	436	541	537	479	513	554	516
退職給付に係る負債	19,722	19,731	18,624	15,543	18,240	15,111	14,947	16,208	15,494	16,422	11,863
その他	3,027	3,448	5,557	15,099	10,699	12,177	16,256	37,148	32,076	26,799	23,961
事業整理損失引当金	-	-	-	-	246	-	175	-	-	-	-
繰延税金負債	5,591	10,094	15,845	23,988	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	31,539	36,729	41,682	161,308	148,017	162,625	159,961	70,750	186,919	166,675	142,808
負債合計	384,501	396,233	432,534	588,852	543,739	578,964	665,601	636,601	625,813	636,509	678,615
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000	10,154	10,325	10,491	10,648	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790
利益剰余金	157,352	175,407	195,914	227,909	261,698	276,884	319,758	336,720	347,977	346,296	321,110
自己株式	-11,370	-11,370	-11,371	-11,371	-11,372	-11,372	-11,372	-17,925	-21,038	-20,774	-4,864
資本剰余金	89,655	88,885	87,742	-	324	37	-	-	-	-	-
株主資本合計	245,637	262,922	282,439	226,862	261,142	276,197	319,176	329,585	337,730	336,312	327,036
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	23,914	38,324	53,848	60,151	33,900	61,758	39,418	28,668	34,612	31,643	35,940
繰延ヘッジ損益	-	-	-6	-	13	-	1,561	1,373	730	-	-5
為替換算調整勘定	186	-890	-612	-3,460	-3,245	-6,468	256	9,092	15,135	26,250	25,970
退職給付に係る調整累計額	3,420	4,350	7,450	-989	-2,607	-1,061	-2,558	-4,819	-3,258	-3,951	187
その他の包括利益累計額合計	27,520	41,784	60,679	55,701	28,060	54,228	38,678	34,313	47,220	53,942	62,091
新株予約権	223	283	454	180	218	247	225	223	211	127	2
非支配株主持分	20,648	20,828	23,793	33,950	26,726	31,466	29,335	25,691	24,037	23,299	13,385
純資産合計	294,031	325,818	367,367	316,694	316,147	362,139	387,414	389,814	409,200	413,682	402,516
負債純資産合計	678,532	722,051	799,901	905,547	859,887	941,103	1,053,016	1,026,415	1,035,014	1,050,191	1,081,132