指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 556,209 | 812,542 |
| 売掛金及び契約資産 | 201,801 | 216,459 |
| 電子記録債権 | 632 | 1,604 |
| 商品 | 8,848 | 14,493 |
| 仕掛品 | 701 | 1,552 |
| 貯蔵品 | 291 | 3,842 |
| 前渡金 | 1,701 | 2,730 |
| 前払費用 | 5,675 | 6,169 |
| その他 | 441 | 5,775 |
| 貸倒引当金 | -78 | -48 |
| 受取手形 | - | - |
| 流動資産合計 | 776,224 | 1,065,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 95,265 | 91,533 |
| 構築物（純額） | 197 | 168 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,138 | 6,232 |
| 土地 | 61,862 | 61,862 |
| 建設仮勘定 | - | 6,050 |
| 車両運搬具（純額） | - | - |
| 有形固定資産合計 | 162,462 | 165,846 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 102 | 81 |
| ソフトウエア | 50,294 | 47,787 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,865 | 3,731 |
| その他 | 515 | 463 |
| 無形固定資産合計 | 52,777 | 52,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,711 | 31,672 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 87 | 1,331 |
| 繰延税金資産 | 96,479 | 65,277 |
| その他 | 66,183 | 69,519 |
| 貸倒引当金 | -192 | -250 |
| 投資その他の資産合計 | 175,278 | 167,559 |
| 固定資産合計 | 390,518 | 385,469 |
| 資産合計 | 1,166,743 | 1,450,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,753 | 40,876 |
| 短期借入金 | 140,000 | 55,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 47,250 | 15,000 |
| 未払金 | 39,011 | 19,914 |
| 未払費用 | 40,671 | 44,049 |
| 未払法人税等 | 21,287 | 27,029 |
| 未払消費税等 | 23,925 | 4,741 |
| 預り金 | 2,006 | 4,259 |
| 契約負債 | 172,064 | 105,092 |
| 賞与引当金 | 21,304 | 34,547 |
| その他 | 978 | 994 |
| 流動負債合計 | 539,252 | 351,504 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,750 | 24,750 |
| 退職給付引当金 | 16,315 | 18,115 |
| 固定負債合計 | 56,065 | 42,865 |
| 負債合計 | 595,317 | 394,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 228,722 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,750 | 198,472 |
| 資本剰余金合計 | 9,750 | 198,472 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,000 | 4,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 512,317 | 606,382 |
| 利益剰余金合計 | 516,317 | 610,382 |
| 株主資本合計 | 566,067 | 1,037,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,358 | 18,644 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,358 | 18,644 |
| 純資産合計 | 571,426 | 1,056,221 |
| 負債純資産合計 | 1,166,743 | 1,450,591 |