キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 6,282 | 5,548 | 6,475 | 5,851 | 7,705 | 9,325 | 9,209 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,043 | 964 | 917 | 612 | 508 | 333 | 259 |
| 契約コストの償却費 | - | - | - | - | 1,816 | 3,469 | 6,627 | 3,187 | 1,169 | 398 | 258 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -144 | -162 | -181 | -61 | -41 | -75 | -310 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 116 | 97 | 89 | 47 | 30 | 32 | 37 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | -1,619 | -6,017 | -2,680 | 7,643 | 844 | 139 | 1,243 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | 460 | -156 | 103 | 21 | -144 | -1 | 58 |
| 契約コストの増減（△は増加） | - | - | - | - | -3,847 | -4,498 | -5,242 | -250 | -111 | -299 | -259 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | -668 | 1,350 | 765 | -854 | -302 | 374 | 432 |
| その他 | - | - | - | - | -288 | 690 | -4,028 | 16 | -650 | -818 | -4,178 |
| 小計 | - | - | - | - | 3,150 | 1,285 | 2,847 | 16,214 | 9,008 | 9,409 | 6,749 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 16 | 16 | 49 | 22 | 5 | 11 | 47 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 31 | 22 | 28 | 31 | 34 | 68 | 254 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -102 | -81 | -89 | -44 | -30 | -32 | -37 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | - | - | - | - | -1,951 | -2,386 | -1,223 | -1,259 | -2,966 | -2,732 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 1,144 | -1,143 | 1,613 | 14,964 | 6,051 | 6,723 | 4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -561 | -623 | -569 | -196 | -204 | -451 | -302 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 88 | 23 | 7 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -395 | 0 | -1 | - | - | -6,165 | -2,924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 58 | 32 | 253 | - | 483 | 180 | 10 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 288 | - | - | - | - | - | 2,296 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | - | - | - | - | 1,042 | 625 | 2,252 | - | - | 1,496 | 29 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -183 | -114 | -43 | -5 | 0 | -2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 180 | 241 | 104 | 45 | 205 | 54 | 38 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,500 |
| その他 | - | - | - | - | -20 | 94 | 152 | 203 | 119 | 257 | 56 |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 497 | 456 | 2,156 | 52 | 606 | -4,627 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | - | - | - | - | 81 | 7,207 | -3,957 | -2,900 | -100 | - | -200 |
| 長期有利子負債の収入 | - | - | - | - | 200 | 2,330 | 870 | 1,550 | 500 | 700 | - |
| 長期有利子負債の支出 | - | - | - | - | -1,648 | -2,011 | -3,250 | -2,530 | -2,107 | -742 | -697 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,263 | -878 | 0 | -599 | -499 | -499 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,904 | -1,978 | -1,949 | -1,698 | -1,668 | -1,663 | -1,635 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -3 | -58 | - | 0 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -4,539 | 4,611 | -8,286 | -6,179 | -3,876 | -2,205 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,897 | 3,924 | -4,517 | 8,836 | 2,780 | -109 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 8,902 | 12,775 | 8,309 | 17,146 | 19,926 | 19,817 | 18,057 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 348 | -51 | 51 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,790,824 | 3,877,032 | 4,627,881 | 5,680,978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 162,527 | 198,741 | 212,680 | 226,877 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 10,314 | 9,302 | 19,429 | 8,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 25,357 | 80,666 | 137,495 | 131,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 100,000 | 221,298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 16,268 | 3,689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,363 | 227,349 | -9,821 | 79,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | -13,776 | -9,254 | 4,909 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,168 | -10,770 | 1,079 | 4,582 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,007 | -3,970 | -4,438 | -14,798 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 13,642 | 29,606 | 39,027 | 36,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -924 | 10,004 | -24,694 | -5,981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | 1,755 | -37,353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 16,152 | -25,196 | 25,170 | 7,884 | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,307 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,658,448 | -718,373 | 38,490 | -545,859 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,608 | -630,353 | 408,310 | 511,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33,493 | -57,851 | -62,778 | 95,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739,135 | -318,499 | 155,343 | 61,783 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -805,880 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,678,448 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,960 | -79,115 | 21,040 | 162,627 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480,219 | -62,842 | 202,575 | -70,125 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -196,860 | -854,425 | -302,689 | -186,528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 3,213,847 | 1,809,270 | 5,662,481 | 3,715,803 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,328 | 3,189 | 4,994 | 14,736 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -13,523 | -29,200 | -43,292 | -34,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,813,033 | -2,346,417 | -925,358 | -2,450,093 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 33,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 34,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,619 | -563,157 | 4,698,825 | 1,246,128 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -233,000 | -327,910 | -224,900 | -215,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,047 | 216,200 | 332,200 | 209,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -205,593 | -363,194 | -248,151 | -230,372 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 3,474 | 802,737 | 156,178 | 12,810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,300 | -250,616 | 0 | -426,532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,546 | - | - | 42,408 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,289 | -27,800 | -4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | - | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -199,185 | -152,940 | -534,407 | -795,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 29,467 | 162,038 | 20,271 | 88,728 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,064 | -24,132 | -30,480 | -87,820 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,224 | 50,423 | 52,836 | 90,341 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -10,606 | -29,161 | -5,017 | -1,899 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 230,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -92,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡による収入 | - | 54,748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 50,000 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,278 | 298,640 | -572,709 | -1,314,126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 116,164 | -75,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,640,000 | 130,000 | 5,100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,207 | -741,553 | -170,177 | -270,178 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 983,731 | 496,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -130,000 | -220,000 | -320,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -339,037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 12,423 | 32,821 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -702,651 | -1,159,642 | - | -1,186,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -811,080 | -957,385 | -1,331,152 | -1,550,490 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -23,057 | -39,498 | -39,011 | -35,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,984,573 | -255,363 | -1,548,053 | 1,698,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,904 | -3,260 | -8,284 | 14,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,138 | -523,140 | 2,569,778 | 1,644,931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,195 | -144,902 | 138,121 | 60,458 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,045,286 | 7,377,243 | 10,085,142 | 11,790,531 | - | - | - | - | - | - | - |