キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,995 | 3,039 | 4,529 | 4,703 | 4,955 |
| 減価償却費 | 960 | 1,123 | 1,129 | 1,807 | 2,194 |
| のれん償却額 | - | - | - | 9 | 11 |
| 減損損失 | 50 | 3 | 34 | - | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | 23 | 7 | 2 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -2 | 1 | -1 | 14 |
| 補助金収入 | - | - | -13 | -1,063 | -93 |
| 固定資産除却損 | 56 | 0 | 41 | 55 | 227 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 13 | 1,062 | 88 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -43 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | -640 | -478 | 19 | -1,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 261 | -479 | -930 | -1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 251 | 150 | 60 | 44 |
| その他 | 345 | 242 | 290 | 482 | 1,520 |
| 小計 | 2,972 | 4,312 | 5,226 | 6,163 | 6,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -49 | -44 | -58 | -112 | -187 |
| 補助金の受取額 | - | - | 22 | 30 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -493 | -584 | -877 | -1,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | 0 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 23 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -13 | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 53 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -10 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | 0 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 8 | - | - | - | - |
| 清算金 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 3,774 | 4,610 | 5,204 | 4,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,097 | -3,411 | -8,697 | -3,424 | -13,225 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 1,063 | 93 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,600 | - |
| その他 | -5 | -91 | -72 | -138 | -42 |
| 事業譲渡による収入 | - | 37 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,537 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 0 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -5,003 | -8,770 | -4,099 | -13,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -500 | -2,000 | 2,290 | 6,937 |
| 長期借入れによる収入 | 135 | 3,565 | 7,200 | 1,000 | 4,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -654 | -969 | -4,369 | -1,291 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -999 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -458 | -300 | -258 | -142 |
| 配当金の支払額 | - | -326 | -363 | -483 | -627 |
| その他 | - | 33 | -12 | -4 | -17 |
| 株式の発行による収入 | 1,890 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | -8 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438 | 1,659 | 3,553 | -1,826 | 8,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | - | 16 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238 | 431 | -589 | -721 | 547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,894 | 4,326 | 3,736 | 3,014 | 3,561 |