指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,774,949 | 10,405,020 |
| 完成業務未収入金 | 364,670 | 571,252 |
| 契約資産 | 8,124,863 | 8,181,887 |
| 営業未収入金 | 4,765 | 4,168 |
| 有価証券 | 201,407 | 1,497 |
| その他 | 294,558 | 284,985 |
| 貸倒引当金 | -4,822 | -4,791 |
| 電子記録債権 | - | - |
| 流動資産合計 | 18,760,392 | 19,444,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,500,543 | 1,547,928 |
| 減価償却累計額 | -828,622 | -869,259 |
| 建物及び構築物（純額） | 671,920 | 678,668 |
| 機械装置及び運搬具 | 216,484 | 331,108 |
| 減価償却累計額 | -19,126 | -50,118 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 197,357 | 280,990 |
| 工具、器具及び備品 | 963,649 | 1,103,399 |
| 減価償却累計額 | -716,905 | -823,477 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 246,744 | 279,921 |
| 土地 | 273,188 | 273,188 |
| リース資産 | 242,418 | 232,573 |
| 減価償却累計額 | -121,896 | -137,906 |
| リース資産（純額） | 120,521 | 94,666 |
| 建設仮勘定 | 74,609 | 63,010 |
| 有形固定資産合計 | 1,584,341 | 1,670,445 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 298,538 | 271,661 |
| その他 | 3,169 | 3,000 |
| 無形固定資産合計 | 301,707 | 274,661 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 598,489 | 648,590 |
| 繰延税金資産 | 1,423,345 | 1,339,114 |
| 退職給付に係る資産 | - | 1,131,998 |
| その他 | 279,731 | 283,726 |
| 破産更生債権等 | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,301,566 | 3,403,429 |
| 固定資産合計 | 4,187,616 | 5,348,536 |
| 資産合計 | 22,948,008 | 24,792,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 業務未払金 | 783,393 | 765,648 |
| 未払費用 | 771,306 | 765,312 |
| 契約負債 | 1,417,982 | 1,715,306 |
| 未払法人税等 | 450,122 | 648,091 |
| 未払消費税等 | 612,560 | 585,984 |
| 預り金 | 386,176 | 374,091 |
| 賞与引当金 | 2,335,440 | 2,713,273 |
| 役員賞与引当金 | 39,820 | 37,603 |
| 契約損失引当金 | 194,222 | 174,226 |
| 業務補償損失引当金 | 101,862 | 561,586 |
| その他の引当金 | 29,834 | 36,607 |
| その他 | 384,471 | 262,114 |
| 流動負債合計 | 7,507,192 | 8,639,848 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 889,205 | 961,895 |
| 資産除去債務 | 7,407 | 12,587 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,500 | 5,500 |
| 株式給付引当金 | - | 51,732 |
| その他 | 210,068 | 157,211 |
| 固定負債合計 | 1,112,181 | 1,188,927 |
| 負債合計 | 8,619,373 | 9,828,775 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 8,202 | 8,202 |
| 利益剰余金 | 13,853,472 | 14,397,600 |
| 自己株式 | - | -413,097 |
| 株主資本合計 | 13,961,675 | 14,092,705 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 140,471 | 95,222 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 116,176 | 631,870 |
| その他の包括利益累計額合計 | 256,648 | 727,093 |
| 非支配株主持分 | 110,310 | 143,982 |
| 純資産合計 | 14,328,634 | 14,963,781 |
| 負債純資産合計 | 22,948,008 | 24,792,556 |