キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,175,868 | 2,506,716 |
| 減価償却費 | 299,363 | 382,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356,065 | 380,374 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -54,350 | -19,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181,965 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -1,131,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -486,574 | 72,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,837 | -33,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,455 | -42,611 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -619,169 | -263,009 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 79,181 | - |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -36,908 | -17,744 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -140,136 | 297,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,382 | -25,491 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,102 | -12,085 |
| その他 | 489,207 | 1,275,177 |
| 小計 | 1,993,682 | 3,368,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,438 | 31,537 |
| 利息の支払額 | -1,945 | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -532,876 | -782,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,299 | 2,616,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -414,432 | -379,909 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37,957 | -1,001,475 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 254,292 | 1,201,428 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| その他 | -4,649 | -27,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,746 | -1,207,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,447 | -40,613 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -413,097 |
| 配当金の支払額 | -593,300 | -1,186,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -720 | -720 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,467 | -1,771,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,185 | -12,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,900 | -373,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,774,949 | 9,401,247 |