キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,211,609 | 2,324,016 | 1,782,164 | 2,581,440 | 3,640,716 | 1,458,518 | 1,666 | 2,136 | 3,186 | 1,784 | 2,865 |
| 減価償却費 | 4,137,381 | 4,502,566 | 4,662,948 | 4,777,415 | 4,804,902 | 4,815,929 | 4,784 | 5,140 | 5,430 | 5,836 | 5,980 |
| のれん償却額 | 29,775 | 32,773 | 32,928 | 126,573 | 53,616 | 53,619 | - | - | - | - | 17 |
| 減損損失 | 101,067 | 16,441 | 12,492 | 31,054 | 53,134 | 108,517 | 43 | - | 343 | 4 | 208 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 134,656 | 204,159 | 125,288 | 158,828 | 99,696 | 83,000 | 44 | 22 | 7 | 21 | 49 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 146,328 | 114,186 | 276,946 | 317,675 | 257,622 | 45,793 | 60 | 50 | 81 | 50 | 55 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,149,550 | -2,237,714 | -1,628,879 | -1,097,679 | -898,676 | -909,651 | -611 | -922 | -1,634 | -2,333 | -2,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,159 | -16,802 | 6,542 | 101,332 | 70,391 | 64,735 | -146 | 53 | 65 | -150 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,819 | 2,516 | -43,510 | 34,512 | 68,773 | 3,982 | 41 | 128 | 96 | -8 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,630 | 107,633 | 26,457 | 18,466 | 51,436 | 47,648 | 17 | -6 | 5 | -98 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,676 | -25,284 | -36,983 | -31,982 | -26,114 | -21,394 | -15 | -14 | -23 | -25 | -34 |
| 支払利息 | 225,812 | 209,277 | 217,574 | 261,612 | 274,839 | 239,144 | 206 | 211 | 269 | 390 | 526 |
| 為替差損益（△は益） | 268,485 | 101,061 | -2,173 | -16,439 | -31,347 | -69,239 | -233 | -134 | -296 | 1 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,879 | -10,204 | -5,739 | -7,866 | -156,535 | -11,551 | -36 | -45 | -55 | -14 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 6,295 | 4,642 | 16,902 | 3,144 | 3,822 | 13,975 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500,515 | -2,215 | -26,759 | - | - | - | -53 | -1 | - | -11 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 329 | - | - | 85 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -306 | 1,716 | -475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,825,328 | -2,201,099 | -2,862,972 | -1,760,843 | -1,166,920 | -1,596,657 | -2,966 | -5,688 | -6,398 | -5,550 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,583 | -61,047 | -644,534 | 398,387 | 772,705 | -800,724 | 1,204 | 143 | -583 | -794 | -706 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - |
| その他 | 316,555 | 270,008 | 387,412 | 392,758 | 1,883 | 120,944 | -217 | 49 | 484 | -53 | 915 |
| 小計 | 243,141 | 2,453,830 | 2,855,301 | 4,388,936 | 5,147,239 | 6,230,249 | 5,073 | 880 | 740 | 819 | 5,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,953 | 25,499 | 10,114 | 39,678 | 14,060 | 25,729 | 7 | 14 | 23 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -220,063 | -213,144 | -209,375 | -261,007 | -274,743 | -240,859 | -203 | -212 | -259 | -372 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -1,227,786 | -1,102,807 | -941,699 | -514,072 | -1,114,615 | -979,704 | -582 | -696 | -686 | -1,058 | -614 |
| 株式報酬費用 | 61,169 | 27,677 | 25,530 | 28,076 | 26,347 | 51,346 | 30 | 50 | 50 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 6,881 | - | - | - | 91 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - |
| 賃貸資産受入益 | -12,092 | -20,110 | -22,824 | -13,278 | -19,370 | -14,099 | -15 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972,446 | -827,360 | 716,735 | -1,923,787 | -2,798,510 | 2,546,411 | 936 | -525 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 63,206 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,622 | -4,520 | -3,335 | 2,653 | 1,620 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | 3,455 | -47,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,062 | -60,226 | -109,544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -80,665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 80,665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,090 | 1,163,377 | 1,714,341 | 3,653,534 | 3,771,941 | 5,035,416 | 4,294 | -14 | -180 | -585 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -570,348 | -540,000 | -540,000 | -440,000 | -460,000 | -460,000 | -460 | -667 | -654 | -460 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,128 | 540,000 | 540,000 | 520,000 | 460,000 | 460,000 | 460 | 460 | 867 | 466 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453,236 | -1,169,247 | -1,382,022 | -1,258,953 | -4,075,425 | -1,209,040 | -2,955 | -938 | -3,416 | -3,154 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,377 | 19,281 | 20,367 | 8,950 | 596,401 | 13,192 | 149 | 183 | 119 | 21 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,812 | -29,018 | -38,127 | -179,635 | -226,998 | -188,259 | -69 | -113 | -100 | -210 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,203 | -102,752 | -2,744 | -18,199 | -39,650 | -3,115 | -275 | -46 | -4 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859,442 | 20,375 | 219 | - | 2,134 | - | 86 | 17 | - | 21 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -946,419 | - | -395,466 | - | - | - | - | - | - | -1,139 | - |
| 貸付けによる支出 | -217,700 | -43,000 | -17,300 | -126,000 | -106,860 | -110,686 | - | -103 | - | - | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 176,626 | 206,915 | 64,589 | 7,494 | 13,827 | 115,266 | 100 | 1 | 2 | 17 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -3,650 | -3,600 | -3,144 | - | -250 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -157,800 | - | - | -241,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 800 | - | 1,844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 150 | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 25,000 | 22,920 | 200,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -371,299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -15,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,794 | -1,093,175 | -1,909,924 | -1,728,256 | -3,836,821 | -1,382,642 | -2,979 | -1,205 | -3,187 | -4,542 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,867,933 | 21,635 | 1,529,726 | -1,174,449 | 805,750 | -1,992,350 | -910 | 1,234 | 15 | 2,844 | -2,137 |
| リース債務の返済による支出 | -269,291 | -243,559 | -218,280 | -201,356 | -345,694 | -336,865 | -389 | -368 | -356 | -359 | -398 |
| 長期借入れによる収入 | 8,102,000 | 7,891,450 | 3,873,000 | 5,269,700 | 4,320,000 | 5,820,000 | 6,610 | 6,060 | 8,500 | 11,588 | 7,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,355,942 | -5,676,281 | -5,781,998 | -6,003,590 | -5,948,594 | -5,831,283 | -6,333 | -6,006 | -5,971 | -6,125 | -6,983 |
| 社債の発行による収入 | 49,217 | 482,210 | 882,177 | 1,427,710 | 1,285,395 | 539,667 | 1,957 | 1,177 | 2,434 | - | 1,378 |
| 社債の償還による支出 | -302,500 | -632,500 | -62,500 | -92,500 | -160,000 | -421,000 | -871 | -1,047 | -1,167 | -785 | -1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -702,312 | -529,884 | -144 | -78 | -36 | - | - | - | 0 | -362 | - |
| 配当金の支払額 | -562,850 | -433,808 | -448,385 | -471,279 | -579,444 | -651,979 | -652 | -652 | -652 | -650 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -2 | - |
| 株式の発行による収入 | 20,600 | - | 4,223 | 2,060 | 619,389 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 1,594,216 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,844,325 | 879,261 | -222,181 | -1,243,783 | 1,590,981 | -2,873,810 | -588 | 398 | 2,798 | 6,147 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,195 | -4,067 | -19,984 | -17,471 | -17,647 | 10,821 | 77 | 74 | 75 | 18 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,245 | 945,395 | -437,748 | 664,023 | 1,508,454 | 789,784 | 804 | -747 | -495 | 1,038 | 877 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,242,513 | 5,187,909 | 4,750,160 | 5,414,184 | 6,922,638 | 7,712,422 | 8,516 | 7,768 | 7,460 | 8,524 | 9,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |