キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 401,130 | 463,684 | 230,816 | 283,159 | 573,641 | 459,971 | 627,164 | 1,236,560 | 455,293 | 143,092 | 120,355 |
| 減価償却費 | 47,473 | 52,821 | 45,086 | 44,038 | 46,726 | 51,928 | 59,874 | 57,413 | 57,428 | 55,226 | 51,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,723 | -698 | -1,183 | -459 | -411 | 1,027 | 2,463 | -2,263 | -1,180 | -15 | 176,965 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 78,160 | -41,090 | -46,220 | 67,780 | -51,990 | -46,050 | 133,590 | 3,690 | -128,092 | 1,460 | 53,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,698 | 17,263 | -4,665 | 18,718 | 14,123 | 19,547 | -3,977 | 17,396 | 14,598 | -9,649 | -11,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,080 | -13,237 | -9,812 | -10,308 | -11,851 | -11,468 | -15,153 | -15,925 | -17,774 | -79,948 | -32,028 |
| 支払利息 | 14,607 | 13,981 | 10,174 | 13,559 | 13,743 | 20,987 | 28,327 | 27,075 | 26,963 | 24,054 | 25,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -287,712 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -623,495 | -328,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -611,762 | 583,968 | -17,347 | -593,138 | -761,804 | 814,702 | -1,802,596 | 1,420,308 | 1,073,179 | 269,159 | -1,694,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,628 | 10,665 | -9,137 | -98,403 | 92,970 | -8,594 | -15,834 | 21,766 | -84,004 | 142,771 | -447,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,074 | -508,357 | 3,422 | 173,403 | 378,434 | -47,613 | -193,601 | -243,717 | -528,112 | -10,272 | 1,451,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -352,417 | -434,127 | -44,546 | 734,741 | -138,776 | -338,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -436,143 | 731,498 | -767,984 | -34,790 | -137,881 | 2,127,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,215 | -6,695 | -35,484 | 51,279 | -24,393 | 3,873 | 17,112 | 38,280 | -69,517 | 21,795 | -52,048 |
| その他 | -144,624 | 136,539 | -155,771 | 138,390 | 405,535 | -46,502 | 75,505 | -44,235 | 17,717 | 32,655 | 24,780 |
| 小計 | 202,450 | 683,118 | -229,178 | 761,592 | 368,323 | -713,399 | -534,382 | 1,360,369 | 2,610,811 | -309,823 | 838,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,118 | 14,812 | 9,812 | 10,235 | 11,833 | 11,486 | 15,171 | 15,943 | 17,792 | 79,967 | 32,028 |
| 利息の支払額 | -14,655 | -14,182 | -10,328 | -13,597 | -13,917 | -21,814 | -28,999 | -26,502 | -26,932 | -24,099 | -31,178 |
| 法人税等の支払額 | -22,352 | -186,442 | -172,137 | -77,849 | -170,214 | -96,913 | -161,440 | -326,740 | -377,790 | -97,497 | -50,395 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 45,535 | 1,484 | - | - | 15,722 | 2,611 | 106,674 | 5,240 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -343,447 | 1,094,363 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,793 | -25,726 | -239,055 | 447,778 | -161,500 | -1,136,646 | 255,370 | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 144,900 | -144,900 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 80,895 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,560 | 497,306 | -401,831 | 725,917 | 197,508 | -820,641 | -709,651 | 1,038,792 | 2,226,492 | -244,778 | 794,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,686 | -18,810 | -4,772 | -488,036 | -8,644 | -655,175 | -37,872 | -13,707 | -34,890 | -7,663 | -4,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 1,000 | - | - | - | - | - | 373 | - | 2,455 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,320 | -1,870 | -7,326 | -356 | -54 | - | -58 | -250 | -205 | -130 | -170 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417,468 |
| その他 | -6,099 | 305 | -8,736 | -39,735 | 18,394 | 12,853 | 6,072 | 5,684 | 11,479 | 2,714 | 4,149 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -205,177 | - | -12,652 | -5,457 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 300,000 | - | - | 2,502 | - | 16,806 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 11,060 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,457 | - | - | -3,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,363 | 280,625 | -20,836 | -531,528 | 12,197 | -836,438 | -15,050 | -20,551 | -29,073 | -2,622 | 138,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -800,000 | - | - | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 | 1,000,000 | 620,000 | 1,100,000 | 2,730,000 | 900,000 | 950,000 | 600,000 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,108 | -590,699 | -571,959 | -591,365 | -540,332 | -757,618 | -1,134,908 | -1,186,848 | -1,213,088 | -1,036,728 | -749,342 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -82,697 | -54 | -41 | -17 | -45 | -31 |
| 配当金の支払額 | -119,191 | -89,505 | -89,263 | -60,308 | -59,861 | -60,216 | -58,867 | -58,296 | -93,197 | -116,103 | -58,386 |
| その他 | -8,561 | -9,894 | -9,748 | -9,033 | -8,967 | -8,837 | -9,118 | -9,735 | -10,603 | -10,603 | -10,603 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 63,000 | - | 800,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -63,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,139 | -490,099 | 329,028 | -40,707 | 490,838 | 1,820,630 | 497,052 | -1,104,921 | -716,906 | -763,480 | 1,581,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,982 | 1,972 | 1,996 | -17,984 | -1,086 | 992 | 74,105 | 53,212 | 62,931 | 86,044 | 198,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,353 | 289,804 | -91,642 | 135,696 | 699,458 | 164,543 | -153,545 | -33,468 | 1,543,443 | -924,837 | 2,713,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,207,259 | 2,507,010 | 2,415,367 | 2,551,063 | 3,250,521 | 3,415,065 | 3,261,519 | 3,228,051 | 4,771,495 | 3,846,657 | 6,559,688 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |