キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 334,173 | -268,672 | -1,695,341 | -1,558,177 | -2,716 | -1,812 | -408 | -772 | -693 | -795 |
| 減価償却費 | 447,098 | 459,112 | 343,660 | 222,600 | 127 | 0 | 9 | 35 | 71 | 80 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 83 | 4 | 10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 0 | -9 | -10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,916 | -44 | 7,044 | -6,331 | -1 | -6 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -170 | -55 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6,162 | 2,247 | 28,196 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| 支払利息 | - | - | - | 161 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| 減損損失 | 68,154 | 282,131 | 998,871 | 570,175 | 1,310 | 300 | 18 | 23 | 28 | 144 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,785 | - | 6,860 | 11,741 | 208 | 192 | 1 | 0 | - | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,447 | -7,308 | 29,309 | -9,110 | 72 | 23 | 58 | 22 | -116 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,005 | -2,747 | -1,262 | 712 | 10 | -6 | 15 | -65 | -13 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,398 | -51,352 | -54,245 | -52,544 | -229 | -85 | 26 | 58 | 24 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80,133 | -30,260 | 54,723 | 23,810 | 140 | 55 | 6 | 8 | 1 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -187,222 | -65,929 | -8,182 | -85,502 | -116 | -160 | 175 | -74 | -112 | -30 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -112,694 | -1,517 | 2,363 | 11,001 | 221 | -30 | -114 | -56 | -47 | 21 |
| その他 | 11,459 | -22,963 | 62,029 | -42,233 | 28 | -71 | 14 | 17 | 6 | 0 |
| 小計 | 565,711 | 289,004 | -51,120 | -900,731 | -1,763 | -2,024 | -893 | -797 | -860 | -594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 170 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -161 | - | -2 | -1 | -4 | -5 | -6 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 法人税等の支払額 | -26,088 | -80,591 | -11,479 | -38,187 | -36 | -26 | -16 | -15 | -15 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -521 | -8,296 | -401 | -802 | -106 | -2 | -3 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -304 | -788 | -5 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 273 | 777 | 47 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,327 | 17,000 | 4,378 | 13,440 | -17 | -20 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -27,300 | - | -23,589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 212,416 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権預託金返還益 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -212,416 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | -25,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -9,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -67,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 9,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 67,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,417 | 208,583 | -274,960 | -939,006 | -1,799 | -1,780 | -134 | -769 | -880 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | -10 | -20 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | 10 | 20 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,791 | -604,810 | -237,595 | -468,742 | -536 | -94 | -129 | -146 | -221 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,992 | -29,068 | -44,122 | -1,279 | -20 | -21 | -11 | -7 | -9 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -214,818 | -80,631 | -91,233 | -29,259 | -39 | -32 | -40 | -39 | -54 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 755,175 | 42,597 | 256,786 | 230,255 | 310 | 1,070 | 140 | 123 | 40 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,000 | -1,530 | -3,220 | 0 | - | -6 | -1 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,272 | 1,528 | 2,886 | 1,596 | 1 | 1 | 1 | 61 | 4 | 2 |
| その他 | -64,946 | 1,862 | 33,053 | -65,440 | -118 | -658 | - | -43 | -29 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 521 | 3,296 | 401 | 1,838 | 11 | 4 | 4 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -199 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 64 | 285 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,710 | -668,998 | -78,458 | -335,688 | 999 | 1,061 | -301 | 74 | -286 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200 | - | 100 | 25 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -87 | -69 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | -5 | -11 | -17 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -5 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 491 | 152 | 553 | 712 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 0 | 3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 515 | 299 | - | 249 | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 配当金の支払額 | -229,750 | -230,318 | -230,281 | -115,529 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,750 | -230,318 | -230,281 | -115,529 | 514 | 507 | 490 | 605 | 698 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,956 | -690,734 | -583,699 | -1,390,224 | -285 | -212 | 55 | -89 | -469 | 184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,085,197 | 3,394,463 | 2,810,764 | 1,420,539 | 1,134 | 922 | 978 | 888 | 444 | 628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 237,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |