キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,576,378 | 975,175 |
| 減価償却費 | 359,107 | 387,944 |
| のれん償却額 | 32,955 | 20,814 |
| 社債発行費償却 | 40,697 | 42,001 |
| その他の償却額 | 49,501 | 49,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -1,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,358 | 10,930 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 3,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,453 | -26,017 |
| 支払利息 | 64,332 | 103,302 |
| 店舗立退料収入 | -10,430 | -16,000 |
| その他特別利益 | -6,557 | -2,970 |
| 固定資産除却損 | 7,692 | 4,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,057 | - |
| 減損損失 | 160,406 | 250,649 |
| 解約違約金 | 7,048 | - |
| その他特別損失 | 1,896 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,269 | -71,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,467 | -17,541 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | -20,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,979 | 3,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,675 | -71,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,856 | 19,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,865 | 127,941 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 64,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,345 | -132,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,517 | -15,592 |
| その他 | 1,197 | -8,244 |
| 小計 | 2,132,533 | 1,680,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,453 | 26,017 |
| 利息の支払額 | -64,036 | -102,137 |
| 法人税等の支払額 | -658,568 | -550,289 |
| 店舗立退料の受取額 | 10,430 | 16,000 |
| 解約違約金の支払額 | -7,048 | - |
| 違約金収入の受取額 | - | 2,000 |
| 助成金収入 | - | - |
| 受取和解金 | - | - |
| 店舗立退料 | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - |
| 休業補償金の受取額 | - | - |
| 店舗立退料の支払額 | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,762 | 1,072,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,575 | -556,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,242 |
| 事業譲受による支出 | - | -768,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,197 | 4,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,205 | -417,232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,408 | -30,115 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,357 | 16,504 |
| 預り保証金の返還による支出 | -29,172 | -16,195 |
| その他 | -13,376 | -1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,182 | -1,772,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,710 | -66,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,393,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,831,528 | -2,024,686 |
| 社債の発行による収入 | 586,806 | - |
| 社債の償還による支出 | -851,000 | -842,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,158 | -77,526 |
| 株式の発行による収入 | 4,710,400 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,502 | 26,678 |
| 配当金の支払額 | -320,000 | -893,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,563,312 | 722,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,162,892 | 21,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,660,027 | 10,681,634 |