指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,005,752 | 1,579,575 |
| 売掛金 | 145,797 | 164,809 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,468 | 24,948 |
| 前渡金 | 2,628 | 5,000 |
| 前払費用 | 78,303 | 95,792 |
| その他 | 52,011 | 94,654 |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,306,961 | 1,964,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,365,351 | 1,766,703 |
| 減価償却累計額 | -319,394 | -409,290 |
| 建物（純額） | 1,045,956 | 1,357,412 |
| 構築物 | 384 | 384 |
| 減価償却累計額 | -384 | -384 |
| 構築物（純額） | - | - |
| 機械及び装置 | 15,170 | 13,177 |
| 減価償却累計額 | -15,170 | -13,177 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 234,667 | 286,777 |
| 減価償却累計額 | -163,390 | -180,975 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 71,276 | 105,801 |
| リース資産 | 8,181 | 8,181 |
| 減価償却累計額 | -4,879 | -5,687 |
| リース資産（純額） | 3,302 | 2,493 |
| 建設仮勘定 | 19,693 | 48,274 |
| 有形固定資産合計 | 1,140,229 | 1,513,981 |
| 無形固定資産 | ||
| 契約関連無形資産 | 90,909 | 72,727 |
| ソフトウエア | 93 | - |
| のれん | 361,199 | 297,627 |
| 無形固定資産合計 | 452,201 | 370,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | - | 926 |
| 長期前払費用 | 54,828 | 78,730 |
| 繰延税金資産 | 60,595 | 91,383 |
| 敷金及び保証金 | 406,307 | 515,326 |
| その他 | 26,335 | 28,518 |
| 貸倒引当金 | - | -926 |
| 投資その他の資産合計 | 548,067 | 713,958 |
| 固定資産合計 | 2,140,498 | 2,598,295 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,614 | 540 |
| 繰延資産合計 | 3,614 | 540 |
| 資産合計 | 3,451,074 | 4,563,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 222,824 | 257,627 |
| １年内償還予定の社債 | 98,000 | 25,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 424,339 | 455,880 |
| 未払金 | 47,949 | 90,963 |
| 未払費用 | 185,622 | 237,822 |
| 契約負債 | 7,804 | 4,553 |
| 未払法人税等 | 111,627 | 90,400 |
| リース債務 | 3,165 | 2,975 |
| 賞与引当金 | 41,740 | 55,900 |
| 資産除去債務 | - | 2,062 |
| その他 | 94,655 | 91,645 |
| 短期借入金 | - | - |
| 預り金 | 13,811 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,251,541 | 1,314,832 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 25,000 | - |
| 長期借入金 | 1,172,680 | 1,055,823 |
| リース債務 | 4,829 | 1,853 |
| 資産除去債務 | 144,032 | 166,533 |
| その他 | 46,755 | 64,160 |
| 長期未払金 | 35,981 | - |
| 固定負債合計 | 1,429,279 | 1,288,371 |
| 負債合計 | 2,680,820 | 2,603,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 11,530 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 458,885 |
| その他資本剰余金 | - | 457,355 |
| 資本剰余金合計 | - | 916,240 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | - | 1,032,642 |
| 利益剰余金合計 | - | 1,032,642 |
| 利益剰余金 | 760,254 | - |
| 株主資本合計 | 770,254 | 1,960,414 |
| 純資産合計 | 770,254 | 1,960,414 |
| 負債純資産合計 | 3,451,074 | 4,563,617 |