キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 870 | 1,346 | 1,655 | 716 | 1,566 | 1,799 | 464 | -777 | 3,604 | 3,592 | 4,134 |
| 減価償却費 | 1,805 | 1,806 | 1,560 | 1,638 | 1,385 | 1,751 | 1,711 | 1,732 | 1,851 | 1,916 | 1,966 |
| 減損損失 | - | 616 | - | 33 | 65 | - | 145 | - | 16 | - | 194 |
| のれん償却額 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -178 | -11 | 29 | 61 | 21 | 2 | 6 | -13 | -13 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 | -12 | -2 | -4 | 25 | -12 | 0 | 0 | -6 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 9 | 34 | 23 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 | -12 | -6 | 1 | 3 | -23 | -14 | 35 | 1 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15 | 3 | 0 | -18 | 4 | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 | -30 | -32 | -32 | -33 | -33 | -38 | -43 | -52 | -77 |
| 支払利息 | 158 | 116 | 93 | 81 | 64 | 60 | 60 | 79 | 91 | 102 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | -151 | -144 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -119 |
| 固定資産除売却損 | - | 45 | 34 | 71 | 52 | 310 | 54 | 34 | 38 | 35 | 78 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | 86 | 44 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | 0 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376 | 2,101 | -662 | 1,800 | 1,606 | 177 | 574 | -660 | -817 | 20 | -2,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | 317 | 11 | 438 | -66 | -280 | -358 | -720 | -1,259 | 97 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -399 | 314 | -598 | 342 | -423 | 282 | 502 | 201 | -183 | 553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -548 | -272 | 16 | -24 | -121 | 1,073 | -664 | -518 | 742 | -256 | 160 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -325 | -627 | 457 | -527 | -444 | 522 | -163 | -277 | -207 | 9 | 524 |
| その他 | 180 | 51 | 47 | -253 | 148 | -61 | 191 | -125 | 619 | 16 | 203 |
| 小計 | 4,556 | 4,095 | 3,752 | 4,226 | 4,812 | 5,172 | 2,861 | -686 | 4,870 | 5,152 | 4,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 38 | 43 | 118 | 229 |
| 利息の支払額 | -169 | -125 | -102 | -86 | -68 | -65 | -59 | -73 | -87 | -94 | -125 |
| 保険金の受取額 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -819 | -558 | -254 | -454 | -313 | -758 | - | - | -895 | -976 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 製品回収関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - |
| 事業再編による支払額 | - | - | - | -23 | -161 | -63 | -526 | -90 | - | - | - |
| 製品回収関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -86 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -219 | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - | - |
| 事業再編損失 | 527 | - | 218 | 398 | 71 | 62 | 616 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 国庫補助金等受贈益 | - | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -158 | -231 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -84 | -7 | -6 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 386 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 369 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -729 | -279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15 | -512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自主回収費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 3,224 | 3,122 | 3,735 | 3,927 | 4,762 | 1,550 | -860 | 4,606 | 4,280 | 3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,052 | -715 | -1,932 | -2,937 | -2,345 | -3,642 | -2,601 | -3,934 | -871 | -1,061 | -1,720 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -222 | -13 | -15 | -46 | -16 |
| 地方自治体からの補助金による収入 | 293 | 188 | - | 9 | - | 360 | - | 2 | - | 38 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -57 | -41 |
| その他 | -71 | -60 | -41 | -112 | -75 | -210 | -33 | -87 | -45 | -177 | -331 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 32 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | - |
| 固定資産の除売却による収支（△は支出） | -13 | 59 | 7 | 21 | 131 | -105 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -535 | -1,973 | -2,988 | -2,284 | -3,550 | -2,865 | -4,040 | 11 | -1,304 | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | -950 | 50 | 450 | -2,450 | - | 2,650 | 3,400 | -3,750 | -1,350 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,880 | -850 | -810 | -800 | -1,550 | -750 | -750 | -750 | -600 | -600 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -21 | -31 | -34 | -24 | -16 | -73 | -46 | -33 | -29 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -141 | 0 | -78 | -306 | 0 | -349 | -87 | -462 | -503 |
| 配当金の支払額 | -440 | -439 | -434 | -425 | -426 | -425 | -419 | -438 | -294 | -470 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | -12 | -12 | -119 | -12 | -12 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -2 | -34 | -5 | 55 | 16 | -3 | -2 | -7 | -1 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -200 | -300 | - | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -2,468 | -1,703 | -828 | -1,697 | -1,494 | 1,390 | 4,809 | -4,688 | -2,917 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 220 | -554 | -82 | -54 | -282 | 75 | -91 | -70 | 58 | -3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662 | 1,883 | 1,329 | 1,247 | 1,192 | 910 | 986 | 894 | 824 | 882 | 879 |