指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 8,902 | 12,775 | 8,309 | 17,146 | 19,926 | 19,817 | 18,057 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 8,610 | 13,337 | 16,310 | 8,522 | 7,634 | 7,345 | 6,038 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 899 | 336 | 127 | 106 | 250 | 245 | 157 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 292 | 258 | 206 | 188 | 206 | 28 | 2,512 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 318 | 568 | 318 | 307 | 465 | 151 | 109 |
| 小計 | - | - | - | - | 19,022 | 27,274 | 25,273 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 19,022 | 27,336 | 25,273 | 26,271 | 28,483 | 27,587 | 26,875 |
| 非流動資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 2,125 | 1,364 | 685 | 412 | 311 | 305 | 18 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 1,785 | 1,384 | 597 | 329 | 491 | 270 | 204 |
| のれん | - | - | - | - | 404 | 326 | 183 | 116 | 116 | 185 | 87 |
| 無形資産 | - | - | - | - | 164 | 452 | 431 | 338 | 233 | 498 | 420 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 3,336 | 3,044 | 2,394 | 3,752 | 2,986 | 11,368 | 17,356 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 733 | 664 | 127 | 33 | 35 | 48 | 54 |
| 契約コスト | - | - | - | - | 4,852 | 5,880 | 4,495 | 1,440 | 382 | 283 | 284 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 66 | 52 | 75 | 40 | 41 | 43 | 43 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 13,468 | 13,171 | 8,991 | 6,463 | 4,598 | 13,004 | 18,470 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 32,490 | 40,507 | 34,265 | 32,734 | 33,082 | 40,592 | 45,345 |
| 負債及び資本 | |||||||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 4,873 | 5,326 | 4,168 | 3,315 | 3,018 | 3,237 | 3,585 |
| 有利子負債 | - | - | - | - | 2,080 | 10,629 | 6,138 | 3,156 | 1,753 | 1,695 | 1,366 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | 606 | 309 | 479 | 1,652 | 1,553 | 1,550 | 1,443 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 853 | 1,648 | 842 | 1,150 | 333 | 532 | 269 |
| 小計 | - | - | - | - | 8,420 | 17,923 | 11,638 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 8,420 | 17,934 | 11,638 | 9,282 | 6,668 | 7,020 | 6,669 |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 有利子負債 | - | - | - | - | 8,252 | 5,587 | 3,136 | 2,018 | 2,018 | 1,948 | 1,377 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | 277 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 240 | 335 | 488 | 411 | 451 | 529 | 480 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 20 | 759 | 497 | 480 | 267 | 973 | 1,253 |
| 確定給付負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定給付負債 | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 8,564 | 6,682 | 4,121 | 2,909 | 2,736 | 3,729 | 3,389 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 16,984 | 24,616 | 15,759 | 12,191 | 9,404 | 10,749 | 10,058 |
| 資本 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,187 | 1,234 | 1,237 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 14,496 | 14,639 | 17,253 | 18,536 | 21,946 | 27,988 | 33,430 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -1,742 | -1,294 | -1,294 | -538 | -801 | -725 | -725 |
| その他の包括利益累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 206 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 15,299 | 15,890 | 18,504 | 20,543 | 23,677 | 29,842 | 35,287 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 15,505 | 15,890 | 18,505 | 20,543 | 23,677 | 29,842 | 35,287 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 32,490 | 40,507 | 34,265 | 32,734 | 33,082 | 40,592 | 45,345 |
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,148,740 | 7,623,306 | 10,223,908 | 11,917,036 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 6,307,355 | 7,267,405 | 7,237,672 | 7,784,527 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債権 | - | - | - | 299,281 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 1,128,585 | 1,788,983 | 1,380,497 | 978,324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 255,311 | 392,228 | 414,131 | 423,536 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース残債権 | 346,965 | 243,737 | 206,868 | 204,193 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,290,430 | 2,068,336 | 1,891,025 | 2,501,913 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -247,632 | -361,166 | -350,922 | -432,671 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 326,764 | 277,912 | 639,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 17,556,520 | 19,300,743 | 21,642,878 | 23,676,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,820,887 | 1,851,941 | 1,772,384 | 1,767,159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,082,162 | -1,086,432 | -1,051,602 | -1,076,537 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 738,725 | 765,509 | 720,782 | 690,621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | 49,311 | 78,096 | 104,378 | 122,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -18,997 | -42,675 | -48,450 | -49,839 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 30,314 | 35,421 | 55,928 | 72,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産 | 119,379 | 195,267 | 165,688 | 157,481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -51,554 | -77,754 | -65,983 | -79,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 67,824 | 117,512 | 99,705 | 78,442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | 553,686 | 535,548 | 425,466 | 425,466 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,030,192 | 569,050 | 620,131 | 604,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -942,621 | -437,404 | -474,725 | -500,732 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他（純額） | 87,570 | 131,646 | 145,406 | 103,949 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,478,120 | 1,585,638 | 1,447,288 | 1,371,069 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 70,096 | 540,055 | 411,303 | 280,553 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 250,269 | 292,215 | 236,624 | 232,830 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 320,366 | 832,271 | 647,927 | 513,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 942,332 | 851,136 | 694,654 | 1,074,327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | 98,243 | 66,138 | 571,991 | 749,997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | 1,969,199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 28,457 | 40,680 | 61,243 | 679,957 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 907,710 | 1,048,312 | 1,012,966 | 1,047,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -90,048 | -204,517 | -205,143 | -203,045 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,886,695 | 1,801,751 | 2,135,713 | 5,317,442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 3,685,182 | 4,219,660 | 4,230,930 | 7,201,895 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 21,241,703 | 23,520,404 | 25,873,809 | 30,878,036 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,905,897 | 2,936,285 | 3,104,122 | 3,221,380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 700,000 | 865,000 | 790,000 | 750,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,968 | 152,733 | 298,370 | 610,803 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 220,000 | 320,000 | 320,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 846,591 | 855,991 | 843,107 | 1,097,929 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 462,749 | 432,088 | 422,685 | 428,832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 936,864 | 333,794 | 1,300,739 | 749,397 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 273,475 | 259,845 | 250,447 | 259,140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 78,414 | 53,217 | 78,387 | 86,271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金 | 11,612 | 17,045 | 14,955 | 17,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金 | - | - | - | 11,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース残債務 | 469,891 | 271,356 | 227,858 | 216,220 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,893,165 | 1,683,213 | 1,556,731 | 1,282,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 8,676,629 | 8,080,570 | 9,207,407 | 9,051,634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 750,000 | 930,000 | 610,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 84,959 | 2,042,085 | 1,856,270 | 6,373,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 814 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | 15,532 | 4,762 | 5,842 | 10,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 63,889 | 127,074 | 103,250 | 79,076 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金 | 11,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 175,734 | 2,924,736 | 2,896,106 | 7,073,159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 8,852,363 | 11,005,306 | 12,103,513 | 16,124,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,322,185 | 1,344,130 | 1,344,606 | 1,344,606 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 1,407,437 | 1,420,038 | 1,183,427 | 1,183,427 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 10,286,666 | 11,503,138 | 12,955,697 | 15,095,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | -1,032,799 | -2,185,472 | -2,185,472 | -3,371,734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 11,983,490 | 12,081,835 | 13,298,259 | 14,251,566 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 36,929 | 26,730 | 35,275 | 22,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | -5,621 | -4,185 | 1,481 | 15,422 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,307 | 22,545 | 36,757 | 38,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 25,118 | 14,050 | 13,113 | 13,543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 349,424 | 396,666 | 422,165 | 449,741 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 12,389,339 | 12,515,097 | 13,770,295 | 14,753,242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 21,241,703 | 23,520,404 | 25,873,809 | 30,878,036 | - | - | - | - | - | - | - |