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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 169,401 | 165,105 | 132,407 |
| 減価償却費 | 17,314 | 21,572 | 26,254 |
| 減損損失 | - | 10,974 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,803 | -277 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 28 | 480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 928 | 13,243 | 4,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 1,800 | -18,115 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -491 | -2,057 |
| 支払利息 | 2,004 | 1,517 | 726 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 740 |
| 市場変更費用 | - | - | 1,500 |
| 固定資産除却損 | - | - | 4,325 |
| 上場関連費用 | - | 13,546 | - |
| 株式交付費 | - | 7,492 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,482 | -15,688 | 1,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,133 | -10,047 | -4,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,034 | 10,122 | -601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,472 | -9,697 | 7,651 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 8,962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,876 | -66,971 | -39,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,529 | -16,774 | -3,144 |
| その他 | 1,500 | 10,702 | -9,240 |
| 小計 | 149,923 | 136,158 | 132,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 491 | 2,057 |
| 利息の支払額 | -1,937 | -1,506 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -21,877 | -38,684 | -35,999 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2,588 |
| 市場変更費用の支出 | - | - | -1,500 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,186 | 96,460 | 98,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,160 | -11,133 | -79,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,811 | -38,436 | -4,133 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2,800 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,773 | -5,782 | -5,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -4,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 3,420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -2,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,803 | - | - |
| その他 | 1,134 | 96 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,807 | -52,455 | -242,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -85,000 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,850 | -47,250 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 369,952 | 6,215 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -97,884 |
| 配当金の支払額 | -10,375 | -11,827 | -29,013 |
| 上場関連費用の支出 | - | -13,546 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,225 | 212,328 | -190,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,154 | 256,333 | -333,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 556,209 | 812,542 | 478,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - |