キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 396,361 | 248,162 | 302,573 | 349,856 | 128,383 | 286,734 | 457,471 | 620,988 | 690,440 | 577,153 |
| 減価償却費 | 42,462 | 39,455 | 34,964 | 38,865 | 36,940 | 37,270 | 37,803 | 45,270 | 49,147 | 46,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,186 | 1,452 | -1,061 | -711 | -644 | 321 | -1,986 | -881 | -590 | 774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | 556 | -602 | -796 | -513 | -1,640 | 2,552 | 3,048 | -609 | 585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | 27,940 | 10,547 | -23,494 | 2,595 | -14,050 | 28,266 | -7,221 | 264 | 8,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,295 | -8,919 | -3,627 | -8,899 | -12,447 | -11,648 | -15,770 | -14,906 | -18,919 | -44,224 |
| 有価証券利息 | -39 | -150 | -157 | -3,789 | -931 | -1,019 | -1,039 | -1,525 | -1,518 | -1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | - | -32 | - | -66 | - | -2,346 | - | -4,333 | - |
| 不動産賃貸料 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -15,400 | -15,200 | -19,744 | -20,769 | -28,716 |
| 不動産賃貸費用 | 6,678 | 6,537 | 6,090 | 6,075 | 5,969 | 5,891 | 5,885 | 3,819 | 4,996 | 7,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,010 | -39,678 | -10,819 | -1,705 | - | -1,140 | -32,293 | - | -60,967 | -46,864 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,921 | -8,815 | 9,539 | 1,975 | 61,898 | -87,451 | 16,861 | -2,282 | -19,303 | 5,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,748 | 3,467 | 308 | -3,439 | 890 | -1,620 | -4,030 | -5,126 | 768 | 3,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,250 | -6,387 | -6,575 | -4,281 | 2,775 | 9,578 | 4,798 | -848 | -9,342 | -1,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,902 | 2,220 | -730 | 4,801 | -21,584 | 13,373 | -187 | -2,864 | -13,942 | -16,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,248 | -11,248 | -62,813 | 33,968 | -33,281 | 39,883 | 18,230 | 23,901 | 15,166 | 45,284 |
| 小計 | 315,388 | 241,253 | 287,145 | 382,870 | 204,491 | 259,082 | 499,015 | 641,634 | 610,487 | 565,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 9,126 | 3,496 | 12,759 | 13,345 | 12,705 | 16,941 | 16,119 | 20,631 | 45,751 |
| 法人税等の支払額 | -201,121 | -94,472 | -73,525 | -66,827 | -124,321 | -27,324 | -104,658 | -192,897 | -202,358 | -211,115 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 50,506 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 904 | 165 | 1,175 | 222 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 10,223 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -7,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別功労金 | - | - | 31,737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | -31,737 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雑収入 | - | -107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,611 | 155,906 | 185,379 | 328,802 | 93,515 | 244,463 | 411,299 | 464,848 | 428,760 | 400,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -162,544 | -152,135 | -749,047 | -280,042 | -232,062 | -130,694 | -132,017 | -525,031 | -282,017 | -439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,611 | 50,000 | 357,476 | 346,025 | 130,000 | 100,000 | - | 395,332 | 160,016 | 606,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,822 | -72,647 | -150,960 | -21,166 | -5,428 | -7,369 | -33,997 | -58,191 | -46,977 | -13,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - | 32 | - | 66 | - | 2,346 | - | 33,007 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,104 | -5,945 | -3,000 | -12,496 | -18,004 | -6,460 | -14,280 | -11,466 | -33,011 | -39,502 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | -200,000 | - | - | - | - | -200,575 | -100,059 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 99,957 | 200,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,554 | -274,479 | -3,000 | -52,500 | -149,573 | -50,000 | -337,679 | -230,000 | -127,136 | -219,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,224 | 367,001 | 233,355 | 9,720 | - | 61,320 | 188,328 | - | 93,623 | 74,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 100,000 |
| 債券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,241 | 2,373 | 48,214 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -2,784 | - | - | - | - | - | -121,171 | -2,300 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,569 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,400 | 14,533 | 19,144 | 20,769 | 28,716 |
| その他 | -11,314 | -9,255 | -9,646 | -8,800 | -6,852 | -16,041 | 90,300 | -12,588 | -6,322 | -9,721 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,078 | 18,779 | - | 7,483 | - | 9,600 | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | - | - | 18,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,633 | -62,682 | -292,773 | -195,776 | -265,853 | -24,244 | -222,466 | -418,560 | -361,892 | 235,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -66,247 | -66,247 | -66,247 | -66,247 | -66,247 | -66,247 | -77,288 | -82,809 | -93,850 | -104,891 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | -4 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,247 | -66,247 | -66,247 | -66,248 | -66,247 | -66,247 | -77,292 | -82,809 | -93,850 | -104,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,997 | 26,976 | -173,641 | 66,777 | -238,585 | 153,970 | 111,540 | -36,520 | -26,982 | 531,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 807,715 | 834,692 | 661,050 | 727,827 | 489,242 | 643,213 | 754,753 | 718,233 | 691,251 | 1,222,521 |