キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,068,554 | 1,456,642 | 1,824,894 | 2,069,607 | 2,352,073 | 2,577,027 | 3,993,923 | 3,979,607 | 3,821,336 | 5,507,348 |
| 減価償却費 | 399,604 | 428,545 | 463,257 | 578,185 | 665,348 | 662,667 | 815,880 | 880,820 | 916,668 | 909,419 |
| のれん償却額 | 125,628 | 118,584 | 100,732 | 17,528 | 17,528 | 17,528 | 17,528 | 17,528 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,198 | 41,407 | 68,982 | 50,591 | 75,804 | 49,676 | -8,457 | 20,039 | 66,183 | -87,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,284 | -27,393 | 16,742 | 43,377 | 60,704 | -31,458 | 36,344 | 26,278 | 1,332 | -6,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188,567 | 62,315 | -72,334 | -148,716 | -74,221 | -14,625 | 32,748 | -7,929 | -14,949 | -54,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 201,561 | 81,633 | 75,499 | -228,857 | -8,730 | 867,661 | 364,451 | 270,476 | -208,101 | 547,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,119 | 408,684 | 259,865 | 126,772 | -123,288 | 344,759 | 190,401 | -170,171 | 364,374 | 398,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 33,888 | -23,052 | -42,772 | 5,814 | -6,137 | 28,145 | 13,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,586 | -45,792 | -37,355 | -41,202 | -58,874 | -69,207 | -63,359 | -99,390 | -113,658 | -140,230 |
| 支払利息 | 22,646 | 21,285 | 28,719 | 25,234 | 25,149 | 19,222 | 36,496 | 87,861 | 111,886 | 213,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 9,190 | 48,117 | 85,122 | -13,012 | 37,345 | -54,036 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,364 | -17,874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 16,769 | 10,832 | 2,481 | - | - | - | - | 50,399 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 23,629 | - | 20,008 | - | - | - | - | 149,999 | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | 246,010 | 77,225 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 51,246 | - | - | - | 288,071 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 536,854 | -10,970,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,554 | -1,044,962 | -1,366,926 | 483,245 | -1,022,813 | -390,770 | 240,460 | -728,187 | -667,543 | 212,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,805 | -193,079 | 1,230,493 | 486,210 | 821,344 | 1,277,760 | 2,444,673 | 229,123 | -1,005,483 | 2,564,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,403,165 | -104,146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -1,597,200 | -1,852,142 | -1,212,501 | 433,727 | 528,064 | 627,038 | 537,669 | 181,489 |
| その他 | 271,249 | 894,723 | -518,921 | -600,624 | -429,454 | 560,291 | -532,745 | -789,370 | 454,271 | 797,202 |
| 小計 | 1,598,157 | 2,727,463 | 4,644,813 | -685,117 | 5,749,146 | 3,569,377 | -5,624,484 | 2,967,055 | 3,681,956 | 214,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,587 | 46,792 | 38,345 | 42,076 | 59,511 | 66,568 | 97,930 | 153,619 | 179,712 | 184,247 |
| その他の収入 | 66,459 | 65,126 | 52,343 | 80,220 | 118,143 | 85,416 | 51,132 | 71,361 | 112,075 | 81,186 |
| 利息の支払額 | -22,711 | -21,177 | -28,328 | -25,565 | -24,431 | -19,073 | -36,676 | -85,299 | -110,845 | -212,830 |
| その他の支出 | -25,611 | -89,917 | -79,466 | -32,270 | -24,578 | -47,021 | -36,203 | -41,581 | -153,103 | -79,684 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -75,695 | -244,390 | -3,150 |
| 法人税等の支払額 | -523,397 | -662,106 | -1,309,553 | -614,230 | -587,139 | -1,255,115 | -1,074,539 | -3,152,523 | -651,740 | -1,898,518 |
| 債務保証損失 | - | - | - | - | - | - | - | 32,390 | - | - |
| 債務保証履行による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -32,390 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 31,780 | -31,780 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -170,243 | -134,739 | -19,282 | - | - | - |
| 臨時損失 | - | - | - | - | 356,722 | 301,966 | 44,281 | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | 649,104 | 349,318 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,283,473 | -2,693,385 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -4,870,897 | 1,057,466 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 98,423 | 185,310 | 40,531 | - | - | - |
| 臨時損失の支払額 | - | - | - | - | -356,722 | -301,966 | -44,281 | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | -433,665 | -404,526 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,795,352 | 592,165 | -2,435,570 | -1,873,995 | 227,776 | 200,216 | - | - | - | - |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,116,456 | -36,156 | 6,593,103 | 123,288 | 4,260,682 | -3,839,807 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -71,541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,482 | 2,066,180 | 3,318,152 | -1,234,886 | 5,032,353 | 1,849,829 | -7,031,117 | -195,454 | 2,813,663 | -1,713,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 148,563 | 46,061 | -4,305 | 4,298 | 0 | -448,718 | 19,177 | -436,927 | 480,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,125 | -202,430 | -3,489 | -12,419 | -11,956 | -443,432 | -514,740 | -69,551 | -632,380 | -162,891 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,863 | -153,100 | -70,446 | -10,896 | -145,619 | -10,350 | -424,172 | -156,970 | -90 | -343,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,044 | -340,560 | -412,591 | -484,895 | -650,230 | -408,030 | -1,589,572 | -703,088 | -679,814 | -417,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -477 | - | -232,774 | - | - | - | - | - | - | -460,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,146 | 1,183,089 | 2,484 | 3,360 | 459 | 4,392 | 9,460 | 2,717 | 17 | 3,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,686 | -187,879 | -204,417 | -180,261 | -302,482 | -452,236 | -213,239 | -470,436 | -390,417 | -785,543 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17,773 | -53,639 | -186,260 | -134,264 | 3,694 | -42,567 | -152,001 | -19,118 | -77,213 | -235,096 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,862 | -6,310 | -6,151 | -7,599 | -1,210 | -6,600 | -1,100 | -316,532 | -5,092 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,957 | 16,351 | 13,858 | 7,876 | 17,474 | 43,138 | 4,117 | 6,456 | 34,239 | 24,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,682 | -15,904 | -67,435 | -15,051 | -59,251 | - | - | -77,094 | -74,510 | -46,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 87,154 | - | - | - | 20,891 | - | - | 6,893 | 31,411 |
| その他 | 5,929 | 44,245 | 4,112 | 3,206 | 10 | 18,979 | 37,500 | 61,906 | 67,856 | 107,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,650 | 4,484 | 496 | 6,807 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 7,806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,333 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,952 | 531,914 | -1,116,552 | -828,442 | -1,144,811 | -1,275,815 | -3,292,465 | -1,722,536 | -2,187,440 | -1,806,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367,953 | -300,000 | -871,000 | 1,310,600 | -1,610,000 | 1,370,000 | 6,350,000 | 4,577,529 | 1,288,020 | 4,445,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -72,288 | -91,223 | -299,390 | -423,706 | -502,363 | -574,272 | -418,178 | -14,138 | -7,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,952 | -191 | -78 | -638,647 | -956,047 | -411,610 | -1,129,488 | -518,998 | -322,281 | -1,585,284 |
| 自己株式の売却による収入 | 186,656 | 81,763 | 244,254 | 839,021 | 1,063,145 | 451,618 | 1,279,191 | 994,371 | 56,731 | 1,550,778 |
| 配当金の支払額 | -61,524 | -108,366 | -127,320 | -169,521 | -219,399 | -254,383 | -291,360 | -433,413 | -608,351 | -1,052,186 |
| その他 | -32,320 | -36,400 | -35,530 | -37,987 | -31,746 | -38,134 | -43,578 | -57,001 | -62,401 | -57,530 |
| 長期借入れによる収入 | 166,000 | - | - | 649,512 | 649,976 | - | 734,500 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -4,909 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,324 | -445,482 | -890,898 | 1,648,586 | -1,527,776 | 615,126 | 6,320,082 | 4,144,308 | 337,579 | 3,293,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,742 | 11,714 | -99,328 | -184,789 | -155,136 | 178,678 | 726,007 | 152,263 | -250,590 | 56,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,112 | 2,164,326 | 1,211,372 | -599,531 | 2,204,627 | 1,367,819 | -3,277,492 | 2,378,581 | 713,212 | -170,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,510 | 27,342 | - | - | 41,846 | 292,463 | - | - | 76,451 | 41,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,062,073 | 5,253,742 | 6,465,115 | 5,865,583 | 8,112,058 | 9,772,341 | 6,494,848 | 8,873,430 | 9,663,094 | 9,534,390 |