キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 415,146 | 276,116 | 627,888 | 623,766 | 218,083 | 726,353 | 786,721 | 1,323,176 | 1,686,957 | 1,397,991 | 2,352,147 |
| 減価償却費 | 213,057 | 213,004 | 242,123 | 266,708 | 323,811 | 526,226 | 602,088 | 599,832 | 620,591 | 692,645 | 650,500 |
| 減損損失 | 10,197 | 18,451 | - | - | - | 73,231 | - | - | 161,935 | 16,482 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,119 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,216 | -11,754 | -8,671 | -1,230 | 104,165 | -47,281 | 36,403 | -38,690 | -30,272 | -39,931 | 35,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,398 | 20,569 | 26,150 | 10,661 | 12,674 | 5,138 | -16,631 | -7,418 | 31,788 | 64,100 | 86,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,397 | 13,456 | -3,653 | 9,400 | 11,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,525 | 3,816 | -9,100 | 1,833 | -3,757 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,550 | 7,145 | -4,241 | 1,553 | 2,395 | 11,194 | 28,735 | 26,329 | -12,118 | -10,312 | 13,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,292 | -9,398 | -13,343 | -11,647 | -13,480 | -23,532 | -24,099 | -26,105 | -23,487 | -22,910 | -20,119 |
| 支払利息 | 94,694 | 81,922 | 78,878 | 74,728 | 73,214 | 71,306 | 66,492 | 79,361 | 95,210 | 127,106 | 206,948 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 8 | 936 | -39 | 19 | -247 | -19 | - | - | - | -64,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209,643 | -78,180 | -69,935 | -22,839 | 59,712 | 90,554 | 8,444 | 3,526 | -17,220 | 130,202 | 323,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 14,434 | 3 | 1,523 | -3,464 | 36,329 | -290 | - | -325 | -204 | -58,869 |
| 固定資産除却損 | 457 | 3,589 | 2,081 | 4,662 | 2,325 | 1,567 | 5,195 | 3,641 | 2,612 | 4,901 | 2,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -38,500 | - | - | 1,594 | -6,130 | -104,121 | -18,057 | -124,946 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -25,278 | -92,362 | -31,329 | -11,497 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,065 | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,626 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,976 | -192,464 | -679,883 | 276,427 | 967,363 | -671,172 | -1,001,872 | -1,698,632 | -605,111 | -1,287,639 | 1,769,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 511,434 | -154,584 | -462,243 | 452,634 | -18,290 | 793,472 | -2,321,615 | -2,683,103 | 810,739 | -1,936,183 | -1,309,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,955 | -379,379 | 711,740 | -2,262 | -882,754 | 759,034 | 1,397,371 | 1,779,078 | 1,042,485 | 836,704 | -591,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,473 | 74,435 | 214,959 | 44,608 | -298,909 | -103,309 | 207,690 | 53,895 | 417,486 | -390,029 | -72,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -317,871 | 81,037 | 147,746 | 89,418 | -73,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,868 | -982 | 5,730 | 24,851 | -40,738 | 9,268 | -58,841 | 33,544 | -17,950 | -5,554 | 171,548 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,620 | 131,874 | -72,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,481 | 130,423 | -104,367 | -44,143 | -105,218 | 90,469 | -153,651 | -61,140 | 106,143 | -193,629 | -238,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,094 | 4,260 | 14,035 | -28,729 | 75,068 | 27,201 | -13,674 | -8,101 | 4,988 | 35,552 | 129,773 |
| その他 | -2,397 | -3,352 | -19,724 | 13,616 | -7,394 | 5,682 | -456 | -19,232 | 46,650 | 89,945 | 15,855 |
| 小計 | 915,893 | 211,155 | 562,117 | 1,646,348 | 542,254 | 2,385,512 | -322,029 | -939,216 | 4,323,954 | -306,535 | 3,132,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,430 | 29,090 | 34,113 | 28,564 | 11,934 | 21,895 | 21,602 | 31,588 | 23,517 | 23,086 | 20,912 |
| 利息の支払額 | -98,876 | -82,334 | -77,657 | -74,731 | -73,488 | -68,864 | -65,866 | -80,084 | -93,654 | -130,059 | -200,030 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 18,525 | 99 | 31,329 | 11,497 |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,626 | - |
| 法人税等の支払額 | -28,158 | -76,670 | -172,775 | -214,616 | -227,194 | -89,097 | -367,815 | -330,120 | -443,121 | -622,579 | -541,975 |
| 法人税等の還付額 | 29,754 | 52 | 2,229 | - | 1,024 | 9,796 | 2,666 | 8,573 | 214 | 3,166 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,065 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,026 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 499 | 599 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 429,442 | -353,161 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -1,668,414 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 1,742,085 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,480 | 196,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,043 | 81,293 | 348,028 | 1,385,566 | 254,530 | 2,259,242 | -731,442 | -1,290,733 | 3,811,008 | -1,029,219 | 2,457,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,492 | -85,668 | -74,344 | -218,941 | -704,647 | -284,358 | -540,231 | -793,612 | -388,386 | -1,085,563 | -285,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,200 | 200 | 12,796 | 50,949 | 58,589 | 629 | - | 325 | 216 | 110,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,792 | -5,333 | -2,601 | -25,810 | -16,946 | -7,278 | -80,687 | -32,821 | -23,487 | -60,633 | -16,997 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 43,616 | 55,400 | - | 268,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,390 | -20,796 | -150,162 | -7,433 | -1,365 | -59,218 | -58,403 | -1,891 | -550,354 | -2,154 | -1,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 67,512 | 9,000 | - | 16,902 | 6,778 | 108,612 | 71,875 | 142,419 |
| 貸付けによる支出 | -34,605 | - | -48,419 | -8,900 | -77,643 | -32,990 | -36,862 | - | -580 | -1,993 | -3,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,374 | 2,750 | 36,597 | 23,750 | 1,060 | 58,467 | 54,576 | 38,405 | 1,049 | 605 | 1,729 |
| その他の支出 | -9,691 | -14,432 | -13,971 | -3,821 | -55,926 | -12,598 | -18,447 | -25,010 | -25,744 | -62,883 | -42,780 |
| その他の収入 | 5,782 | 8,710 | 52,309 | 1,257 | 2,058 | 13,277 | 1,361 | 31,312 | 25,562 | 18,453 | 4,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,815 | -96,570 | -200,393 | -159,590 | -793,460 | -266,110 | -661,161 | -713,223 | -797,604 | -1,122,078 | 175,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,687,984 | 1,693,618 | -800,005 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,850,000 | 1,760,000 | 1,500,000 | 1,515,200 | 1,400,000 | 2,100,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,558,656 | -1,704,256 | -1,496,056 | -1,713,156 | -2,084,956 | -1,700,896 | -1,799,624 | -1,525,880 | -1,604,910 | -1,611,952 | -1,588,786 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -80,000 | - | - | -28,000 | -56,000 | -56,000 | -56,000 | -56,000 | -56,000 | -56,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,000 | - | -5,304 | -332,120 | - | - | -13,000 | -57,936 | -68,862 |
| 配当金の支払額 | -15,704 | -77,032 | -76,990 | -76,911 | -92,596 | -76,869 | -76,836 | -108,296 | -184,998 | -232,025 | -232,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,150 | -2,580 | -2,150 | -3,195 | -3,195 | -22,845 | -27,456 | - | -18,720 | - | -14,575 |
| リース債務の返済による支出 | -75,023 | -79,687 | -105,976 | -120,727 | -134,699 | -158,099 | -176,345 | -180,025 | -236,575 | -220,758 | -245,460 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,895 | -14,098 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 8,550 | 26,350 | - | - | 22,320 | 606,960 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,831,680 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -6 | -98 | -1 | - | - | -24 | -85 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,899,000 | 2,168,000 | 3,049,000 | 1,476,000 | 2,100,000 | 2,770,000 | 3,900,000 | 4,480,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,093,000 | -2,058,400 | -2,283,600 | -2,165,100 | -2,117,500 | -2,790,000 | -2,480,000 | -1,088,000 | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | -12,528 | -12,528 | -13,792 | -15,660 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 393,167 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,553 | -533,963 | 670,599 | -757,069 | -200,527 | -882,490 | 798,912 | 2,944,032 | -2,926,908 | 1,001,051 | -1,520,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,990 | -5,333 | -934 | -5,214 | -3,143 | -7,901 | 29,774 | 5,400 | 27,203 | 29,691 | 31,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,665 | -554,573 | 817,300 | 463,692 | -742,602 | 1,102,740 | -563,916 | 945,475 | 113,699 | -1,120,555 | 1,144,176 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,199 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,164,948 | 1,610,375 | 2,427,676 | 2,891,368 | 3,615,738 | 4,718,478 | 4,154,561 | 5,100,037 | 5,213,736 | 4,059,981 | 5,204,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,466,971 | - | - | - | - | - | - |