キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161,120 | 1,217,441 | 920,242 | 378,359 | 1,096,302 | 1,586,770 | 975,275 | 336,657 | 1,210,246 | 1,369,643 |
| 減価償却費 | 376,560 | 358,135 | 383,729 | 437,019 | 413,311 | 375,722 | 571,326 | 615,974 | 607,823 | 815,873 |
| 減損損失 | 73,156 | 68,785 | 73,536 | 197,643 | 205,031 | 305,506 | 176,170 | 241,626 | 113,857 | 52,092 |
| のれん償却額 | - | - | 3,946 | 4,767 | 5,721 | 5,721 | 120,930 | 131,924 | 131,924 | 131,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,027 | -314 | 20,845 | 20,821 | -1,823 | -3,958 | 2,670 | 2,035 | 7,204 | -679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,964 | 10,308 | 4,082 | 9,439 | 16,464 | -17,007 | -60,022 | 15,350 | 16,376 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,728 | 17,681 | 21,664 | 11,932 | 21,147 | 26,149 | 88,834 | 43,240 | 57,478 | 53,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,694 | -79,093 | 2,700 | -14,050 | 3,037 | 2,451 | 4,071 | -2,621 | 3,872 | 2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,915 | -2,945 | -4,964 | -11,017 | -7,428 | -2,600 | -3,230 | -4,858 | -8,049 | -12,950 |
| 支払利息 | 4,966 | 5,537 | 6,367 | 6,415 | 6,723 | 4,926 | 10,696 | 12,158 | 15,428 | 23,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,866 | -945 | -1,810 | -10,659 | - |
| 固定資産除却損 | 10,076 | 9,952 | 7,558 | 20,678 | 4,879 | 7,131 | 32,616 | 72,882 | 24,403 | 15,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,563 | -32,187 | -53,295 | -281,144 | 109,883 | 188,585 | -168,989 | -111,690 | -732,774 | 28,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -532,654 | -392,789 | -57,732 | -264,452 | -156,182 | -327,397 | -65,044 | -954,935 | -1,086,716 | -408,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,891 | 191,619 | 71,395 | 1,779,582 | -1,112,894 | -902,068 | 657,740 | 116,285 | 2,851,920 | -2,871,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,474 | 111,924 | -110,735 | -12,587 | 325,759 | -290,251 | 70,228 | -90,869 | 148,220 | 29,292 |
| その他 | -12,708 | 109,611 | -132,930 | 223,184 | 19,388 | 172,169 | 86,049 | 6,268 | 709,543 | -508,927 |
| 小計 | 1,129,426 | 1,621,350 | 1,190,181 | 2,547,012 | 1,354,095 | 768,877 | 2,404,439 | 427,617 | 4,060,099 | -1,279,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,965 | 4,833 | 10,603 | 6,999 | 3,567 | 3,213 | 4,846 | 8,111 | 12,950 |
| 利息の支払額 | -4,897 | -4,070 | -4,355 | -4,363 | -4,669 | -12,298 | -10,957 | -11,673 | -15,724 | -24,034 |
| 法人税等の支払額 | -398,875 | -462,812 | -568,959 | -273,256 | -434,325 | -381,885 | -674,774 | -280,593 | -150,601 | -477,222 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 65,913 | - | - | - | - | 80,860 | 141,906 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 32,523 | 28,693 | -93,938 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 11,475 | -11,475 | - | 17,900 | -17,900 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 32,163 | 43,433 | -75,596 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -291,302 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 310,918 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 16,206 | 8,257 | 8,257 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | 52,610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -15,623 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,550 | 1,157,431 | 687,612 | 2,279,996 | 922,099 | 378,261 | 1,721,920 | 221,058 | 4,043,791 | -1,768,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,974 | -430,677 | -657,068 | -561,785 | -431,272 | -319,611 | -542,040 | -547,787 | -555,835 | -961,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,691 | 1,839 | 1,569 | - | 342 | 1,660 | - | 684 | 1,129 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -76,887 | -110,535 | -442,354 | -107,936 | -72,040 | -54,607 | -84,450 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,166 | -4,415 | -2,055 | -24,619 | -59,605 | -68,332 | -8,898 | -59,285 | -105,673 | -12,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268,111 | -134,087 | -146,305 | -220,245 | -73,186 | -81,771 | -567,262 | -114,535 | -69,715 | -71,577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224,227 | 129,565 | 117,117 | 115,929 | 157,373 | 67,209 | 66,367 | 113,270 | 216,331 | 50,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16,183 | 6,026 | 11,125 | 29,623 | - |
| その他 | 10,497 | -39,426 | -44,406 | -64,479 | 600 | 48,043 | 600 | 600 | 600 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,520 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 143,623 | - | - | - | 191,877 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -48,745 | - | - | -387 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -27,640 | - | -9,620 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,836 | -525,947 | -615,164 | -832,088 | -526,290 | -778,973 | -975,787 | -667,968 | -538,148 | -1,079,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 1,071,000 | 400,000 | 600,000 | 838,342 | 400,000 | 3,000,000 | 700,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,807 | -812,317 | -822,046 | -664,314 | -591,547 | -511,510 | -2,813,810 | -822,287 | -1,001,688 | -1,347,012 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -3,989 | -7,274 | -6,286 | -6,286 | -18,758 | -5,531 | -2,605 | -2,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | - | - | -135,128 | - | - | - | -67,498 | 0 | - |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -233,884 | 40,171 | - |
| 配当金の支払額 | -229,853 | -202,860 | -203,505 | -204,095 | -134,413 | -201,671 | -296,038 | -203,952 | -202,650 | -401,622 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -29,260 | -100,000 | - | 200,000 | -200,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 67,500 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,708 | 55,822 | -658,800 | -510,812 | 106,094 | -51,968 | -328,607 | -633,154 | 233,225 | -351,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,936 | 9,408 | 5,866 | -8,900 | 14,129 | 30,540 | 101,113 | 38,824 | -5,106 | 5,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,931 | 696,716 | -580,486 | 928,194 | 516,032 | -422,139 | 518,639 | -1,041,240 | 3,733,762 | -3,192,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,030,891 | 5,727,607 | 5,147,120 | 6,075,315 | 6,591,348 | 6,169,208 | 6,687,848 | 5,646,608 | 9,380,370 | 6,187,421 |