キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,913,027 | 1,328,446 | 1,622,712 | 10,348,085 | 1,558,785 | 5,488,896 | 5,811,019 | 6,167,810 | 4,059,737 | 2,575,083 | -1,328,821 |
| 減価償却費 | 75,518 | 92,443 | 115,242 | 227,415 | 216,075 | 184,072 | 140,603 | 147,721 | 151,030 | 172,374 | 211,562 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,873,120 | - | - | - | 770,075 | 55,548 | 10,093 |
| のれん償却額 | 54,558 | 214,112 | 288,065 | 647,484 | 820,001 | 114,881 | 57,823 | 182,119 | 153,540 | 52,317 | 110,407 |
| 株式報酬費用 | - | 42,062 | 115,752 | 56,895 | 35,204 | 40,762 | 57,993 | 54,712 | 61,772 | 58,831 | 57,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -1,115 | -15,411 | -199 | 2,685 | -2,875 | 217 | 16,251 | -6,337 | -334 | 1,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,703 | -744 | -335 | -670 | -241 | -134 | -148 | -132 | -4,510 | -24,173 | -35,705 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,696 | 1,650 | 3,230 | 4,438 | 2,835 | 2,250 | 2,050 | 1,923 | 2,324 | 2,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162,417 | -23,468 | 3,643 | 8,562 | -39,447 | -9,058 | -7,925 | -26,182 | 21,149 | 5,141 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 411,078 | - | 116,874 | - | - | - | - | 79,765 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,743 | 50,768 | 58,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,417 | 67,024 | 267,570 | 126,142 | -147,817 | 564,930 | -191,989 | 310,145 | 99,941 | 4,229 | -87,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,108 | -217,221 | -128,911 | -55,125 | -225,634 | -246,181 | 268,391 | -161,038 | -31,066 | 242,064 | -113,192 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -351,186 | 374,358 | -652,901 | -1,614,508 | -215,599 | 134,379 | -756,316 | -599,667 | -813,381 | -684,030 | -1,142,640 |
| その他 | -205,601 | -220,140 | 480,973 | -469,678 | 256,904 | 209,474 | -553,392 | 184,276 | -189,814 | 233,004 | -697,390 |
| 小計 | 944,682 | 1,707,899 | 2,107,415 | 9,819,177 | 6,347,611 | 6,602,477 | 4,828,526 | 5,938,505 | 4,296,804 | 2,744,941 | -2,872,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,309 | 1,455 | 335 | 670 | 241 | 134 | 148 | 132 | 4,510 | 24,173 | 35,705 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,700 | -1,775 | -3,230 | -4,438 | -3,009 | -2,256 | -2,046 | -1,797 | -2,478 | -2,947 |
| 法人税等の支払額 | -123,538 | -619,982 | -594,662 | -713,319 | -4,336,016 | - | - | - | - | - | -1,137,556 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 58,544 | 655 | 3,619 | - | 2,717 | - | 1,791 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 393,265 | -2,107,514 | -1,989,171 | -2,214,075 | -1,385,828 | - |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | 438,775 | - | - | 7,722 | - | - | - |
| 権利譲渡収入 | - | - | - | - | - | - | - | -350,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,941 | 45,794 | 4,200 | 106,291 | 58,685 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | -75,520 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,999 | 4,651 | 5,163 | -34,369 | -11,784 | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 798,324 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -360,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 19,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,978 | 1,087,671 | 1,511,312 | 9,103,298 | 2,007,398 | 6,992,868 | 2,718,903 | 3,947,418 | 2,085,441 | 1,380,808 | -3,977,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,730 | -66,374 | -84,144 | -547,549 | -34,988 | -40,331 | -4,632 | -71,554 | -10,830 | -48,328 | -65,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,416 | -93,525 | -176,350 | -423,966 | -161,034 | -116,953 | -104,546 | -171,372 | -147,636 | -157,718 | -126,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,500 | 99,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -329,036 | -628,776 | -34,657 | -174,603 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,993 | - |
| その他 | -24,068 | -47,164 | -93,019 | -13,496 | 79,199 | 63,912 | 14,803 | 11,713 | 58,682 | -22,660 | -16,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -32,707 | -215,629 | -41,236 | - | -84,997 | -54,324 | -217,308 | -1,000,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -208,201 | - | - | - | -35,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 433,280 | - | - | - | - | - | - | 23,203 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 権利譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 10,000 | 7,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 88,849 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -349,205 | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389,747 | -758,728 | - | -3,708,474 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,100,000 | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369,317 | 1,801,500 | -569,143 | -4,942,924 | -367,178 | -171,371 | -477,735 | -839,095 | -1,134,441 | -237,816 | -109,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -4,200 | -4,200 | -79,899 | -153,449 | -71,040 | -74,476 | -106,724 | -47,820 | -20,272 | -61,488 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -992,237 | -754,032 | -3,000,139 | -1,001,405 | - | - | -1,129,072 |
| 配当金の支払額 | -300,559 | -114,724 | -297,289 | -595,824 | -1,095,119 | -378,068 | -775,255 | -794,977 | -1,386,807 | -1,880,619 | -1,372,646 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,696 | 349,411 | 1,593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,949 | - |
| その他 | -3,400 | -349 | 2,657 | - | - | - | - | - | -3 | -25,193 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,286 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -25,000 | -225,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -570,055 | -53,299 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | 22,371 | 332 | - | 68,404 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -1,503,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 307,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,410 | -118,942 | -298,832 | -927,373 | -2,069,105 | -1,428,140 | -3,849,870 | -1,903,106 | -1,336,647 | -1,516,724 | -2,561,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,279 | 2,770,648 | 614,169 | 3,245,912 | -440,760 | 5,392,498 | -1,608,632 | 1,205,216 | -385,648 | -373,733 | -6,648,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,191,691 | 4,962,339 | 5,576,508 | 8,822,421 | 8,381,660 | 13,774,158 | 12,165,526 | 13,370,743 | 12,985,094 | 12,611,361 | 5,963,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,164 | 418 | -29,168 | 12,912 | -11,874 | -859 | 70 | - | - | - | - |