キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,167 | 4,627 | 4,886 | 4,800 | 5,256 | 7,689 | 8,705 | 9,131 | 11,318 | 12,162 | 12,569 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,534 | 2,793 | 2,921 | 2,987 | 3,246 | 3,529 | 3,693 | 4,259 | 4,471 | 5,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 53 | 54 | 33 | 52 | 49 | 44 | 56 | 45 | 58 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 | -29 | -28 | -26 | -24 | -22 | -23 | -22 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 198 | 185 | 160 | 147 | 130 | 120 | 103 | 99 | 128 | 99 | 96 |
| 固定資産受贈益 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 49 | 12 | 7 | 22 | 60 | 10 | 6 | 26 | 72 | 5 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 | -3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -420 | - | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -68 | -45 | -59 | -179 | -89 | -147 | -421 | -401 | -195 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -140 | -206 | -199 | -115 | -30 | -153 | -446 | -558 | -418 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,671 | 108 | 401 | 287 | 7,356 | 1,142 | -6,252 | 869 | 1,199 | 646 | 12,457 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | 133 | 59 | -59 | -16 | 61 | 94 | -78 | -257 | 1,129 | -1,270 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 50 | -121 | -98 | -142 | -125 | -87 | 34 | -70 | -28 | 19 | 207 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31 | 29 | 81 | 58 | 75 | 89 | 156 | 72 | 123 | 151 | 150 |
| その他 | 299 | 642 | 988 | 815 | 1,489 | 1,333 | -85 | 771 | 724 | 541 | 1,258 |
| 小計 | 2,743 | 7,909 | 9,087 | 8,803 | 17,040 | 13,507 | 6,045 | 13,908 | 16,408 | 18,917 | 29,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -164 | -153 | -131 | -121 | -107 | -101 | -85 | -87 | -110 | -83 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,758 | -1,762 | -1,551 | -1,829 | -1,874 | -2,678 | -3,202 | -3,143 | -2,942 | -3,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -37 | - | -2 | 2 | -7 | 0 | 4 | -5 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 286 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 | -10 | 62 | 54 | 76 | 27 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -181 | - | - | -43 | -151 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 181 | - | - | 30 | 58 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 13 | 71 | 53 | 164 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 6,178 | 7,192 | 7,129 | 15,133 | 11,589 | 3,280 | 10,619 | 13,154 | 15,892 | 26,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,938 | -5,758 | -3,470 | -4,596 | -7,567 | -6,390 | -7,609 | -10,795 | -6,801 | -12,014 | -12,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -275 | -139 | -164 | -46 | -202 | -56 | -386 | -607 | -264 | -241 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -341 | -293 | -334 | -102 | -590 | -785 | -318 | -280 | -259 | -157 | -926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -527 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 18 | 13 | 15 | 15 | 23 | 149 | 49 | 21 | 54 | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -138 | -149 | -92 | -138 | -346 | -135 | -114 | -174 | -425 | -118 |
| 建設協力金の回収による収入 | 61 | 63 | 97 | 140 | 141 | 137 | 134 | 136 | 141 | 140 | 137 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3 | - | -1,524 | -48 | - | -45 | - | -183 | - | - | -43 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -160 | -20 | - | - | - | - | - | - | -467 | -200 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | - | - | -95 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 157 | - | 3 | 51 | 52 | 15 | 54 | 10 | - | - |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,519 | -6,436 | -5,524 | -4,648 | -8,133 | -7,560 | -7,819 | -11,519 | -7,249 | -13,757 | -14,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 770 | 2,190 | 2,840 | 5,470 | 4,920 | 1,010 | 9,150 | - | 100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,144 | -3,244 | -3,109 | -3,264 | -3,208 | -3,570 | -3,629 | -3,659 | -4,153 | -3,884 | -3,485 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,872 | - | - | - | 4,604 | - | - | 22 | 79 | 64 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -352 | -493 | -585 | -633 | -678 | -660 | -561 | -511 | -430 | -376 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -120 | 0 | - | - | - | - | -360 |
| 配当金の支払額 | -431 | -412 | -433 | -474 | -553 | -595 | -767 | -854 | -897 | -1,109 | -1,451 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -64 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 53 | 15 | 86 | 4 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 631 | -1,792 | -1,468 | 1,039 | 4,684 | -4,047 | 4,075 | -5,603 | -5,245 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,506 | 374 | -124 | 1,013 | 8,039 | 8,713 | -8,586 | 3,174 | 301 | -3,110 | 9,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,234 | 5,608 | 5,483 | 6,496 | 14,535 | 23,249 | 14,663 | 17,837 | 18,139 | 15,028 | 24,699 |