キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期利益 | 17,977 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,868 |
| 減損損失（又はその戻入れ） | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 |
| 支払利息 | 698 |
| 為替差損益（△は益） | 92 |
| アレンジメントフィー | 33 |
| 金融収益及び金融費用 | 20 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -554 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -245 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,160 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 164 |
| 従業員給付の増減額（△は減少） | -217 |
| その他の増減額 | -528 |
| 小計 | 20,651 |
| 利息の受取額 | 361 |
| 配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -700 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -33 |
| 法人所得税の支払額 | -5,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 |
| 無形資産の取得による支出 | -495 |
| 貸付金の回収による収入 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 282 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入による収入 | 2,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 |
| 新株の発行による収入 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 |
| リース負債の返済による支出 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,992 |