指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,660,027 | 10,681,634 |
| 売掛金 | 531,629 | 603,407 |
| 棚卸資産 | 59,681 | 80,072 |
| 前払費用 | 267,915 | 284,326 |
| 未収消費税等 | - | 3,782 |
| 未収入金 | 20,141 | 16,637 |
| その他 | 124,883 | 203,741 |
| 貸倒引当金 | -3,270 | -2,097 |
| 流動資産合計 | 11,661,009 | 11,871,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,700,349 | 1,788,155 |
| 構築物（純額） | 6,111 | 4,158 |
| 機械及び装置（純額） | 14,766 | 11,718 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 389,022 | 348,724 |
| リース資産（純額） | 488 | 391 |
| 建設仮勘定 | 1,541 | 21,890 |
| 有形固定資産合計 | 2,112,280 | 2,175,038 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 71,798 | 180,853 |
| のれん | 44,476 | 425,564 |
| ソフトウエア | 5,707 | 6,070 |
| その他 | 5,605 | 5,605 |
| 無形固定資産合計 | 127,588 | 618,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 172,800 | 202,320 |
| 長期前払費用 | 86,909 | 108,676 |
| 敷金及び保証金 | 1,378,910 | 1,750,995 |
| 繰延税金資産 | 205,726 | 476,755 |
| その他 | 625 | 259 |
| 投資その他の資産合計 | 1,844,971 | 2,539,007 |
| 固定資産合計 | 4,084,840 | 5,332,139 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 121,420 | 87,464 |
| 繰延資産合計 | 121,420 | 87,464 |
| 資産合計 | 15,867,269 | 17,291,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 386,781 | 406,038 |
| 短期借入金 | 66,640 | - |
| １年内償還予定の社債 | 842,000 | 758,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,290,653 | 1,501,232 |
| リース債務 | 77,459 | 35,457 |
| 未払金 | 633,814 | 763,324 |
| 未払費用 | 39,097 | 32,528 |
| 未払法人税等 | 353,879 | 236,662 |
| 前受金 | 26,554 | 20,204 |
| 預り金 | 60,561 | 90,229 |
| 賞与引当金 | 118,586 | 129,516 |
| 株主優待引当金 | - | 3,773 |
| その他 | 194,240 | 61,629 |
| 流動負債合計 | 4,090,268 | 4,038,598 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,235,000 | 1,477,000 |
| 長期借入金 | 1,161,776 | 3,526,511 |
| リース債務 | 40,468 | 5,449 |
| 資産除去債務 | 248,963 | 330,680 |
| その他 | 137,189 | 216,872 |
| 固定負債合計 | 3,823,397 | 5,556,513 |
| 負債合計 | 7,913,666 | 9,595,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,378,442 | 2,391,790 |
| 新株式申込証拠金 | 17 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,368,442 | 2,381,790 |
| その他資本剰余金 | 300,900 | 300,900 |
| 資本剰余金合計 | 2,669,342 | 2,682,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,787,653 | 2,484,654 |
| 利益剰余金合計 | 2,790,153 | 2,487,154 |
| 株主資本合計 | 7,837,955 | 7,561,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,647 | 134,363 |
| 評価・換算差額等合計 | 115,647 | 134,363 |
| 純資産合計 | 7,953,603 | 7,695,997 |
| 負債純資産合計 | 15,867,269 | 17,291,109 |