キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 794,106 | 919,275 | 992,651 | 1,101,543 | 1,177,126 | 719,913 | 635,405 | 426,558 | 650,881 | 282,693 | 699,599 |
| 減価償却費 | 172,053 | 145,286 | 143,473 | 120,569 | 115,858 | 119,232 | 93,347 | 88,950 | 93,157 | 90,454 | 68,585 |
| 減損損失 | 11,239 | - | 39,776 | 7,175 | 7,655 | 36,921 | 33,430 | 667 | 15,535 | 16,455 | 2,154 |
| 和解金 | 5,500 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 5,665 | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,657 | 558 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 35,346 | 50,874 | 8,311 | 10,844 | 50,040 | 27,778 | 38,820 | 30,843 | 13,489 | 38,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,506 | -20,164 | 45,492 | -26,421 | 42,955 | -36,136 | -1,235 | -889 | -12,705 | -871 | -5,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,963 | 43,129 | 20,782 | 36,025 | 30,487 | -27,319 | 27,752 | 28,013 | 6,005 | 18,617 | 25,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,616 | -5,925 | -6,991 | -6,990 | -6,823 | -6,565 | -6,749 | -7,520 | -7,085 | -8,144 | -11,813 |
| 支払利息 | 108 | 847 | 1,271 | 1,432 | 2,307 | 4,582 | 3,805 | 3,207 | 1,966 | 1,126 | 685 |
| 為替差損益（△は益） | 7,808 | 689 | 5,765 | -3,707 | 624 | 564 | 3,383 | -3,364 | -5,399 | -47 | -3,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | 2,456 | -64 | 5,519 | -23 | 84 | -1 | -9,629 | 522 | -1,083 | -1,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,034 | 18,105 | -58,372 | 101,904 | -47,964 | -79,232 | 97,775 | 89,974 | -132,856 | 135,933 | -114,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,265 | -46,614 | -67,105 | 12,108 | -760 | -286,437 | -112,450 | 357,825 | -79,786 | -15,100 | 5,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,177 | 10,527 | -43,178 | 47,443 | -29,144 | 30,755 | -23,162 | -99,800 | 36,282 | -25,918 | -131,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,050 | -15,158 | 140,049 | 7,578 | -120,754 | 19,056 | 19,740 | 120,299 | 205,319 | -136,853 | 49,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,468 | -40,794 | 117,535 | -116,456 | -129,693 | 179,653 | -145,136 | -147,516 | 123,128 | -81,010 | -94,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,725 | -6,795 | -76,652 | 105,386 | 26,703 | 73,016 | -100,629 | -21,506 | 24,602 | 5,147 | 26,853 |
| その他 | -6 | - | -1,208 | 117 | -334 | -371 | 78 | -89 | -202 | 616 | 3,155 |
| 小計 | 753,118 | 1,062,526 | 1,351,091 | 1,439,085 | 1,090,560 | 797,777 | 487,769 | 832,390 | 950,208 | 309,826 | 545,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 28 | 36 | 117 | 399 | 443 | 1,177 | 1,432 | 1,348 | 2,653 | 5,943 |
| 利息の支払額 | -108 | -847 | -1,271 | -1,432 | -2,307 | -4,582 | -3,805 | -3,207 | -1,966 | -1,126 | -685 |
| 和解金の支払額 | -5,500 | -121 | - | - | - | - | - | - | - | -5,665 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,657 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -76,160 | -214,590 | -206,793 | -329,161 | -510,158 | -568,691 | -289,924 | -220,134 | -268,298 | -314,725 | -91,664 |
| 法人税等の還付額 | 180,968 | - | 34,501 | 25,579 | 626 | 2,760 | 921 | 44,111 | 32,639 | 310 | 14,799 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -8,137 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 5,099 | 2,330 | 104 | 14,128 | 2,728 | 17 | 0 | 2,795 | 0 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -65,362 | -26,266 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,137 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 27,022 | - | 8,768 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 19,863 | 19,863 | 19,863 | 14,897 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗解約違約金 | - | - | - | 8,467 | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,977 | 846,995 | 1,177,563 | 1,134,188 | 579,120 | 227,707 | 196,139 | 662,729 | 713,930 | -17,385 | 473,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,170 | -84,705 | -111,222 | -169,296 | -45,567 | -8,998 | -44,155 | -85,978 | -72,997 | -69,578 | -7,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 380 | 64 | 356 | 23 | 20 | 2 | 17,091 | 9,295 | 9,824 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,907 | -129 | -2,347 | -2,813 | -1,435 | -425 | -152 | - | -350 | -9,525 | -600 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 | -70,005 | -70,011 | -70,017 | -70,023 | -70,024 | -70,026 | -70,027 | -70,028 | -70,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 70,000 | 70,000 | 70,005 | 70,011 | 70,017 | 70,023 | 70,024 | 70,026 | 70,027 | 70,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,804 | -95,199 | -203,900 | -177,392 | -94,179 | -116,974 | -43,782 | -102,038 | -2,675 | -102,372 | -156,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,294 | 43,080 | 76,571 | 161,460 | 150,685 | 147,046 | 121,674 | 78,535 | 2,950 | 117,228 | 141,369 |
| 貸付けによる支出 | -84,818 | -100 | -13,074 | -8,187 | -9,400 | -18,920 | -8,841 | -51,968 | -1,778 | -21,399 | -2,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,058 | 220 | 120 | 150 | 468 | 500 | 663 | 50,598 | 1,053 | 3,253 | 3,231 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,969 | 15,228 | 21,654 | 21,796 | 21,796 | 21,796 | 21,796 | 23,494 | 23,462 | 23,462 | 17,462 |
| 前渡金による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600,000 |
| その他 | - | - | -1,000 | - | - | - | - | -10 | 10 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -21,401 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 33,701 | 48,875 | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -155,000 | -150,000 | - | - | - | -25,000 | -25,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -27,022 | - | -10,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 15,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,336 | -298,248 | -217,958 | -183,974 | 22,385 | -960 | 55,904 | - | -41,030 | -49,106 | -599,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,270 | 29,940 | -22,170 | 52,180 |
| リース債務の返済による支出 | -3,059 | -11,152 | -15,811 | -19,221 | -30,379 | -56,639 | -50,132 | -66,843 | -55,571 | -35,672 | -17,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | - | -10 | 0 | -56 | -32,728 | -265,625 | 0 | -29 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -119,368 | -119,457 | -119,514 | -119,725 | -120,027 | -120,221 | -119,690 | -115,475 | -115,178 | -127,866 | -130,531 |
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,330 | 6,510 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,461 | -130,610 | -135,442 | -138,947 | -150,464 | -199,259 | -428,938 | -184,589 | -140,839 | -185,709 | -95,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,636 | -95 | -17,972 | 11,705 | -1,336 | 5,537 | 16,273 | 13,946 | 19,737 | -2,592 | 10,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,543 | 418,041 | 806,191 | 822,972 | 449,705 | 33,024 | -160,621 | 470,686 | 551,797 | -254,794 | -211,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,617 | 2,596,659 | 3,402,850 | 4,225,822 | 4,675,528 | 4,708,552 | 4,547,931 | 5,018,617 | 5,570,415 | 5,315,621 | 5,104,077 |