指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,894 | 4,326 | 3,736 | 3,014 | 3,561 |
| 電子記録債権 | - | - | - | 14 | 8 |
| 売掛金 | 3,052 | 4,192 | 4,764 | 4,852 | 5,942 |
| 商品及び製品 | 1,099 | 933 | 1,495 | 2,254 | 2,395 |
| 仕掛品 | 101 | 155 | 130 | 123 | 327 |
| 原材料及び貯蔵品 | 626 | 792 | 735 | 931 | 1,998 |
| その他 | 45 | 330 | 811 | 1,281 | 1,612 |
| 貸倒引当金 | -30 | -30 | -31 | -28 | -28 |
| 受取手形 | 6 | 205 | 111 | - | - |
| 前渡金 | 70 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 57 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 8,923 | 10,905 | 11,753 | 12,443 | 15,817 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | - | 3,131 | 6,712 | 6,962 | 8,883 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 3,279 | 3,213 | 8,353 | 10,512 |
| 土地 | 846 | 1,529 | 2,960 | 2,692 | 4,026 |
| リース資産（純額） | 1,059 | 739 | 586 | 391 | 159 |
| 建設仮勘定 | 1,111 | 1,088 | 4,438 | 1,398 | 6,197 |
| その他（純額） | - | 123 | 86 | 176 | 214 |
| 建物（純額） | 1,522 | - | - | - | - |
| 構築物（純額） | 156 | - | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 1,775 | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 71 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 104 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 6,646 | 9,892 | 17,998 | 19,975 | 29,993 |
| 無形固定資産 | - | 137 | 229 | 310 | 277 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 20 | 118 | 109 | 123 | 135 |
| 繰延税金資産 | 1,382 | 907 | 162 | 125 | 161 |
| その他 | 90 | 205 | 392 | 232 | 680 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -3 | -3 |
| 関係会社株式 | 1 | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 8 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,503 | 1,231 | 665 | 478 | 974 |
| 無形固定資産 | |||||
| 借地権 | 3 | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 52 | - | - | - | - |
| その他 | 3 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 60 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 8,210 | 11,260 | 18,893 | 20,763 | 31,246 |
| 資産合計 | 17,133 | 22,165 | 30,646 | 33,207 | 47,063 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 1,039 | 1,592 | 1,738 | 1,759 | 1,989 |
| 短期借入金 | 3,500 | 3,000 | 1,000 | 3,290 | 10,227 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 600 | 964 | 969 | 1,020 | 1,544 |
| 未払金 | 1,282 | 1,249 | 2,299 | 2,871 | 3,274 |
| 未払法人税等 | 387 | 380 | 601 | 870 | 1,078 |
| 賞与引当金 | 44 | 72 | 78 | 92 | 119 |
| その他 | - | 1,125 | 945 | 905 | 1,050 |
| 役員賞与引当金 | 10 | 12 | 12 | - | - |
| リース債務 | 457 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 350 | - | - | - | - |
| 預り金 | 48 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 7,720 | 8,397 | 7,645 | 10,811 | 19,284 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,535 | 5,080 | 11,305 | 7,884 | 10,979 |
| 繰延税金負債 | - | 15 | 2 | 0 | 84 |
| 退職給付に係る負債 | - | 24 | 25 | 65 | 65 |
| その他 | 13 | 490 | 324 | 215 | 200 |
| リース債務 | 621 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 3,169 | 5,610 | 11,657 | 8,165 | 11,330 |
| 負債合計 | 10,889 | 14,007 | 19,303 | 18,976 | 30,614 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,045 | 1,071 | 1,095 | 1,114 | 1,138 |
| 資本剰余金 | - | 1,254 | 1,279 | 1,297 | 1,322 |
| 利益剰余金 | - | 5,791 | 8,584 | 11,494 | 14,328 |
| 自己株式 | - | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 945 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 283 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,228 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 0 | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | |||||
| 別途積立金 | 0 | - | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | 3,968 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 3,969 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 6,243 | 8,117 | 10,959 | 13,906 | 15,789 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 40 | 383 | 324 | 658 |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 40 | 383 | 324 | 658 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 1 |
| 純資産合計 | 6,243 | 8,157 | 11,342 | 14,230 | 16,449 |
| 負債純資産合計 | 17,133 | 22,165 | 30,646 | 33,207 | 47,063 |