キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,519,480 | 3,615,895 |
| 減価償却費 | 1,440,826 | 1,566,378 |
| 減損損失 | - | 211,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,835 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -1,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -332,475 | 54,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,485 | -35,115 |
| 支払利息 | 41 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -227 |
| 有形固定資産除却損 | 29,348 | 29,460 |
| 無形固定資産除却損 | - | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,065 | - |
| 保険解約返戻金 | -25,285 | - |
| 受取保険金 | -21,002 | - |
| 補助金及び助成金 | -38,827 | -16,200 |
| 和解金 | 28,000 | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | 17,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,505 | 12,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,246 | -67,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,546 | -60,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,872 | -12,962 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -901,392 | -209,479 |
| その他 | 196,833 | -71,499 |
| 小計 | 4,319,186 | 5,036,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,485 | 35,115 |
| 利息の支払額 | -42 | -42 |
| 保険金の受取額 | 21,002 | - |
| 補助金等の受取額 | 38,827 | 16,200 |
| 和解金の支払額 | -28,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,233,595 | -1,070,153 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,146,863 | 4,019,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444,788 | -2,852,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,252 | -31,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,448 | -29,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,653 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,560 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,480 | - |
| その他 | -30,027 | -4,512 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,822 | -2,916,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,370 | -29,798 |
| 配当金の支払額 | -304,113 | -881,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -1,422,051 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,701 | -2,333,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,582,338 | -1,230,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,579,695 | 4,349,127 |