キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,422,741 | 3,780,076 |
| 減価償却費 | 37,989 | 70,710 |
| 受取利息 | -2,216 | -7,796 |
| 支払利息 | 11,718 | 43,127 |
| 社債利息 | 5,451 | 5,572 |
| 社債発行費償却 | 9,266 | 7,886 |
| 上場関連費用 | 26,082 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -10,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,077 | -6,129,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591,391 | -3,750,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,168 | -493,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -122,935 | -459,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,692 | 677,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 261,466 | 1,671,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,287 | -234,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -140,135 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 15,087 | 12,991 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,312 | 2,643 |
| その他 | -11,957 | 27,194 |
| 小計 | 1,752,349 | -4,925,761 |
| 利息の受取額 | 2,216 | 7,796 |
| 利息の支払額 | -17,169 | -50,320 |
| 法人税等の支払額 | -423,040 | -912,385 |
| ブランド整理損 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,356 | -5,880,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,082 | -348,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,034 | -148,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,419 | 4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,696 | -492,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 313,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,012 | -644,497 |
| 社債の償還による支出 | -488,000 | -421,525 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,099 | 84,630 |
| 株式の発行による収入 | 372,416 | - |
| 上場関連費用の支出 | -26,082 | - |
| リース債務の返済による支出 | -400 | -733 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -115 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 213 |
| 社債の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,016 | 6,417,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 10,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,643 | 55,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,932,150 | 3,987,201 |