キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,251 | 44,959 | 50,628 | 85,866 | 74,871 | 53,669 | 94,708 | 59,210 | 51,334 | 31,342 | 37,741 |
| 減価償却費 | 4,359 | 4,738 | 5,174 | 7,088 | 7,526 | 8,073 | 9,291 | 11,508 | 13,306 | 13,766 | 14,264 |
| 減損損失 | 115 | 793 | 269 | 62 | 4,082 | 457 | 325 | 735 | 1,468 | 4,770 | 1,080 |
| のれん償却額 | 1,870 | 2,592 | 2,985 | 4,938 | 7,078 | 7,275 | 10,047 | 13,034 | 12,623 | 12,584 | 10,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,307 | 1,867 | 3,983 | 1,599 | -1,610 | 1,163 | 24,301 | -12,112 | -10,091 | 1,515 | 2,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 20 | 254 | -104 | -249 | 206 | 739 | -215 | -239 | 153 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 12 | -1,757 | -570 | 365 | -1,908 | -1,486 | -471 | 188 | -286 | -1,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 68 | -1,511 | 15 | 6 | 105 | -3 | -57 | 33 | 58 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 943 | -156 | -208 | -437 | -24 | 321 | -262 | -176 | -229 | -63 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,097 | -1,243 | -1,777 | -2,230 | -2,606 | -2,935 | -2,194 | -2,657 | -2,763 | -2,983 | -2,723 |
| 支払利息 | 153 | 159 | 183 | 411 | 530 | 483 | 665 | 670 | 1,139 | 1,296 | 1,561 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -33 | 191 | 99 | 57 | -191 | -449 | -538 | -1,503 | 779 | -1,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -727 | 2,606 | -258 | -375 | -834 | -670 | -2,607 | 194 | 2,070 | 1,346 | 1,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | -273 | -9 | -1,337 | -14,619 | -13,990 | -23,488 | -2,207 | -25,214 | -4,809 | -1,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 655 | 190 | 206 | 766 | 1,116 | 350 | 345 | 1,719 | 4,205 | 4,607 | 1,350 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 4,326 | 1,206 | 4,242 | 3,132 | 4,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,612 | -10,613 | -22,632 | -18,611 | 6,063 | -2,154 | -64,121 | 36,128 | 14,270 | -4,833 | -1,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,439 | -4,649 | -1,438 | 2,668 | 5,027 | -5,605 | -26,492 | 19,780 | -13,923 | 13,265 | 5,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,387 | -3,431 | 13,723 | 6,448 | -19,467 | -11,699 | 5,688 | -11,026 | -38,553 | -10,120 | -321 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,086 | 22,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -25,317 | 9,440 | -5,479 | -3,529 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,482 | -4,682 | -5,225 | 5,628 | -1,001 | 142 | -795 | 73 | 306 | 146 | 167 |
| その他 | -7,862 | -238 | 7,641 | -16,807 | -6,512 | 21,317 | 21,283 | 643 | 3 | 9,292 | 1,048 |
| 小計 | 42,201 | 31,802 | 49,185 | 72,578 | 50,670 | 57,157 | 49,822 | 90,123 | 22,114 | 101,563 | 93,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,602 | 2,154 | 2,445 | 2,833 | 2,831 | 3,030 | 2,855 | 2,985 | 3,054 | 5,027 |
| 利息の支払額 | -161 | -171 | -234 | -423 | -545 | -494 | -664 | -655 | -1,212 | -1,233 | -1,571 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -7,194 | -2,369 | -3,170 | -3,893 | -4,748 |
| 法人税等の支払額 | -13,828 | -16,944 | -18,733 | -21,077 | -25,592 | -22,961 | -25,008 | -51,919 | -10,832 | -17,044 | -23,358 |
| 求償債権償却額 | - | - | - | - | - | 2,710 | - | - | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 2,390 | 868 | - | - | - | - |
| 損害金の支払額 | - | - | - | - | - | -4,330 | - | - | - | - | - |
| 求償債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,620 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | -3,564 | -168 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -531 | 58 | -309 | -229 | 363 | 27 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -1 | -11 | -2 | -9,326 | 7 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | 1,374 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -15 | -5 | -149 | -117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -130 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -1,061 | -1,037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 259 | 120 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賠償金の受取額 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,698 | 16,288 | 32,372 | 53,522 | 27,366 | 36,212 | 20,852 | 38,035 | 9,883 | 82,446 | 68,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,564 | -3,110 | -2,645 | -3,307 | -2,668 | -2,210 | -2,295 | -2,001 | -2,509 | -1,970 | -3,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,024 | 8,137 | 2,559 | 2,726 | 2,320 | 2,219 | 2,115 | 1,770 | 2,297 | 2,765 | 1,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,390 | -2,926 | -2,938 | -5,314 | -6,036 | -4,764 | -5,037 | -7,004 | -6,738 | -3,879 | -3,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 12 | 33 | 41 | 13,155 | 115 | 22 | 261 | 189 | 277 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -2,803 | -3,474 | -4,828 | -6,500 | -6,006 | -5,411 | -10,903 | -10,228 | -12,761 | -8,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,199 | -3,442 | -3,001 | -2,667 | -3,995 | -2,897 | -7,141 | -4,352 | -5,086 | -3,327 | -4,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,675 | 1,799 | 528 | 2,544 | 17,096 | 16,515 | 35,047 | 3,442 | 28,148 | 13,688 | 8,795 |
| 出資金の払込による支出 | -6,682 | -43 | -123 | -139 | -799 | -666 | -927 | -2,988 | -141 | -1,753 | -262 |
| 出資金の回収による収入 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 122 | 12 | 100 | 20 | 129 | 267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -14,295 | -2,348 | -9,902 | -11,553 | -1,848 | -7,944 | -2,469 | -7,360 | -1,829 | -1,799 | -1,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 22 | 8,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -425 | - | -381 | -11,524 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,196 | -2,524 | -1,339 | -2,032 | -4,554 | -6,196 | -5,676 | -8,630 | -2,647 | -4,250 | -1,469 |
| 敷金の差入による支出 | -1,209 | -1,045 | -1,349 | -1,192 | -1,992 | -778 | -900 | -1,087 | -505 | -1,107 | -972 |
| 敷金の回収による収入 | 800 | 139 | 165 | 582 | 329 | 623 | 539 | 1,077 | 874 | 1,475 | 1,185 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -53 | 29 | 109 | 1,519 | 135 | 68 | -351 | -176 | -63 | -583 | -205 |
| 長期貸付けによる支出 | -349 | -11 | -511 | -17 | -173 | -88 | -188 | -872 | -52 | -5 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 75 | 74 | 31 | 42 | 90 | 70 | 316 | 826 | 14 | 15 |
| その他 | 1,384 | 126 | -33 | 150 | -563 | 390 | -18,023 | 720 | -305 | -83 | -364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -2 | 169 | 387 | 490 | -666 | 1,575 | -2,165 | 1,673 | 4,004 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | 1,505 | - | 513 | 355 | - | 1,505 | 1,975 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 88 | - | - | 1,672 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49 | -22 | -4 | -360 | -349 | - | -17 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 7,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,686 | -4,280 | -20,499 | -22,815 | 3,372 | -9,831 | -11,292 | -32,792 | 6,329 | -13,529 | -14,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,205 | 2,247 | -1,911 | -384 | -4,996 | -48 | 5,744 | -2,448 | 4,663 | -8,239 | -272 |
| 長期借入れによる収入 | 1,059 | 1,094 | 106 | 105,534 | 856 | 8,557 | 13,536 | 2,458 | 130,134 | - | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -748 | -778 | -942 | -1,399 | -5,048 | -10,852 | -4,982 | -110,253 | -51,532 | -614 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 30,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -218 | -214 | -285 | -365 | -531 | -842 | -1,239 | -1,532 | -1,624 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,713 | -3,286 | 0 | -10,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 | -4 | -25 | -992 | -754 | -3,000 | -1,001 | - | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,522 | -1,442 | -6,197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - |
| 配当金の支払額 | -6,141 | -7,815 | -9,309 | -10,055 | -10,813 | -11,191 | -11,204 | -12,325 | -11,768 | -11,745 | -11,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -624 | -1,037 | -1,740 | -1,716 | -825 | -1,473 | -739 | -2,057 | -1,872 | -666 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 268 | 223 | 273 | 145 | 166 | 13 | 106 | 107 | 666 | 561 | 274 |
| その他 | - | 0 | -50 | -23 | -72 | -2,029 | -21 | -11 | 53 | -12 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 20 | 4 | - | 6 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -184 | -1,979 | -1,507 | -113,140 | -355 | -658 | -697 | -1,942 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -1,629 | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 31 | 22 | 31 | 553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 307 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | -1,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,290 | -7,803 | -14,401 | -21,974 | -19,434 | -12,767 | -8,698 | -28,839 | 1,097 | -45,848 | -30,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | -815 | -308 | -860 | -159 | -870 | 3,793 | 2,413 | 3,675 | 4,383 | 1,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,188 | 3,389 | -2,837 | 7,872 | 11,144 | 12,743 | 4,654 | -21,182 | 20,985 | 27,452 | 25,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,298 | 146,688 | 143,850 | 152,154 | 163,299 | 176,042 | 180,697 | 159,081 | 180,067 | 207,520 | 233,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 432 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23 | - | - | - | - | - | - | -441 | - | - | - |