キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,485,633 | 6,813,365 | 4,751,053 | 1,267,271 | 1,649,807 | -8,774,520 | -5,729,538 | -2,269,768 | -360,086 | 226,714 | 239,050 |
| 減価償却費 | 2,841,396 | 2,500,581 | 3,264,869 | 3,295,217 | 2,935,430 | 1,862,771 | 171,573 | 180,649 | 61,117 | 255,968 | 587,598 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,982,745 | 1,140,357 | 690,964 | 30,486 | 65,889 | 234,715 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 309,605 | 15,069 | 19,170 | 63,901 | 42,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 59,318 | 29,681 | 379,875 | 117,322 | 56,473 | 68,792 | 228,916 | 38,912 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -564,793 | -153,140 | -269,111 | -125,447 | -157,399 | -103,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,098 | -12,141 | 2,870 | 21,701 | -93,371 | 376,045 | -441,927 | 58,086 | -121,702 | -7,519 | -7,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,194 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422,109 | -335,575 | -347,152 | 14,260 | -122,557 | -340,024 | -8,195 | -60,765 | 212,334 | 52,671 | -107,179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,802 | -20,009 | 210,619 | -29,912 | -119,363 | -50,540 | -139,130 | -4,020 | 11,417 | -19,639 | -2,201 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,486 | -60,486 | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,190 | -47,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,659 | 2,888 | -196,074 | 322,617 | 328,224 | 1,431,246 | 82,902 | -210,720 | -95,025 | 517,597 | -75,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -130,664 | -188,127 | 224,813 | 74,736 | 15,757 | -38,138 | -1,740 | -10,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,558 | -31,284 | 33,425 | -60,469 | -76,251 | -10,128 | -43,959 | 18,042 | -261 | 12,589 | 24,329 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,284 | -14,127 | -39,020 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -299,131 | 36,028 | 111,988 | -67,196 | -65,668 | 59,575 | -7,617 | 25,270 | -1,762 | 3,909 | -513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,999 | -145,809 | 128,288 | 128,447 | 124,923 | 226,898 | 544,541 | -74,977 | -84,911 | 91,544 | -728,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,783 | 28,767 | 284,456 | 69,463 | -214,390 | -672,262 | -203,319 | 659,567 | -145,181 | -271,719 | -193,485 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,359,854 | -635,315 | -119,343 | -816,964 | -31,725 | -31,855 |
| その他 | -346,491 | -11,397 | 25,872 | -408,621 | 161,961 | -518,690 | 193,691 | 134,469 | -360,148 | 136,537 | 52,604 |
| 小計 | 8,912,991 | 8,848,079 | 8,242,286 | 4,447,900 | 4,549,719 | -3,359,794 | -4,718,120 | -1,038,959 | -1,470,201 | 949,070 | -109,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,522 | 6,065 | 8,468 | 9,502 | 8,634 | 6,658 | 10,997 | 18,123 | 5,213 | 11,794 | 21,926 |
| 利息の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | -158 | -14,688 | -23,764 | -28,529 | -80,611 |
| 法人税等の支払額 | -2,027,881 | -2,528,926 | -1,472,392 | -1,118,223 | -381,058 | -462,056 | -37,872 | -28,285 | -22,979 | -12,942 | -5,635 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 99,089 | 21,404 | 13,160 | 1,728 | 1,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,153 | 22,666 | -86,504 | -3,894 | -15,175 | -32,663 | 731 | -20,140 | -37,784 | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 150,829 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -48,241 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 1,950 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 67,459 | 20,631 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -135,595 | -37,443 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | -744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 6,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,897,632 | 6,325,218 | 6,778,362 | 3,339,179 | 4,177,296 | -3,815,192 | -4,646,064 | -1,042,404 | -1,498,570 | 921,121 | -172,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | -149,119 | -614,960 | -358,993 | 0 | -140,000 | -60,000 | -20,000 | - | -109,916 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 689,778 | 193,417 | 399,261 | 127,700 | 162,615 | 105,160 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,874 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,602 | -477,463 | -567,848 | -525,735 | -199,585 | -282,731 | -234,583 | -289,548 | -168,917 | -461,559 | -110,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -74,888 | -41,867 | -205,456 | -152,218 | -133,997 | - | - | -15,634 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,141,354 | -3,476,596 | -3,061,106 | -1,630,604 | -379,870 | -566,640 | -1,070,125 | -442,406 | -569,067 | -622,289 | -1,347,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,454 | -373,235 | -445,756 | -38,051 | -15,454 | -19,257 | -51,797 | -1,920 | -51,411 | -36,255 | -75,008 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,735 | - | - | 180,254 | 268,980 | 338,361 | 450,991 | 364,900 | 1,464 | 4,956 | 3,400 |
| その他 | 4,126 | -406 | 14,151 | 250 | 550 | 11,329 | - | - | - | - | -7,352 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,460 | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 550,000 | 27,448 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,549 | -3,476,822 | -4,675,520 | -2,447,770 | 182,752 | -147,168 | -937,316 | -123,710 | -718,491 | -1,049,575 | -1,448,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,998 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -4,999,761 | - | - | - | - | - | - | -531,932 | -1,297,939 | - |
| 配当金の支払額 | -1,545,546 | -2,044,486 | -2,052,796 | -1,260,235 | -327,507 | -187,373 | -217 | -46,962 | -153,003 | -108,000 | - |
| その他 | 27,009 | 16,110 | 16,200 | 23,847 | - | - | -5,828 | -4,049 | -8,083 | -3,817 | 18 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,000,084 | 300,030 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,536 | -7,028,137 | -2,036,596 | -1,236,388 | -327,507 | -187,373 | 4,994,038 | 2,449,018 | -693,018 | -209,756 | -121,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,801 | -29,323 | 11,658 | -25,386 | -9,731 | 3,815 | 45,061 | 20,591 | 11,614 | 12,336 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,639,745 | -4,209,064 | 77,903 | -370,365 | 4,022,809 | -4,145,919 | -544,279 | 1,303,494 | -2,898,466 | -325,874 | -1,741,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,131,890 | 7,922,826 | 8,000,729 | 7,630,364 | 11,653,173 | 7,507,254 | 6,962,974 | 8,266,468 | 5,368,002 | 5,042,128 | 3,300,833 |