キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,055 | 425,095 |
| 減価償却費 | 125,410 | 164,021 |
| 長期前払費用償却額 | 17,947 | 26,748 |
| 社債発行費償却 | 5,038 | 3,073 |
| 減損損失 | - | 28,949 |
| のれん償却額 | 90,299 | 92,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -891 | 926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,784 | 14,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,376 | - |
| 受取利息 | - | -2,145 |
| 支払利息 | 19,183 | 23,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,000 | - |
| 資産除去債務戻入益 | -3,189 | - |
| 受取保険金 | - | -20,747 |
| 上場関連費用 | - | 9,185 |
| 株式交付費 | - | 8,155 |
| 固定資産除却損 | - | 5,512 |
| 火災損失 | - | 11,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,057 | -19,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,405 | -2,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,305 | -17,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,585 | 34,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,988 | 17,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,284 | 52,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,692 | -48,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,380 | -15,870 |
| その他 | 1,758 | 1,568 |
| 小計 | 752,797 | 793,612 |
| 利息の受取額 | - | 2,145 |
| 利息の支払額 | -19,148 | -23,593 |
| 法人税等の支払額 | -67,983 | -191,969 |
| 保険金の受取額 | - | 20,747 |
| 火災損失の支払額 | - | -3,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,665 | 597,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,931 | -522,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -55,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,137 | -110,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,608 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,798 | -50,107 |
| その他 | 7,300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,958 | -738,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 836,120 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,705 | -425,316 |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -98,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 909,616 |
| 上場関連費用の支出 | - | -9,185 |
| その他 | -2,810 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,604 | 714,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,311 | 573,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,005,752 | 1,579,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |