ハローズ（2742）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ハローズ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-02百万円	2017-02百万円	2018-02百万円	2019-02百万円	2020-02百万円	2021-02百万円	2022-02百万円	2023-02百万円	2024-02百万円	2025-02百万円	2026-02百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,202	4,589	4,643	5,650	13,349	21,568	13,396	16,705	17,127	13,851	23,061
売掛金	102	170	215	275	455	544	691	1,113	1,514	1,710	1,958
商品	2,495	2,635	2,841	3,041	3,157	3,185	3,339	3,785	4,344	4,761	5,394
貯蔵品	2	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6
前払費用	339	346	392	412	435	463	505	552	555	560	606
未収入金	146	140	161	178	240	216	217	244	241	260	337
預け金	1,031	1,019	839	846	1,186	1,681	1,267	1,132	1,011	1,176	1,638
その他	92	126	208	207	218	205	210	213	242	724	1,305
貸倒引当金	0	-1	-1	-1	-2	-3	-4	-6	-8	-11	-13
繰延税金資産	311	292	292	307	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	8,724	9,322	9,597	10,921	19,042	27,866	19,627	23,747	25,034	23,040	34,295
固定資産
有形固定資産
建物	28,421	30,761	32,762	35,103	38,074	40,941	44,445	47,440	54,962	59,096	68,140
減価償却累計額	-9,337	-10,375	-11,511	-12,664	-13,690	-14,976	-16,441	-17,961	-19,770	-21,552	-23,907
建物（純額）	19,084	20,385	21,250	22,438	24,383	25,965	28,003	29,478	35,192	37,544	44,233
構築物	5,522	6,080	6,796	7,160	7,627	8,626	9,625	10,494	11,327	11,598	13,350
減価償却累計額	-3,289	-3,644	-3,984	-4,319	-4,575	-4,946	-5,385	-5,855	-6,394	-6,897	-7,503
構築物（純額）	2,233	2,435	2,812	2,840	3,051	3,680	4,240	4,638	4,932	4,700	5,847
機械及び装置	1,120	1,229	1,347	1,477	1,604	1,772	1,938	2,165	2,496	2,819	3,200
減価償却累計額	-722	-828	-935	-1,038	-1,165	-1,242	-1,363	-1,495	-1,674	-1,871	-2,098
機械及び装置（純額）	398	400	411	438	439	530	574	669	822	947	1,102
工具、器具及び備品	2,832	3,330	3,930	4,342	4,682	5,471	6,050	6,967	8,175	9,050	10,435
減価償却累計額	-2,138	-2,474	-2,915	-3,369	-3,806	-4,155	-4,622	-5,234	-5,897	-6,675	-7,517
工具、器具及び備品（純額）	694	855	1,015	973	875	1,315	1,428	1,733	2,278	2,375	2,917
土地	10,481	12,469	13,303	13,785	15,867	17,247	18,382	19,973	21,877	26,842	27,780
リース資産	2,633	2,389	2,959	3,257	3,599	3,602	3,270	2,823	2,528	2,106	2,110
減価償却累計額	-1,302	-749	-1,232	-1,452	-1,790	-2,059	-1,888	-1,577	-1,424	-1,236	-1,054
リース資産（純額）	1,331	1,639	1,726	1,805	1,808	1,543	1,381	1,246	1,104	870	1,056
建設仮勘定	586	348	278	916	1,347	1,513	2,489	6,152	1,116	3,923	5,459
有形固定資産合計	34,810	38,534	40,798	43,199	47,773	51,795	56,500	63,891	67,323	77,204	88,396
無形固定資産
ソフトウエア	411	524	469	437	295	327	251	489	869	862	800
施設利用権	34	37	43	41	43	46	43	43	41	36	34
その他	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
リース資産	-	53	42	31	20	9	-	-	-	-	-
のれん	277	203	130	56	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	729	826	690	573	365	389	301	539	916	904	840
投資その他の資産
投資有価証券	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
関係会社株式	-	50	50	50	50	50	50	50	50	577	577
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	3,929	4,036	4,314	4,117	4,364	4,833	4,856	4,716	4,506	4,327	4,818
繰延税金資産	-	-	-	-	-	1,634	1,778	1,908	2,169	2,265	2,546
敷金及び保証金	1,993	2,092	2,227	2,298	2,421	2,743	2,728	2,837	2,940	3,318	3,376
建設協力金	595	534	1,729	1,653	1,542	1,478	1,364	1,393	1,275	1,159	1,084
その他	36	39	43	45	48	52	55	60	64	68	71
繰延税金資産	754	756	873	973	1,455	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	0	0	-2	0	-	-	-	-	-	-	-
関係会社長期貸付金	-	160	180	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	7,313	7,671	9,418	9,141	9,885	10,794	10,836	10,969	11,010	11,720	12,477
固定資産合計	42,854	47,031	50,908	52,913	58,023	62,978	67,638	75,400	79,250	89,829	101,714
資産合計	51,578	56,353	60,506	63,834	77,066	90,845	87,266	99,148	104,284	112,869	136,010
負債の部
流動負債
買掛金	5,572	5,680	6,082	6,369	13,726	14,868	8,615	9,485	10,685	11,331	23,789
１年内返済予定の長期借入金	3,172	2,994	2,980	2,978	3,311	3,622	3,289	4,153	3,880	3,219	3,347
リース債務	294	425	521	580	643	612	520	473	418	343	356
未払金	956	792	1,716	1,892	1,595	2,077	1,563	1,491	1,729	1,507	5,272
未払費用	888	954	1,000	1,052	1,234	1,403	1,297	1,407	1,573	1,706	2,029
未払法人税等	1,001	993	894	1,072	1,127	1,663	1,910	1,764	1,628	2,046	2,387
未払消費税等	204	338	397	338	321	382	477	398	141	1,270	-
預り金	127	287	142	143	299	294	187	207	241	260	337
前受収益	218	227	250	275	400	303	336	353	403	468	456
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	2,858	3,145	3,287	3,401
その他	290	303	302	296	292	286	295	292	178	158	158
前受金	307	265	890	1,093	1,324	1,694	2,017	-	-	-	-
ポイント引当金	378	386	376	439	494	570	598	-	-	-	-
流動負債合計	13,412	13,649	15,555	16,531	24,772	27,779	21,109	22,886	24,027	25,599	41,536
固定負債
長期借入金	12,375	10,078	9,173	8,750	10,678	11,718	9,431	14,057	10,176	7,054	6,539
リース債務	1,048	1,280	1,262	1,267	1,191	935	847	754	665	511	689
退職給付引当金	461	514	569	602	655	704	748	805	850	909	950
資産除去債務	994	1,078	1,144	1,215	1,327	1,408	1,497	1,574	1,686	3,860	3,753
預り建設協力金	1,405	1,303	1,227	1,120	1,021	953	991	938	902	943	1,080
長期預り敷金保証金	1,537	1,567	1,648	1,706	1,782	1,872	2,029	2,101	2,224	2,376	2,523
長期前受収益	556	611	614	619	649	928	902	934	955	905	974
その他	2	365	354	344	333	328	308	288	281	281	222
役員退職慰労引当金	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	18,704	16,799	15,996	15,626	17,639	18,849	16,756	21,454	17,742	16,841	16,733
負債合計	32,116	30,448	31,551	32,157	42,412	46,628	37,865	44,341	41,770	42,441	58,270
純資産の部
株主資本
資本金	1,167	3,114	3,114	3,114	3,114	5,430	5,430	5,430	5,444	5,491	5,540
資本剰余金
資本準備金	1,110	3,057	3,057	3,057	3,057	5,373	5,373	5,373	5,387	5,434	5,483
その他資本剰余金	-	-	7	9	1	0	6	9	9	9	11
資本剰余金合計	1,110	3,057	3,064	3,066	3,058	5,374	5,379	5,383	5,396	5,444	5,494
利益剰余金
利益準備金	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
その他利益剰余金
圧縮積立金	40	151	154	148	141	215	199	194	464	447	428
別途積立金	13,322	14,522	16,022	18,222	20,422	22,722	26,522	30,722	35,022	40,822	47,122
繰越利益剰余金	3,986	5,176	6,639	7,132	7,930	10,461	11,841	12,997	16,119	18,138	19,392
利益剰余金合計	17,365	19,866	22,832	25,519	28,510	33,415	38,579	43,930	51,622	59,424	66,959
自己株式	-194	-194	-140	-124	-137	-133	-111	-102	-166	-166	-508
株主資本合計	19,450	25,843	28,871	31,575	34,544	44,086	49,278	54,641	62,295	70,193	77,487
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
新株予約権	11	61	82	100	108	129	121	164	217	234	251
純資産合計	19,461	25,905	28,954	31,677	34,653	44,217	49,400	54,806	62,514	70,428	77,739
負債純資産合計	51,578	56,353	60,506	63,834	77,066	90,845	87,266	99,148	104,284	112,869	136,010