キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 621,140 | 247,923 | 338,211 | 546,769 | 56,767 | -1,352,222 | 97,664 | 282,083 | 529,828 | 581,452 | 785,772 |
| 減価償却費 | 493,377 | 408,974 | 362,744 | 325,920 | 350,181 | 333,060 | 204,821 | 248,091 | 246,882 | 384,000 | 290,154 |
| 減損損失 | 135,259 | 234,113 | 102,408 | 58,943 | 146,975 | 474,487 | 93,240 | 134,668 | 82,263 | 136,538 | 123,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,472 | - | 669 | -114 | -43 | 2,746 | -2,928 | 2,735 | -1,790 | -536 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,599 | 2,091 | 38,018 | -577 | -17,899 | -23,200 | 25,199 | 24,202 | 118,732 | -43,742 | 75,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,024 | 3,993 | 26,158 | 24,582 | 79,165 | 22,835 | 23,788 | 18,462 | 11,301 | -20,336 | -25,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -264 | -186 | -105 | -81 | -86 | -6 | -19 | -3,299 | -7,192 | -6,893 |
| 支払利息 | 1,665 | 4,281 | 4,263 | 3,617 | 3,379 | 5,059 | 4,811 | 4,477 | 5,036 | 7,258 | 6,248 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -202,525 | -69,884 | -6,815 | - | - | -5,833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7,419 | 5,522 | 726 | 7,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,751 | 71,496 | 11,298 | 877 | -22,315 | 104,482 | 19,116 | -118,895 | -17,790 | -19,148 | -93,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,436 | -2,582 | -9,121 | 19,269 | -58,723 | 51,481 | 19,848 | -41,054 | -200,578 | -154,585 | 49,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,811 | -68,567 | 17,295 | -50,919 | -39,637 | -225,562 | 115,985 | 82,113 | -270,972 | 137,076 | -241,355 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,824 | -3,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,946 | 33,890 | -6,928 | 16,976 | 14,148 | 74,168 | 27,554 | 11,328 | -48,422 | 71,579 | 28,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,613 | 8,615 | 21,854 | 15,760 | 43,033 | -63,539 | 24,494 | 38,444 | 43,996 | 18,715 | 60,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,770 | 744 | 7,875 | 16,241 | 4,838 | -86,133 | 143,225 | -38,263 | -71,731 | 24,199 | 44,529 |
| 小計 | 797,388 | 976,858 | 977,547 | 1,004,959 | 584,245 | -873,041 | 715,239 | 739,664 | 429,636 | 1,119,831 | 1,095,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 274 | 194 | 41 | 90 | 86 | 6 | 19 | 3,299 | 7,192 | 7,165 |
| 利息の支払額 | -1,985 | -4,447 | -4,329 | -3,654 | -2,800 | -5,269 | -4,840 | -4,493 | -5,041 | -7,496 | -6,338 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 202,525 | 69,884 | 6,815 | - | - | 5,833 |
| 法人税等の支払額 | -336,733 | -271,795 | -115,571 | -12,776 | -247,447 | -16,934 | - | - | -71,652 | -168,927 | -185,899 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | 8,901 | 7,132 | 9,003 | 12,061 | 4,550 | -11,691 | -31,475 | - | - | - |
| 役員特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | 79,900 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 42,259 | 656 | - | - |
| 役員特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -79,900 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 60,844 | -51,979 | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,278 | 2,936 | 3,092 | 3,181 | 2,978 | 743 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 15,453 | 20,311 | 11,982 | 15,532 | 9,416 | 6,615 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 40,777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,098 | 700,890 | 857,840 | 988,571 | 334,087 | -692,633 | 841,135 | 610,126 | 356,242 | 950,598 | 916,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,167 | -86,591 | -47,917 | -54,095 | -193,921 | -99,920 | -76,910 | -120,693 | -357,197 | -106,579 | -107,691 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,679 | -17,804 | -26,536 | -29,618 | -21,309 | -32,188 | -37,035 | -42,481 | -21,507 | -36,798 | -30,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,869 | - | - | - | - | 4,194 | - | 5,015 | 4,386 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,911 | -65,897 | -138,701 | -128,358 | -199,211 | -65,453 | -107,236 | -108,181 | -91,602 | -73,431 | -119,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -416,860 | -200,000 | -228,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | - | -100 | - | - | -500 | - | - | - | - | - | -10,000 |
| その他の支出 | -83,435 | -87,372 | -37,642 | -47,175 | -60,279 | -54,719 | -9,475 | -63,255 | -27,215 | -71,831 | -87,585 |
| その他の収入 | 21,716 | 41,512 | 69,681 | 50,899 | 22,054 | 66,364 | 213,907 | 62,288 | 44,409 | 35,933 | 26,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 300 | 20 | - | 237 | 250 | 12 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 50 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,309 | -215,953 | -181,046 | -208,337 | -452,929 | -181,493 | -16,737 | -267,308 | -865,587 | -252,708 | -457,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 1,150,000 | - | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,892 | -230,400 | -292,800 | -246,800 | -124,800 | -222,812 | -220,851 | -220,702 | -219,244 | -308,342 | -167,119 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -43 | -26,824 | -85 | - | -26,854 | -5,212 | -25,229 | -31,546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,484 | -45,492 | -65,165 | -94,422 | -115,916 | -149,526 | -147,170 | -127,304 | -132,677 | -142,645 | -157,695 |
| 配当金の支払額 | -204,274 | -204,664 | -205,092 | -204,430 | -204,279 | -203,662 | -136,161 | -204,301 | -203,467 | -203,968 | -203,691 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 12,188 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,349 | 19,442 | -563,057 | -545,696 | -471,819 | 586,101 | -504,183 | -579,162 | -560,601 | -180,185 | -560,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,584 | -10,684 | 4,964 | -2,968 | -1,469 | 736 | 651 | 3,081 | 6,636 | 9,291 | 13,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,553 | 493,695 | 118,701 | 231,568 | -592,131 | -287,287 | 320,866 | -233,262 | -1,063,309 | 526,996 | -87,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,549,580 | 3,043,276 | 3,161,978 | 3,393,547 | 2,801,415 | 2,514,128 | 2,834,994 | 2,601,731 | 1,538,422 | 2,065,418 | 1,978,211 |