キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,649 | 2,569 | 2,123 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,613 | 3,394 | 3,768 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -2 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 214 | 297 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | -1,037 | 436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | -77 | -220 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | 373 | 1,244 |
| その他の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | 664 | -1,037 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,363 | 6,101 | 6,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -127 | -213 | -297 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,138 | -816 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,097 | 5,071 | 5,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,171 | -3,264 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | -72 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 | -249 | -189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 189 | 22 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,572 | -3,393 | -2,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 700 | -600 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -471 | -965 | -1,290 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,605 | -2,189 | -2,301 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -274 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -631 | -787 | -789 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | -1,242 | -3,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 435 | -230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,378 | 3,814 | 3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,825 | 484,540 | 661,943 | 999 | 1,680 | 2,204 | 2,640 | 2,908 | - | - | - |
| 減価償却費 | 86,850 | 168,065 | 220,547 | 273 | 368 | 499 | 671 | 868 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,338 | -1,823 | -13,139 | 0 | 8 | -1 | -2 | -14 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19,468 | 45,096 | -27 | 86 | -60 | 19 | 65 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 30,000 | -12,000 | 7 | 15 | - | - | -40 | - | - | - |
| 受取利息 | -325 | -121 | -9 | -1 | 0 | -5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 支払利息 | 9,888 | 9,119 | 6,905 | 6 | 12 | 22 | 24 | 30 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,655 | 12,083 | 11,201 | 30 | 3 | 29 | 13 | 47 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | 20 | 193 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,433 | -233,111 | -300,562 | -528 | -534 | -290 | -452 | -29 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,849 | -14,358 | 4,845 | 10 | 1 | 37 | -82 | 75 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,969 | 22,043 | -25,850 | -16 | 87 | 25 | 13 | 42 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,612 | 116,417 | 212,074 | 195 | 161 | 253 | 146 | -136 | - | - | - |
| その他 | -93,477 | 157,480 | 127,544 | 40 | 355 | -28 | -48 | -301 | - | - | - |
| 小計 | -143,540 | 768,991 | 952,554 | 970 | 2,188 | 2,690 | 2,962 | 3,680 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 121 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -10,297 | -8,885 | -6,771 | -6 | -12 | -22 | -25 | -30 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,034 | -34,434 | -156,974 | -235 | -468 | -587 | -741 | -787 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金査定差額 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金収入 | - | - | - | - | - | -138 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -138 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -157 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 243 | -810 | -498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | -27,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | 41,755 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | 27,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -14,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 22,413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,546 | 725,792 | 801,467 | 724 | 1,696 | 2,234 | 2,195 | 2,862 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,764 | -441,686 | -489,596 | -769 | -1,384 | -2,118 | -2,143 | -2,763 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,193 | -25,220 | -28,830 | -47 | -44 | -14 | -25 | -12 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,799 | - | - | - | -45 | -199 | -29 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,824 | -27,703 | -70,483 | -67 | -53 | -143 | -153 | -227 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,849 | 28,069 | 11,570 | 6 | 12 | 6 | 3 | 113 | - | - | - |
| その他 | -8,808 | 2,000 | 52 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 187 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,130 | -480,153 | -577,287 | -878 | -1,474 | -2,054 | -2,514 | -2,850 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160,000 | 330,000 | 100,000 | 200 | 350 | 500 | 1,100 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | 600 | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,966 | -162,176 | -159,836 | -141 | -62 | -127 | -97 | -228 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -29,600 | -29,744 | -29,971 | -56 | -78 | -157 | -259 | -472 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 31,200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,433 | 138,079 | -58,607 | 1 | 809 | 215 | 1,742 | -737 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,243 | 383,718 | 165,573 | -152 | 1,031 | 395 | 1,423 | -725 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 691,045 | 1,074,764 | 1,240,337 | 1,087 | 2,119 | 2,514 | 3,938 | 3,212 | - | - | - |