オリエンタルコンサルタンツHDs（2498）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

オリエンタルコンサルタンツHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,062,073	5,299,803	6,477,545	5,882,319	8,124,495	9,784,779	6,956,004	9,315,408	10,542,000	9,932,729
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	28,251,919	30,945,304	30,412,920	41,961,621
商品	55,415	51,829	46,768	41,749	15,219	15,410	11,673	8,607	8,151	7,452
未成業務支出金	9,323,238	10,371,788	12,064,441	11,586,215	12,636,406	13,033,170	2,269,100	3,000,354	3,668,352	3,456,590
前払費用	-	-	-	4,308,636	5,537,818	4,889,926	4,432,191	3,957,225	3,630,990	3,570,103
その他	1,514,359	1,542,201	4,100,830	2,125,654	2,558,941	2,126,212	2,416,366	3,289,966	3,588,093	3,310,244
貸倒引当金	-45,078	-25,188	-68,827	-102,715	-79,662	-36,268	-42,082	-35,945	-64,090	-76,717
受取手形及び売掛金	7,612,289	7,069,705	9,541,020	11,415,015	11,179,270	10,979,053	-	-	-	-
繰延税金資産	718,073	823,609	933,001	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	22,240,372	25,133,749	33,094,780	35,256,874	39,972,489	40,792,285	44,295,172	50,480,922	51,786,418	62,162,024
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,618,056	1,026,038	1,238,539	1,292,518	1,366,307	1,316,778	1,393,151	1,889,844	2,445,020	2,264,862
減価償却累計額	-792,829	-585,637	-677,978	-721,920	-760,527	-800,941	-859,755	-947,600	-1,049,924	-1,150,968
建物及び構築物（純額）	825,226	440,401	560,561	570,598	605,779	515,836	533,396	942,244	1,395,095	1,113,894
機械装置及び運搬具	795,796	725,413	838,451	827,829	884,173	1,084,118	1,264,093	1,263,478	1,309,906	1,257,931
減価償却累計額	-515,791	-450,876	-561,558	-595,509	-557,750	-465,109	-504,364	-567,010	-627,868	-687,556
機械装置及び運搬具（純額）	280,005	274,536	276,893	232,319	326,422	619,009	759,729	696,468	682,038	570,375
工具、器具及び備品	1,039,900	893,366	1,059,462	1,271,595	1,448,182	1,305,052	1,617,948	1,706,239	1,804,893	1,855,983
減価償却累計額	-773,440	-606,054	-698,333	-802,041	-895,497	-791,458	-933,410	-1,096,077	-1,215,408	-1,313,525
工具、器具及び備品（純額）	266,459	287,311	361,128	469,553	552,684	513,594	684,538	610,162	589,484	542,458
土地	993,331	304,281	592,025	592,025	592,025	591,498	597,990	599,576	599,576	597,776
リース資産	192,741	189,863	211,269	170,162	108,647	121,244	233,420	305,917	292,542	345,093
減価償却累計額	-71,182	-100,382	-122,629	-105,777	-47,044	-50,213	-85,175	-145,365	-180,756	-228,975
リース資産（純額）	121,558	89,481	88,640	64,385	61,602	71,030	148,244	160,552	111,786	116,117
建設仮勘定	38,561	32,761	33,582	100,567	81,350	124,867	493,172	356,976	19,715	112,596
有形固定資産合計	2,525,143	1,428,774	1,912,832	2,029,449	2,219,864	2,435,837	3,217,072	3,365,980	3,397,697	3,053,218
無形固定資産
ソフトウエア	356,438	330,878	424,457	477,819	438,602	285,656	778,887	812,961	837,031	836,688
のれん	242,260	123,676	175,283	157,754	140,226	122,698	105,169	87,641	70,113	409,015
その他	83,472	174,380	147,099	96,984	251,675	659,095	121,947	228,901	297,936	754,378
無形固定資産合計	682,170	628,934	746,839	732,558	830,504	1,067,450	1,006,004	1,129,503	1,205,081	2,000,082
投資その他の資産
投資有価証券	563,566	506,424	590,293	578,308	568,745	1,188,074	1,540,661	1,728,180	2,392,349	3,258,395
関係会社株式	-	439,900	510,946	501,833	633,085	594,976	974,539	1,104,735	931,632	1,198,651
長期貸付金	40,363	30,322	201,715	201,439	185,174	148,636	145,619	455,695	426,548	357,151
差入保証金	1,016,875	992,307	1,059,231	1,084,446	1,195,871	1,184,204	1,206,602	1,306,696	1,399,760	1,402,114
繰延税金資産	-	-	-	-	964,218	1,042,151	1,426,820	1,354,037	1,450,887	1,250,364
破産更生債権等	41,439	39,993	36,918	36,918	36,918	37,540	37,540	37,540	37,540	37,540
退職給付に係る資産	511,474	848,043	953,347	743,272	681,601	1,190,932	879,952	1,279,604	1,842,701	3,137,751
その他	132,121	264,892	268,361	283,594	566,704	485,054	611,014	591,505	474,754	429,734
貸倒引当金	-41,271	-39,779	-148,803	-148,803	-148,803	-149,426	-149,426	-149,426	-149,426	-102,326
繰延税金資産	141,268	92,354	87,751	790,622	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	2,405,837	3,174,460	3,559,761	4,071,632	4,683,516	5,722,147	6,673,324	7,708,569	8,806,748	10,969,377
固定資産合計	5,613,152	5,232,169	6,219,433	6,833,640	7,733,885	9,225,434	10,896,400	12,204,054	13,409,528	16,022,678
繰延資産
社債発行費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産合計	27,853,524	30,365,918	39,314,214	42,090,515	47,706,375	50,017,719	55,191,573	62,684,976	65,195,946	78,184,703
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,864,093	2,671,014	4,009,000	4,495,211	5,300,543	6,498,116	8,942,790	9,171,913	8,170,179	10,848,185
短期借入金	1,401,680	1,119,095	743,026	2,049,768	434,212	1,805,870	8,186,572	12,752,587	14,027,570	18,465,495
未払法人税等	362,018	711,943	374,555	438,321	749,980	675,372	2,046,471	440,561	1,255,336	1,096,387
未払金	1,213,170	1,084,329	1,659,369	1,384,132	1,508,449	2,629,403	1,993,317	1,779,084	1,572,303	1,750,229
未払費用	487,650	754,174	629,565	673,153	683,786	740,321	701,514	756,594	772,937	907,648
預り金	615,027	1,089,199	482,145	617,175	634,836	560,559	673,822	859,747	679,218	815,759
契約負債	-	-	-	-	-	-	6,624,525	7,681,991	6,278,826	6,237,920
賞与引当金	724,194	1,132,878	1,392,744	1,519,516	1,396,228	1,740,988	1,931,389	1,761,217	2,125,592	2,526,485
受注損失引当金	703,492	785,126	860,625	631,768	623,038	1,490,699	1,861,836	2,132,313	1,924,211	2,471,332
その他	493,120	614,838	560,552	611,544	741,599	549,436	1,890,939	1,896,821	2,600,027	2,992,516
未成業務受入金	10,227,768	10,567,016	17,394,740	17,518,029	21,778,712	17,938,905	-	-	-	-
債務保証損失引当金	-	-	-	-	-	31,780	-	-	-	-
1年内償還予定の社債	10,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	19,102,215	20,539,616	28,111,325	29,938,621	33,851,385	34,661,453	34,853,177	39,232,832	39,406,203	48,111,962
固定負債
退職給付に係る負債	143,723	116,330	133,072	176,449	237,154	205,695	242,040	268,318	269,651	265,728
役員退職慰労引当金	340,764	382,172	451,154	501,746	577,550	627,226	618,769	638,808	704,992	672,838
繰延税金負債	-	-	-	-	135,450	160,546	139,455	161,738	193,803	301,703
その他	173,339	150,323	295,207	77,947	166,541	81,455	168,770	185,209	134,774	140,727
長期借入金	163,511	91,223	152,358	497,864	726,510	231,669	410,529	8,270	-	-
繰延税金負債	588,666	434,085	479,408	149,237	-	-	-	-	-	-
社債	15,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,425,004	1,179,134	1,511,201	1,403,245	1,843,208	1,306,593	1,579,566	1,262,346	1,303,221	1,380,998
負債合計	20,527,220	21,718,751	29,622,527	31,341,867	35,694,594	35,968,046	36,432,743	40,495,178	40,709,424	49,492,960
純資産の部
株主資本
資本金	503,062	727,929	727,929	727,929	727,929	727,929	760,739	795,186	833,220	867,342
資本剰余金	822,747	822,747	822,747	1,258,767	1,562,483	1,562,483	1,705,793	1,750,095	1,788,128	2,177,509
利益剰余金	6,251,764	6,953,554	7,859,310	9,034,333	10,378,778	11,840,468	16,280,850	18,678,911	20,713,702	23,488,784
自己株式	-324,286	-276,157	-190,284	-478,141	-724,317	-654,087	-646,225	-181,278	-446,828	-816,864
株主資本合計	7,253,287	8,228,073	9,219,703	10,542,889	11,944,873	13,476,792	18,101,157	21,042,915	22,888,222	25,716,772
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	65,148	121,200	177,830	171,667	156,513	292,893	204,740	329,370	435,388	985,226
為替換算調整勘定	-	14,303	-12,302	-24,855	-54,842	-52,076	300,047	386,377	292,162	154,601
退職給付に係る調整累計額	7,867	283,589	306,454	58,947	-34,762	305,296	113,134	383,971	763,110	1,599,148
その他の包括利益累計額合計	73,015	419,093	471,983	205,759	66,907	546,113	617,923	1,099,720	1,490,660	2,738,976
非支配株主持分	-	-	-	-	-	26,767	39,748	47,162	107,637	235,994
純資産合計	7,326,303	8,647,167	9,691,686	10,748,648	12,011,781	14,049,673	18,758,829	22,189,797	24,486,521	28,691,743
負債純資産合計	27,853,524	30,365,918	39,314,214	42,090,515	47,706,375	50,017,719	55,191,573	62,684,976	65,195,946	78,184,703