キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,529 | 11,075 | 10,125 | 13,148 | 12,724 | 12,192 | 12,095 | 15,323 | 21,169 | 19,855 | 35,191 |
| 減価償却費 | 6,022 | 6,152 | 6,385 | 7,014 | 7,485 | 8,061 | 8,876 | 9,388 | 9,287 | 10,463 | 11,570 |
| 減損損失 | - | 56 | - | 257 | - | 1,520 | 615 | 1,332 | 282 | - | 3,086 |
| のれん償却額 | 101 | 67 | - | 19 | 31 | 31 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -423 | -499 | -529 | -521 | -467 | -440 | -487 | -613 | -737 | -721 |
| 支払利息 | 675 | 582 | 540 | 433 | 332 | 391 | 536 | 873 | 1,080 | 1,318 | 3,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -716 | -537 | -758 | -1,040 | 576 | -1,409 | -1,155 | -404 | 561 | 584 | -1,621 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 197 | -650 | 178 | 348 | 496 | 510 | 812 | 927 | -566 | 486 | -22,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -656 | -238 | -1,034 | -38 | - | -289 | -890 | -1,291 | -158 | -2,812 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5 | 3 | - | 6 | - | - | - | 46 | - | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -4,846 | -3,866 | -115 | 4,994 | -5,567 | -18,920 | -9,416 | -1,286 | 7,520 | 2,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,591 | -2,004 | -2,741 | 5,386 | -3,710 | -7,961 | -22,681 | -19,710 | 10,022 | -5,001 | -9,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,915 | 4,843 | 2,796 | -2,643 | 834 | 4,845 | 5,018 | 4,187 | -4,274 | 1,090 | -5,080 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 89 | -361 | -1,675 | -750 | -130 | -1,470 | -377 | -613 | -2,468 | -795 | -2,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 980 | -787 | 122 | -32 | 100 | 59 | -13 | 112 | 90 | 63 | -41 |
| その他 | -3,042 | 2,734 | -163 | 1,540 | 3,294 | 38 | -6,524 | 2,565 | 9,707 | -3,002 | 3,729 |
| 小計 | 9,243 | 15,753 | 9,416 | 22,999 | 25,922 | 10,251 | -23,033 | 2,776 | 42,181 | 29,636 | 16,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 413 | 512 | 528 | 525 | 469 | 427 | 488 | 621 | 730 | 720 |
| 利息の支払額 | -675 | -583 | -519 | -436 | -330 | -391 | -486 | -855 | -1,062 | -1,278 | -2,911 |
| 法人税等の支払額 | -2,146 | -1,885 | -3,742 | -2,372 | -4,239 | -4,223 | -3,538 | -2,011 | -5,025 | -7,921 | -4,249 |
| 持分変動損益（△は益） | - | -113 | - | - | - | - | - | - | -739 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -50 | - | -17 | -48 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -202 | -235 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 202 | 235 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -260 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拠点移転費 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失 | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,800 | 13,697 | 5,667 | 20,718 | 22,421 | 6,340 | -26,631 | 398 | 36,715 | 21,166 | 10,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 178 | -199 | -34 | -250 | -63 | 7 | 0 | -19 | -1,617 | 1,280 | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,967 | -7,277 | -9,116 | -10,216 | -11,942 | -14,153 | -10,138 | -7,232 | -14,763 | -15,474 | -29,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,711 | 14 | 122 | 79 | 1 | 56 | 505 | 1,370 | 24 | 21,087 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,420 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -34 | -638 | -222 | -952 | -291 | -37 | -36 | -35 | -650 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 758 | 432 | 1,269 | 298 | - | 791 | 1,378 | 2,063 | 862 | 3,892 | 439 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 82 | 31 | 103 | - | 52 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| その他 | -1,215 | -401 | -1,714 | -637 | -1,417 | -1,034 | -897 | -1,537 | -1,899 | -1,083 | -1,733 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,200 | - | - | - | - | - | -23 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 54 | - | - | 108 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -9 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,947 | -5,697 | -10,795 | -11,270 | -14,242 | -14,626 | -9,327 | -6,143 | -16,083 | -9,590 | -9,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,177 | -3,730 | -1,163 | -4,582 | -2,082 | 1,528 | 24,080 | 1,091 | -18,653 | 4,390 | -4,106 |
| 長期借入れによる収入 | - | 16,218 | 7 | 18 | 15,791 | 25 | 18,870 | 15,012 | 5,064 | - | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -933 | -837 | -10,675 | -370 | -252 | -5,144 | -6,812 | -947 | -999 | -6,055 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 14,901 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -292 | -245 | -263 | -277 | -375 | -503 | -532 | -558 | -639 | -754 | -830 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,662 | -1,855 | -2,222 | -2,907 | -2,673 | -2,759 | -2,919 | -4,378 | -6,488 | -5,746 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 59 | 3 | 2 | 9 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 | -12 | -4 | -3,003 | -3,002 | -3 | -1 | -3 | -4 | -10,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -54 | -57 | -31 | -35 | -35 | -13 | -26 | -29 | -40 | -65 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 898 | 825 | 228 | - | - | 553 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -3 | - | - | - | -902 | -82 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | -405 | 11,776 | -16,949 | 2,244 | -5,814 | 34,473 | 6,342 | -14,586 | -13,885 | 8,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | -320 | 261 | -262 | -11 | -120 | 422 | 237 | 694 | 246 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | 7,273 | 6,908 | -7,763 | 10,412 | -14,220 | -1,061 | 835 | 6,740 | -2,063 | 10,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,721 | 13,995 | 20,903 | 13,140 | 23,552 | 9,256 | 7,875 | 10,899 | 16,483 | 14,420 | 24,953 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -75 | -319 | 2,187 | - | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,156 | - | - |