キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-09千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 689,441 |
| 減価償却費 | 214,626 |
| のれん償却額 | 1,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,744 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,896 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,798 |
| 支払利息 | 30,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,900 |
| 固定資産除却損 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,025 |
| 助成金収入 | -796 |
| 保険解約返戻金 | -6,589 |
| 社債発行費償却 | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,561,314 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 96,383 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -721,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -305,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,506 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 615,220 |
| その他 | 22,425 |
| 小計 | -756,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,798 |
| 利息の支払額 | -31,937 |
| 助成金の受取額 | 796 |
| 法人税等の支払額 | -276,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 |
| 定期預金の預入による支出 | -392,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 740,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,586 |
| その他 | -15,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 345,203 |
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,389 |
| 配当金の支払額 | -50,951 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -69,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,610,640 |